Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 548.311.299 |
| Posizioni attuali | 259 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TAHYX - Pioneer High Yield Fund : Class A ha dichiarato un totale di 259 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 548.311.299 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TAHYX - Pioneer High Yield Fund : Class A sono CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCQ45) , Olympus Water US Holding Corp (US:US25259KAA88) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Tronox Inc (US:US897051AC29) , and Trinity Industries Inc (US:US896522AJ82) . Le nuove posizioni di TAHYX - Pioneer High Yield Fund : Class A includono CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCQ45) , Olympus Water US Holding Corp (US:US25259KAA88) , Tronox Inc (US:US897051AC29) , Trinity Industries Inc (US:US896522AJ82) , and Owens & Minor Inc (US:US690732AG70) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 19,98 | 3,5780 | 3,5780 | ||
| 4,30 | 0,7699 | 0,7699 | ||
| 4,07 | 0,7284 | 0,7284 | ||
| 2,96 | 0,5292 | 0,5292 | ||
| 2,95 | 0,5285 | 0,5285 | ||
| 6,11 | 1,0936 | 0,4937 | ||
| 3,87 | 0,6931 | 0,3168 | ||
| 1,76 | 0,3150 | 0,3150 | ||
| 1,67 | 0,2984 | 0,2984 | ||
| 1,66 | 0,2972 | 0,2972 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 6,00 | 1,0739 | -1,9539 | |
| -1,74 | -0,3120 | -0,3120 | ||
| 0,45 | 0,0813 | -0,1451 | ||
| 3,80 | 0,6808 | -0,0811 | ||
| 2,46 | 0,4398 | -0,0261 | ||
| 5,09 | 0,9110 | -0,0229 | ||
| 2,44 | 0,4373 | -0,0225 | ||
| 0,41 | 0,0729 | -0,0171 | ||
| 0,40 | 0,0712 | -0,0106 | ||
| 4,16 | 0,7445 | -0,0104 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-03-25 per il periodo di riferimento 2025-01-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NG83) | 19,98 | 3,5780 | 3,5780 | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 6,59 | 11,31 | 1,1794 | 0,1630 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 6,41 | 2,92 | 1,1487 | 0,0782 | |||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp | 6,29 | -0,21 | 1,1261 | 0,0437 | |||||
| TKO / Taseko Mines Limited | 6,11 | 74,89 | 1,0936 | 0,4937 | |||||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 6,00 | -65,98 | 6,00 | -65,98 | 1,0739 | -1,9539 | |||
| US897051AC29 / Tronox Inc | 5,89 | -0,19 | 1,0546 | 0,0412 | |||||
| US896522AJ82 / Trinity Industries Inc | 5,87 | 0,60 | 1,0514 | 0,0489 | |||||
| US690732AG70 / Owens & Minor Inc | 5,68 | 0,89 | 1,0168 | 0,0500 | |||||
| BTE / Baytex Energy Corp. | 5,61 | 1,52 | 1,0042 | 0,0554 | |||||
| US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. | 5,28 | 1,42 | 0,9462 | 0,0512 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 5,23 | -0,59 | 0,9372 | 0,0329 | |||||
| US00653VAE11 / AdaptHealth LLC | 5,15 | 0,96 | 0,9225 | 0,0461 | |||||
| Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) | 5,09 | -6,42 | 0,9110 | -0,0229 | |||||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 5,03 | 1,09 | 0,9003 | 0,0462 | |||||
| Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) | 5,02 | 1,91 | 0,8998 | 0,0529 | |||||
| US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. | 4,59 | 1,10 | 0,8212 | 0,0421 | |||||
| US835898AH05 / SOTHEBYS 7.375% 10/15/2027 144A | 4,44 | 1,12 | 0,7950 | 0,0409 | |||||
| Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) | 4,37 | -1,40 | 0,7830 | 0,0213 | |||||
| US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | 4,34 | 0,35 | 0,7769 | 0,0343 | |||||
| Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) | 4,30 | 0,7699 | 0,7699 | ||||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) | 4,20 | 2,22 | 0,7515 | 0,0463 | |||||
| Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) | 4,16 | -5,39 | 0,7445 | -0,0104 | |||||
| US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc | 4,08 | -2,25 | 0,7307 | 0,0138 | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) | 4,07 | 0,7284 | 0,7284 | ||||||
| US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc | 4,06 | -1,17 | 0,7269 | 0,0214 | |||||
| US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC | 3,88 | 1,17 | 0,6951 | 0,0360 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 3,87 | 76,71 | 0,6931 | 0,3168 | |||||
| US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC | 3,83 | 0,31 | 0,6867 | 0,0302 | |||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc | 3,83 | 0,87 | 0,6865 | 0,0337 | |||||
| US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 3,83 | 0,45 | 0,6858 | 0,0309 | |||||
| US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc | 3,80 | -14,30 | 0,6808 | -0,0811 | |||||
| US87261QAC78 / TMS International Corp/DE | 3,79 | -2,14 | 0,6787 | 0,0134 | |||||
| US192108BC19 / Coeur Mining Inc | 3,78 | 1,97 | 0,6767 | 0,0402 | |||||
| US35640YAL11 / CORP. NOTE | 3,75 | 1,35 | 0,6723 | 0,0361 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 3,69 | 0,90 | 0,6612 | 0,0327 | |||||
| US527298BU63 / Level 3 Financing Inc | 3,68 | -0,38 | 0,6584 | 0,0245 | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan | 3,67 | 0,66 | 0,6580 | 0,0310 | |||||
| US143658BR27 / Carnival Corp | 3,67 | 0,05 | 0,6576 | 0,0270 | |||||
| US62886HBG56 / NCL Corp Ltd | 3,63 | 0,17 | 0,6508 | 0,0275 | |||||
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 3,61 | 1,29 | 0,6470 | 0,0343 | |||||
| US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 | 3,58 | 0,34 | 0,6410 | 0,0283 | |||||
| US126307BH94 / CSC Holdings LLC | 3,56 | 2,83 | 0,6383 | 0,0429 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | 3,56 | 4,16 | 0,6368 | 0,0505 | |||||
| US67777LAD55 / OI European Group BV | 3,48 | 0,29 | 0,6240 | 0,0273 | |||||
| US822538AH74 / Shelf Drilling Holdings Ltd | 3,48 | -1,25 | 0,6233 | 0,0178 | |||||
| US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 | 3,47 | -3,27 | 0,6206 | 0,0053 | |||||
| US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 3,47 | 1,49 | 0,6205 | 0,0340 | |||||
| US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. | 3,46 | 0,03 | 0,6195 | 0,0256 | |||||
| US500688AF35 / Kosmos Energy Ltd | 3,45 | -1,09 | 0,6170 | 0,0186 | |||||
| US450913AF55 / IAMGOLD Corp | 3,44 | 0,47 | 0,6152 | 0,0279 | |||||
| US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP | 3,41 | 1,22 | 0,6100 | 0,0319 | |||||
| US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC | 3,37 | -0,77 | 0,6040 | 0,0203 | |||||
| SHC / Sotera Health Company | 3,36 | -0,56 | 0,6017 | 0,0212 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 3,25 | -5,63 | 0,5826 | -0,0096 | |||||
| US49327V2C76 / KeyBank NA/Cleveland OH | 3,16 | -0,50 | 0,5657 | 0,0204 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 3,12 | 0,26 | 0,5587 | 0,0241 | |||||
| US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC | 3,05 | -0,20 | 0,5455 | 0,0212 | |||||
| US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp | 3,04 | 2,91 | 0,5447 | 0,0370 | |||||
| US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 | 3,03 | -5,31 | 0,5433 | -0,0071 | |||||
| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 2,99 | 1,77 | 0,5363 | 0,0308 | |||||
| XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 2,98 | -2,33 | 0,5335 | 0,0096 | |||||
| US29273VAM28 / Energy Transfer LP | 2,97 | -0,24 | 0,5316 | 0,0205 | |||||
| US899415AG89 / Tullow Oil PLC | 2,96 | -0,74 | 0,5306 | 0,0179 | |||||
| ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) | 2,96 | -1,56 | 0,5297 | 0,0135 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 2,96 | 0,5292 | 0,5292 | ||||||
| US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC | 2,95 | 0,5285 | 0,5285 | ||||||
| US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC | 2,94 | 0,00 | 0,5264 | 0,0214 | |||||
| US48242WAC01 / KBR Inc | 2,93 | 113,78 | 0,5254 | 0,2897 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,93 | 0,45 | 0,5249 | 0,0236 | |||||
| Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) | 2,93 | 0,03 | 0,5246 | 0,0216 | |||||
| US48850PAA21 / Ken Garff Automotive LLC | 2,93 | -0,88 | 0,5238 | 0,0169 | |||||
| Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) | 2,91 | 1,11 | 0,5218 | 0,0268 | |||||
| US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC | 2,91 | -0,07 | 0,5208 | 0,0209 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock | 2,90 | 0,31 | 0,5199 | 0,0227 | |||||
| US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC | 2,89 | 0,24 | 0,5177 | 0,0224 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) | 2,89 | 0,24 | 0,5169 | 0,0222 | |||||
| US109641AK67 / Brinker International Inc | 2,82 | 0,21 | 0,5053 | 0,0217 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 2,82 | 0,25 | 0,5043 | 0,0217 | |||||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 2,82 | 2,59 | 0,5042 | 0,0329 | |||||
| US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc | 2,80 | 1,56 | 0,5011 | 0,0278 | |||||
| US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | 2,79 | 0,69 | 0,4992 | 0,0237 | |||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 2,73 | 0,78 | 0,4883 | 0,0235 | |||||
| US91327AAB89 / Uniti Group LP | 2,69 | 4,84 | 0,4814 | 0,0409 | |||||
| US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV | 2,68 | 75,94 | 0,4792 | 0,2178 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/France | 2,66 | 6,40 | 0,4766 | 0,0469 | |||||
| AEROMEX / Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. | 0,13 | 0,00 | 2,65 | -4,34 | 0,4742 | -0,0014 | |||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 2,63 | 2,02 | 0,4714 | 0,0282 | |||||
| US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 2,62 | 1,79 | 0,4698 | 0,0271 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 2,62 | 5,99 | 0,4688 | 0,0445 | |||||
| US29269RAA32 / Enerflex Ltd | 2,61 | 0,00 | 0,4675 | 0,0191 | |||||
| US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc | 2,60 | 0,78 | 0,4650 | 0,0223 | |||||
| US865632AA18 / Summer BC Bidco B LLC | 2,53 | 2,34 | 0,4536 | 0,0284 | |||||
| US81254UAK25 / Seaspan Corp | 2,53 | -3,03 | 0,4529 | 0,0048 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | 2,52 | 0,12 | 0,4516 | 0,0191 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,51 | 0,08 | 0,4498 | 0,0187 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 2,49 | 1,34 | 0,4455 | 0,0239 | |||||
| US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp | 2,47 | 1,56 | 0,4425 | 0,0246 | |||||
| US588056BB60 / Mercer International Inc | 2,46 | 2,76 | 0,4403 | 0,0294 | |||||
| US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. | 2,46 | -9,48 | 0,4398 | -0,0261 | |||||
| US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc | 2,44 | -8,78 | 0,4373 | -0,0225 | |||||
| CSTM / Constellium SE | 2,40 | 0,76 | 0,4295 | 0,0206 | |||||
| US740212AM74 / Precision Drilling Corp | 2,37 | 1,37 | 0,4239 | 0,0228 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 2,34 | -0,34 | 0,4192 | 0,0157 | |||||
| VIKCRU / Viking Cruises Ltd | 2,32 | 0,48 | 0,4156 | 0,0188 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 2,30 | 2,95 | 0,4123 | 0,0282 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 2,25 | 3,26 | 0,4031 | 0,0286 | |||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) | 2,23 | 0,45 | 0,3995 | 0,0181 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 2,23 | 0,59 | 0,3992 | 0,0185 | |||||
| US489399AN56 / Kennedy-Wilson Inc | 2,22 | 0,63 | 0,3981 | 0,0186 | |||||
| US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc | 2,22 | 0,82 | 0,3974 | 0,0192 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc | 2,17 | -0,23 | 0,3893 | 0,0149 | |||||
| US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC | 2,16 | 1,70 | 0,3866 | 0,0218 | |||||
| US29272WAF68 / Energizer Holdings Inc | 2,14 | 0,23 | 0,3830 | 0,0166 | |||||
| Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) | 2,13 | 0,09 | 0,3813 | 0,0159 | |||||
| XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 2,05 | -5,30 | 0,3679 | -0,0047 | |||||
| US23585WAA27 / Danaos Corp | 2,04 | -1,02 | 0,3662 | 0,0115 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) | 2,01 | 1,06 | 0,3597 | 0,0184 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 2,00 | 1,21 | 0,3582 | 0,0187 | |||||
| US18539UAD72 / Clearway Energy Operating LLC | 1,99 | -0,80 | 0,3568 | 0,0118 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 1,97 | -0,71 | 0,3523 | 0,0119 | |||||
| US36485MAM10 / Garda World Security Corp | 1,95 | 0,41 | 0,3491 | 0,0157 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) | 1,93 | 2,23 | 0,3456 | 0,0213 | |||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) | 1,89 | 1,28 | 0,3392 | 0,0180 | |||||
| US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc | 1,86 | -2,21 | 0,3333 | 0,0063 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,86 | 2,71 | 0,3322 | 0,0219 | |||||
| US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A | 1,85 | 0,22 | 0,3316 | 0,0143 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 1,80 | 0,73 | 0,3222 | 0,0154 | |||||
| US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC | 1,76 | 0,51 | 0,3159 | 0,0145 | |||||
| A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,76 | 0,3150 | 0,3150 | ||||||
| US126307AS68 / CSC Holdings LLC | 1,76 | 2,75 | 0,3149 | 0,0208 | |||||
| US81211KBA79 / Sealed Air Corp | 1,76 | 0,40 | 0,3143 | 0,0140 | |||||
| US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC | 1,74 | -1,03 | 0,3109 | 0,0096 | |||||
| Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) | 1,72 | -0,35 | 0,3084 | 0,0114 | |||||
| US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO | 1,69 | -1,80 | 0,3023 | 0,0070 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) | 1,69 | -0,35 | 0,3022 | 0,0114 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,67 | 0,2984 | 0,2984 | ||||||
| US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc | 1,66 | 0,2972 | 0,2972 | ||||||
| Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd / DBT (NO0013270314) | 1,65 | 0,73 | 0,2957 | 0,0140 | |||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc | 1,63 | 0,87 | 0,2911 | 0,0144 | |||||
| MATV / Mativ Holdings, Inc. | 1,56 | -6,37 | 0,2790 | -0,0068 | |||||
| ALFHLU / Altice France Holding SA | 1,52 | 0,53 | 0,2718 | 0,0125 | |||||
| RIG / Transocean Ltd. | 1,52 | 0,60 | 0,2715 | 0,0128 | |||||
| US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc | 1,51 | 0,00 | 0,2704 | 0,0112 | |||||
| US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US | 1,49 | 0,13 | 0,2662 | 0,0112 | |||||
| US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc | 1,48 | 1,51 | 0,2642 | 0,0146 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 1,45 | 1,90 | 0,2598 | 0,0153 | |||||
| LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) | 1,43 | -0,14 | 0,2563 | 0,0101 | |||||
| US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. | 1,42 | -0,84 | 0,2548 | 0,0082 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 | 1,42 | -1,18 | 0,2548 | 0,0075 | |||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 1,42 | 0,92 | 0,2543 | 0,0125 | |||||
| US761330AB54 / CONV. NOTE | 1,41 | 3,82 | 0,2530 | 0,0192 | |||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp | 1,41 | 0,21 | 0,2530 | 0,0109 | |||||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 1,36 | 1,80 | 0,2436 | 0,0140 | |||||
| US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | 1,34 | -0,37 | 0,2397 | 0,0089 | |||||
| US345370DB39 / Ford Motor Co. | 1,34 | -0,74 | 0,2391 | 0,0080 | |||||
| US524590AA45 / Leeward Renewable Energy Operations LLC | 1,31 | -2,53 | 0,2346 | 0,0037 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 1,31 | 3,33 | 0,2338 | 0,0167 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 1,28 | -0,16 | 0,2293 | 0,0090 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,26 | 0,40 | 0,2248 | 0,0101 | |||||
| US08265TAD19 / CONV. NOTE | 1,24 | 0,00 | 0,2228 | 0,0091 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 1,24 | -1,27 | 0,2226 | 0,0063 | |||||
| Novelis Inc / DBT (US670001AL04) | 1,23 | 0,2209 | 0,2209 | ||||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 1,23 | -0,49 | 0,2202 | 0,0079 | |||||
| US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A | 1,23 | 0,16 | 0,2200 | 0,0094 | |||||
| US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A | 1,22 | 1,33 | 0,2185 | 0,0117 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 1,22 | 0,2177 | 0,2177 | ||||||
| Atento preferred / EP (000000000) | 1,62 | 1,21 | 0,2173 | 0,2173 | |||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 1,21 | 2,03 | 0,2159 | 0,0130 | |||||
| NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) | 1,21 | 0,2159 | 0,2159 | ||||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) | 1,19 | 0,93 | 0,2128 | 0,0106 | |||||
| US36485MAL37 / Garda World Security Corp | 1,19 | 2,77 | 0,2125 | 0,0142 | |||||
| US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc | 1,18 | -0,34 | 0,2118 | 0,0080 | |||||
| XS2010026644 / Sherwood Financing plc | 1,18 | -1,34 | 0,2112 | 0,0058 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAC36) | 1,17 | 0,09 | 0,2092 | 0,0088 | |||||
| US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC | 1,15 | -6,04 | 0,2064 | -0,0043 | |||||
| US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. | 1,15 | 1,32 | 0,2064 | 0,0110 | |||||
| ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) | 1,13 | 0,27 | 0,2032 | 0,0089 | |||||
| US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP | 1,12 | 1,63 | 0,2005 | 0,0113 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,12 | -0,09 | 0,2001 | 0,0080 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,11 | -0,18 | 0,1995 | 0,0079 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,11 | 0,27 | 0,1985 | 0,0085 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 1,08 | 2,18 | 0,1927 | 0,0118 | |||||
| US682691AC47 / OneMain Finance Corp | 1,07 | 1,42 | 0,1924 | 0,0103 | |||||
| US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc | 1,03 | 0,89 | 0,1836 | 0,0090 | |||||
| US62886HBN08 / NCL Corp Ltd | 1,02 | 0,10 | 0,1835 | 0,0078 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 1,02 | 6,58 | 0,1828 | 0,0182 | |||||
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD / DBT (US00687YAD76) | 1,00 | 0,1796 | 0,1796 | ||||||
| US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | 0,97 | 0,42 | 0,1730 | 0,0077 | |||||
| S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,96 | 0,10 | 0,1719 | 0,0072 | |||||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,96 | 0,1713 | 0,1713 | ||||||
| US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp | 0,95 | 1,18 | 0,1697 | 0,0089 | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) | 0,93 | -0,75 | 0,1669 | 0,0055 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 0,91 | 4,97 | 0,1629 | 0,0141 | |||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 0,89 | 2,76 | 0,1599 | 0,0106 | |||||
| US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A | 0,88 | -0,34 | 0,1572 | 0,0060 | |||||
| US100018AB62 / Borr IHC Ltd. | 0,88 | -5,91 | 0,1570 | -0,0030 | |||||
| US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 | 0,85 | 1,07 | 0,1526 | 0,0077 | |||||
| US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC | 0,83 | 0,73 | 0,1485 | 0,0070 | |||||
| XS2116386561 / Ziggo Bond Co BV | 0,81 | -2,16 | 0,1459 | 0,0030 | |||||
| FM / First Quantum Minerals Ltd. | 0,80 | -0,50 | 0,1438 | 0,0050 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,79 | 0,76 | 0,1420 | 0,0068 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | 1,32 | 0,1371 | 0,0073 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,76 | 0,66 | 0,1363 | 0,0065 | |||||
| US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC | 0,74 | -1,73 | 0,1325 | 0,0032 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 0,73 | -0,41 | 0,1303 | 0,0048 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) | 0,72 | -0,83 | 0,1292 | 0,0042 | |||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) | 0,66 | 0,1180 | 0,1180 | ||||||
| XS2628989894 / Olympus Water US Holding Corp | 0,64 | -4,90 | 0,1147 | -0,0010 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | 0,95 | 0,1147 | 0,0057 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0,64 | -0,31 | 0,1144 | 0,0044 | |||||
| US14366RAA77 / Carnival Holdings Bermuda Ltd | 0,63 | -0,78 | 0,1134 | 0,0037 | |||||
| US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B | 0,62 | -4,77 | 0,1109 | -0,0007 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,62 | -2,06 | 0,1107 | 0,0022 | |||||
| Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) | 0,61 | -0,33 | 0,1086 | 0,0041 | |||||
| US02156LAE11 / Altice France SA/France | 0,59 | 6,64 | 0,1064 | 0,0106 | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | 0,58 | 0,1032 | 0,1032 | ||||||
| US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd | 0,57 | -0,52 | 0,1028 | 0,0038 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) | 0,55 | -1,44 | 0,0981 | 0,0026 | |||||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A | 0,55 | 1,11 | 0,0978 | 0,0050 | |||||
| MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) | 0,54 | 0,18 | 0,0972 | 0,0042 | |||||
| US62886EBA55 / NCR Corp | 0,52 | -0,19 | 0,0926 | 0,0036 | |||||
| US36170JAB26 / GGAM Finance Ltd | 0,50 | -0,20 | 0,0900 | 0,0035 | |||||
| XS2401850677 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0,46 | -4,35 | 0,0828 | -0,0003 | |||||
| US37185LAM46 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 0,45 | -65,63 | 0,0813 | -0,1451 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 0,0809 | 0,0809 | ||||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 0,43 | 5,61 | 0,0775 | 0,0070 | |||||
| XS2654179220 / Atento Luxco 1 SA | 0,41 | -22,33 | 0,0729 | -0,0171 | |||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0,40 | 0,00 | 0,0719 | 0,0028 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,40 | -16,60 | 0,0712 | -0,0106 | |||||
| US64072TAC99 / CSC Holdings LLC | 0,38 | 2,13 | 0,0686 | 0,0041 | |||||
| SHERWOOD FI 4.5% 11/15/26/EUR/ / DBT (000000000) | 0,37 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| NDOI / Endo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 3,59 | 0,0620 | 0,0045 | |||
| US36485MAK53 / Garda World Security Corp | 0,29 | 0,70 | 0,0518 | 0,0024 | |||||
| US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc | 0,26 | 0,39 | 0,0463 | 0,0020 | |||||
| US35640YAJ64 / Freedom Mortgage Corp. | 0,25 | 1,62 | 0,0449 | 0,0025 | |||||
| US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc | 0,16 | -0,64 | 0,0281 | 0,0010 | |||||
| US23332UFX72 / DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR6 | 0,15 | -0,68 | 0,0263 | 0,0010 | |||||
| US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0,12 | -0,82 | 0,0218 | 0,0007 | |||||
| US00971YAG52 / Akbank T.A.S. | 0,12 | 0,00 | 0,0217 | 0,0008 | |||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc | 0,08 | 2,47 | 0,0150 | 0,0010 | |||||
| US22547AAD37 / Credito Real SAB de CV SOFOM ER | 0,07 | -1,37 | 0,0129 | 0,0003 | |||||
| US378961AF34 / GLOBAL MORTGAGE SECURITIZATION LTD SER 2004-A CL B1 REGD 144A P/P 5.25000000 | 0,06 | -3,12 | 0,0113 | 0,0001 | |||||
| PT Bakrie & Brothers TBK / DBT (000000000) | 0,05 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| AVAP / Avation PLC | 0,04 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||
| Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Harambee Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| AMPY / Amplify Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Atento ordinary / EC (000000000) | 190,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HOMEX / Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US84605LAD82 / Sovcombank Via SovCom Capital DAC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TRICIDA INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TRICIDA INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Viribus Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US84605LAB27 / Sovcombank Via SovCom Capital DAC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EMEXF / Emerald Plantation Holdings Limited | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -1,74 | -0,3120 | -0,3120 |
