Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 175.485.391
Posizioni attuali 71
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Potentia Wealth ha dichiarato un totale di 71 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 175.485.391 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Potentia Wealth sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Le nuove posizioni di Potentia Wealth includono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , American Express Company (US:AXP) , and .

Potentia Wealth - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,09 54,60 31,1121 8,3089
0,42 21,89 12,4716 3,1527
0,06 8,71 4,9649 2,2277
0,02 8,73 4,9733 1,9412
0,01 4,75 2,7087 1,5560
0,02 7,70 4,3851 1,1470
0,06 11,97 6,8201 0,8568
0,01 2,48 1,4122 0,6693
0,03 5,18 2,9529 0,5400
0,00 0,63 0,3585 0,3585
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,09 0,6229 -0,8086
0,01 4,19 2,3859 -0,7095
0,02 1,84 1,0471 -0,2868
0,00 0,00 -0,1405
0,04 0,57 0,3223 -0,0599
0,01 0,32 0,1803 -0,0434
0,01 0,11 0,0649 -0,0216
0,01 0,19 0,1106 -0,0179
0,01 0,23 0,1322 -0,0175
0,00 0,51 0,2879 -0,0145
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 1,62 54,60 12,24 31,1121 8,3089
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,42 7,42 21,89 10,10 12,4716 3,1527
AAPL / Apple Inc. 0,06 1,86 11,97 -5,91 6,8201 0,8568
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,83 8,73 34,95 4,9733 1,9412
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 2,36 8,71 49,23 4,9649 2,2277
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -5,26 7,70 11,41 4,3851 1,1470
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -5,67 7,39 -13,97 4,2126 0,1847
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -2,47 5,18 0,66 2,9529 0,5400
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 50,96 4,75 93,37 2,7087 1,5560
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -42,62 4,19 -36,59 2,3859 -0,7095
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,48 56,44 1,4122 0,6693
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,87 1,86 14,32 1,0602 0,2972
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,02 -35,40 1,84 -35,43 1,0471 -0,2868
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,03 1,75 14,01 0,9973 0,2776
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 -1,04 1,40 12,26 0,7988 0,2134
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,37 11,64 0,7813 0,2054
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,01 -21,08 1,33 -15,26 0,7563 0,0218
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,00 1,15 2,49 0,6564 0,1298
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 14,48 1,11 30,01 0,6321 0,2320
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -69,82 1,09 -64,20 0,6229 -0,8086
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,01 -20,96 0,95 -16,71 0,5401 0,0067
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,67 0,93 -6,27 0,5286 0,0648
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -0,81 0,92 25,17 0,5245 0,1797
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,85 2,80 0,4816 0,0959
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 0,00 0,84 10,39 0,4782 0,1214
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,01 -19,26 0,81 -12,89 0,4625 0,0261
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,80 1,40 0,4542 0,0854
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,79 22,60 0,4516 0,1485
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,00 0,75 -9,76 0,4270 0,0378
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,69 0,29 0,3921 0,0703
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,78 0,63 6,60 0,3592 0,0821
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,63 0,3585 0,3585
FFIV / F5, Inc. 0,00 -24,34 0,63 -16,42 0,3571 0,0058
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,59 14,53 0,3372 0,0953
SYF / Synchrony Financial 0,01 -24,74 0,59 -5,02 0,3341 0,0444
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,57 43,50 0,3274 0,1398
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0,01 3,65 0,57 10,83 0,3270 0,0844
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 14,29 0,57 26,27 0,3263 0,1138
PCG / PG&E Corporation 0,04 -14,51 0,57 -30,67 0,3223 -0,0599
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,54 -6,60 0,3070 0,0368
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,53 4,76 0,3010 0,0645
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,52 0,19 0,2952 0,0525
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,51 18,10 0,2904 0,0883
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -23,61 0,51 -21,58 0,2879 -0,0145
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -22,91 0,49 -15,70 0,2819 0,0068
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,47 18,34 0,2689 0,0820
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,47 6,85 0,2673 0,0618
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,45 3,44 0,2574 0,0528
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -18,16 0,44 -6,42 0,2494 0,0305
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,00 -18,99 0,43 -8,63 0,2476 0,0248
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,42 -6,73 0,2376 0,0284
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,39 8,01 0,2232 0,0535
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -12,07 0,39 -22,49 0,2201 -0,0134
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,10 0,38 11,73 0,2172 0,0569
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 0,00 0,35 11,71 0,2013 0,0531
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,35 -0,85 0,1987 0,0338
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 3,66 0,33 27,63 0,1873 0,0668
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -31,72 0,32 -33,75 0,1803 -0,0434
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,31 -6,27 0,1791 0,0219
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,31 -4,28 0,1787 0,0252
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,30 6,86 0,1692 0,0393
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,30 4,98 0,1682 0,0361
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,23 0,1334 0,1334
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 -25,52 0,23 -27,27 0,1322 -0,0175
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -22,98 0,23 -21,77 0,1314 -0,0065
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,22 0,1229 0,1229
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,21 3,50 0,1181 0,0241
AXP / American Express Company 0,00 0,21 0,1180 0,1180
F / Ford Motor Company 0,02 -29,58 0,20 -23,64 0,1124 -0,0090
KEY / KeyCorp 0,01 -35,00 0,19 -29,20 0,1106 -0,0179
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 -36,40 0,11 -38,59 0,0649 -0,0216
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCL / Caledonia Mining Corporation Plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1405
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVTV / Envirotech Vehicles, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWBC / Community West Bancshares 0,00 -100,00 0,00 0,0000