Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 68.430.221
Posizioni attuali 43
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares ha dichiarato un totale di 43 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 68.430.221 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) . Le nuove posizioni di POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares includono US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLKE76) , Ginnie Mae II Pool (US:US36180JBK97) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLJ586) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,77 4,0412 4,0412
0,18 10,39 15,1368 1,4835
0,59 0,8540 0,8540
0,49 0,7204 0,7204
0,49 0,7164 0,7164
0,04 25,55 37,2141 0,4289
0,04 2,07 3,0204 0,0768
0,01 2,49 3,6330 0,0229
0,01 0,65 0,9511 0,0079
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,95 1,3799 -0,5818
1,70 2,4766 -0,2251
1,29 1,8819 -0,1281
1,81 2,6393 -0,0919
1,40 2,0328 -0,0838
0,95 1,3815 -0,0760
0,64 0,9346 -0,0734
1,00 1,4516 -0,0729
0,96 1,3926 -0,0727
0,64 0,9290 -0,0625
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-20 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -4,79 25,55 5,23 37,2141 0,4289
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 2,82 10,39 15,31 15,1368 1,4835
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 2,77 4,0412 4,0412
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -3,26 2,49 4,70 3,6330 0,0229
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -2,33 2,07 6,75 3,0204 0,0768
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 1,81 0,50 2,6393 -0,0919
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 -4,66 2,4766 -0,2251
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLB53) 1,40 -0,07 2,0328 -0,0838
US3617LLKE76 / Ginnie Mae II Pool 1,29 -2,64 1,8819 -0,1281
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLL36) 1,17 0,52 1,7069 -0,0597
US36180JBK97 / Ginnie Mae II Pool 1,00 -0,99 1,4516 -0,0729
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 1,00 0,10 1,4512 -0,0573
US3617LLJ586 / Ginnie Mae II Pool 0,96 -1,14 1,3926 -0,0727
US3617LLJZ25 / Ginnie Mae II Pool 0,95 -1,35 1,3815 -0,0760
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -32,36 0,95 -26,82 1,3799 -0,5818
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMF58) 0,82 0,37 1,1951 -0,0437
US3617QYCC78 / Ginnie Mae II Pool 0,76 -1,17 1,1060 -0,0577
US3617LLKA54 / Ginnie Mae II Pool 0,72 -1,37 1,0513 -0,0563
US3133ASXT59 / Freddie Mac Pool 0,71 -1,39 1,0384 -0,0571
US36291QUN23 / Ginnie Mae I Pool 0,68 -1,16 0,9920 -0,0534
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 0,65 4,82 0,9511 0,0079
US3140KTHG37 / Fannie Mae Pool 0,64 -3,61 0,9346 -0,0734
US3617LLKB38 / Ginnie Mae II Pool 0,64 -2,60 0,9290 -0,0625
US3617LLJR09 / Ginnie Mae II Pool 0,64 -1,40 0,9254 -0,0512
US36197JER23 / Ginnie Mae I Pool 0,60 -0,99 0,8736 -0,0438
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,59 0,8540 0,8540
US3140QLYU48 / Fannie Mae Pool 0,58 -1,35 0,8508 -0,0466
US36291QTR55 / Ginnie Mae II Pool 0,57 -1,38 0,8323 -0,0459
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKB62) 0,55 -0,18 0,8034 -0,0337
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,49 0,7204 0,7204
United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) 0,49 0,7164 0,7164
US36230T2F86 / Ginnie Mae I Pool 0,48 -1,83 0,7048 -0,0407
US36202TW368 / Ginnie Mae I Pool 0,39 -2,76 0,5659 -0,0395
US3138Y7EM03 / Fannie Mae Pool 0,37 -0,27 0,5321 -0,0232
US36297GL657 / Ginnie Mae I Pool 0,35 -1,42 0,5055 -0,0292
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKK61) 0,29 -0,34 0,4251 -0,0181
US3138Y7EL20 / Fannie Mae Pool 0,24 -3,19 0,3546 -0,0259
US3138XJY508 / Fannie Mae Pool 0,24 -5,49 0,3524 -0,0343
US3620ALYX67 / Ginnie Mae I Pool 0,22 -4,29 0,3251 -0,0292
US36241L6Z41 / Ginnie Mae I Pool 0,13 -14,38 0,1835 -0,0382
US36212AWM34 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,03 0,0476 -0,0032
US36202TC618 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0368 -0,0020
US36291SAV25 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,76 0,0300 -0,0027