Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 125.698.430 |
| Posizioni attuali | 28 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Precept Management LLC ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 125.698.430 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Precept Management LLC sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Le nuove posizioni di Precept Management LLC includono KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , Contango Ore, Inc. (US:CTGO) , and Lilium NV (NL:NL0015000F41) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 34,20 | 27,2067 | 27,2067 | |
| 0,07 | 25,08 | 19,9516 | 19,9516 | |
| 0,20 | 5,47 | 4,3549 | 4,3549 | |
| 0,15 | 1,19 | 0,9475 | 0,9475 | |
| 0,15 | 1,19 | 0,9475 | 0,9475 | |
| 0,04 | 0,64 | 0,5123 | 0,5123 | |
| 0,03 | 0,45 | 0,3608 | 0,3608 | |
| 0,10 | 0,62 | 0,4964 | 0,2428 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,1630 | 0,1630 | |
| 0,10 | 0,07 | 0,0567 | 0,0567 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 15,42 | 12,2698 | -10,9041 | |
| 0,00 | 0,00 | -6,9362 | ||
| 0,03 | 10,39 | 8,2657 | -6,2643 | |
| 0,02 | 8,55 | 6,8017 | -5,2225 | |
| 0,05 | 7,97 | 6,3413 | -5,1135 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,3432 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,2607 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,0776 | ||
| 0,03 | 4,07 | 3,2362 | -2,4215 | |
| 0,01 | 2,97 | 2,3612 | -1,9803 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-11-14 per il periodo di riferimento 2023-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,08 | 34,20 | 27,2067 | 27,2067 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,07 | 25,08 | 19,9516 | 19,9516 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Put | 0,15 | 0,00 | 15,42 | -9,73 | 12,2698 | -10,9041 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,03 | 0,00 | 10,39 | -3,02 | 8,2657 | -6,2643 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 8,55 | -3,56 | 6,8017 | -5,2225 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,05 | 0,00 | 7,97 | -5,62 | 6,3413 | -5,1135 | |||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | Put | 0,20 | 5,47 | 4,3549 | 4,3549 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,07 | -2,49 | 3,2362 | -2,4215 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -76,50 | 2,97 | -7,28 | 2,3612 | -1,9803 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,06 | -9,75 | 1,6360 | -1,4539 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,76 | 1,0382 | -0,6830 | |||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | Put | 0,15 | 1,19 | 0,9475 | 0,9475 | ||||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | Call | 0,15 | 1,19 | 0,9475 | 0,9475 | ||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,72 | 0,98 | 0,5736 | -0,3948 | |||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 12,34 | 0,5508 | -0,2846 | |||
| SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. | 0,04 | 0,64 | 0,5123 | 0,5123 | |||||
| / Applied Blockchain Inc | 0,10 | 400,00 | 0,62 | 233,69 | 0,4964 | 0,2428 | |||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,54 | 38,52 | 0,4321 | -0,1001 | |||
| CTGO / Contango Ore, Inc. | 0,03 | 0,45 | 0,3608 | 0,3608 | |||||
| NVGS / Navigator Holdings Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | 13,59 | 0,3525 | -0,1768 | |||
| VOXR / Vox Royalty Corp. | 0,20 | 0,00 | 0,41 | -16,53 | 0,3294 | -0,3434 | |||
| SGML / Sigma Lithium Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -19,60 | 0,2581 | -0,2885 | |||
| / BIOTE CORP 0.00000000 | 0,05 | 0,00 | 0,26 | -24,26 | 0,2037 | -0,2548 | |||
| GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 32,26 | 0,1957 | -0,0577 | |||
| RILY / B. Riley Financial, Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,1630 | 0,1630 | |||||
| EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,12 | -19,33 | 0,0967 | -0,1068 | |||
| AZTR / Azitra, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,07 | -58,79 | 0,0597 | -0,1872 | |||
| NL0015000F41 / Lilium NV | 0,10 | 0,07 | 0,0567 | 0,0567 | |||||
| BEEM / Beam Global | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5615 | ||||
| ISEE / IVERIC bio Inc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,9362 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2607 | |||
| BMEA / Biomea Fusion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5954 | ||||
| / SPRINGBIG HOLDINGS INC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0941 | ||||
| FRGA / Franchise Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3432 | ||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0776 | |||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6374 |
