Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 197.353.825
Posizioni attuali 27
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 197.353.825 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative sono PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD (US:US72203G2075) , PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD (US:US72203G1085) , Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional (US:PTLDX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST (US:US72201F5162) . Le nuove posizioni di VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative includono PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,60 6,88 3,4809 2,3969
1,99 12,19 6,1687 1,3842
3,43 38,40 19,4274 1,0078
1,14 8,71 4,4075 0,9915
0,79 7,56 3,8232 0,2982
0,81 6,60 3,3376 0,0963
0,22 1,76 0,8900 0,0579
0,24 1,78 0,8996 0,0561
0,11 2,89 1,4603 0,0321
0,17 1,57 0,7931 0,0172
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,32 2,80 1,4173 -2,0636
2,30 21,43 10,8439 -0,7120
0,67 6,68 3,3786 -0,6761
0,16 1,64 0,8285 -0,5223
3,54 30,89 15,6285 -0,4093
0,84 6,29 3,1800 -0,3811
0,24 3,28 1,6608 -0,3810
0,12 1,35 0,6807 -0,3513
1,73 15,00 7,5885 -0,3093
0,34 2,46 1,2426 -0,3038
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US72203G2075 / PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD 3,43 -3,90 38,40 5,43 19,4274 1,0078
US72203G1085 / PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD 3,54 1,99 30,89 -2,59 15,6285 -0,4093
PTLDX / Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional 2,30 -6,40 21,43 -6,20 10,8439 -0,7120
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 1,73 -3,95 15,00 -3,95 7,5885 -0,3093
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,99 20,70 12,19 28,88 6,1687 1,3842
US72201F4090 / PIMCO EMERGING MARKETS CURRENC PIMCO EM MRK CUR + S/T INS 1,14 21,38 8,71 28,98 4,4075 0,9915
PQTIX / Pimco Funds - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class Institutional 0,79 12,60 7,56 8,42 3,8232 0,2982
US72202L6450 / PIMCO RAE EMERGING MARKETS FUN PIMCO RAE EMERG MRKT INST 0,60 123,32 6,88 221,05 3,4809 2,3969
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,67 -17,46 6,68 -16,71 3,3786 -0,6761
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,81 1,28 6,60 2,93 3,3376 0,0963
PFATX / Pimco Funds - PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund Class INSTL 0,82 -4,36 6,35 -8,16 3,2117 -0,2843
US72202E6095 / PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS 0,84 -3,83 6,29 -10,74 3,1800 -0,3811
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,24 -16,58 3,28 -18,70 1,6608 -0,3810
PRRSX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Estate Return Strategy Fund Class Institutional 0,11 3,89 2,89 2,23 1,4603 0,0321
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 0,32 -46,75 2,80 -59,29 1,4173 -2,0636
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,23 -1,93 2,47 -1,28 1,2510 -0,0159
US72201F6236 / PIMCO LONG DURATION TOTAL RETU PIMCO LNG DUR TTL RTRN INST 0,34 -18,32 2,46 -19,66 1,2426 -0,3038
US72201F5998 / PIMCO EXTENDED DURATION FUND PIMCO EXTENDED DURATION INST 0,17 -13,19 2,19 -17,79 1,1088 -0,2394
US72202L4216 / PIMCO RAE US SMALL FUND PIMCO RAE US SMALL INST 0,18 -2,66 1,97 -0,15 0,9951 -0,0010
US72202L4620 / PIMCO RAE US FUND-INST 0,14 -16,43 1,87 -11,85 0,9483 -0,1271
US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG FUND PIMCO RAE PLUS EMG INST 0,24 -1,07 1,78 6,66 0,8996 0,0561
US72201W6672 / PIMCO RAE PLUS INTERNATIONAL F PIMCO RAE PLUS INTL INST 0,22 -1,11 1,76 6,93 0,8900 0,0579
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,16 -38,27 1,64 -38,69 0,8285 -0,5223
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 0,17 0,31 1,57 2,15 0,7931 0,0172
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,12 -31,00 1,35 -34,07 0,6807 -0,3513
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,13 -2,22 1,19 -1,82 0,6019 -0,0107
US72201P8602 / PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M 1,17 -0,93 0,5930 -0,0055