Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 409.603.994 |
| Posizioni attuali | 450 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Pimco Income Strategy Fund ha dichiarato un totale di 450 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 409.603.994 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Pimco Income Strategy Fund sono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and WINDSTREAM UNITS EQUITY (US:952YSX903) . Le nuove posizioni di Pimco Income Strategy Fund includono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 (US:US668027AT26) , and Ford Motor 7.7% Debs Due 5/15/2097 (US:US345370BS81) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 13,24 | 3,6533 | 3,6533 | ||
| 5,40 | 1,4891 | 1,4891 | ||
| 3,98 | 1,0975 | 1,0975 | ||
| 4,72 | 1,3014 | 0,5782 | ||
| 2,00 | 0,5510 | 0,5510 | ||
| 1,93 | 0,5333 | 0,5333 | ||
| 1,72 | 0,4747 | 0,4747 | ||
| 1,67 | 0,4619 | 0,4619 | ||
| 1,59 | 0,4397 | 0,4397 | ||
| 1,84 | 0,5078 | 0,4254 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,0000 | -2,5571 | ||
| -6,55 | -1,8058 | -1,8058 | ||
| -4,61 | -1,2721 | -1,2721 | ||
| -4,21 | -1,1614 | -1,1614 | ||
| -4,21 | -1,1614 | -1,1614 | ||
| -3,43 | -0,9460 | -0,9460 | ||
| -3,18 | -0,8771 | -0,8771 | ||
| -3,10 | -0,8542 | -0,8542 | ||
| -3,09 | -0,8527 | -0,8527 | ||
| -2,70 | -0,7439 | -0,7439 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFRF USD SF+26.161/1.1* 9/11/23-27Y* CME / DIR (EZ90RPTWK5W1) | 45,46 | 3,23 | 12,5406 | 0,2285 | |||||
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 42,05 | 3,41 | 11,5990 | 0,2306 | |||||
| PRS / Promotora de Informaciones, S.A. | 13,24 | 3,6533 | 3,6533 | ||||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,28 | 0,00 | 12,42 | -3,44 | 3,4248 | -0,1696 | |||
| US90290PAS39 / U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C | 8,99 | 1,23 | 2,4799 | -0,0028 | |||||
| US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. | 7,61 | 7,32 | 2,0987 | 0,1166 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 7,10 | 1,47 | 1,9588 | 0,0025 | |||||
| US668027AT26 / Northwestern Bell Telephone 7.75% Senior Notes 05/01/30 | 6,43 | 5,20 | 1,7738 | 0,0648 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) | 5,89 | -8,09 | 1,6238 | -0,1666 | |||||
| RFR USD SOFR/4.50000 03/20/24-20Y* CME / DIR (000000000) | 5,40 | 1,4891 | 1,4891 | ||||||
| ABSLT DE 2024 LLC CLN 2024 1 05/33 1 / DBT (US00401BAA89) | 5,39 | 1,85 | 1,4863 | 0,0072 | |||||
| 952YSX903 / WINDSTREAM UNITS EQUITY | 0,27 | 0,00 | 5,33 | -12,63 | 1,4709 | -0,2354 | |||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0,16 | 0,00 | 5,25 | -5,46 | 1,4471 | -0,1042 | |||
| CPS AUTO TRUST CPS 2025 1 A 144A / ABS-O (US22411GAA94) | 5,08 | 1,40 | 1,4018 | 0,0007 | |||||
| US345370BS81 / Ford Motor 7.7% Debs Due 5/15/2097 | 4,95 | 0,86 | 1,3654 | -0,0066 | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 4,72 | 82,33 | 1,3014 | 0,5782 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 4,62 | 3,17 | 1,2757 | 0,0224 | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 4,62 | -4,07 | 1,2738 | -0,0718 | |||||
| US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 9/1/2027 | 4,60 | -0,45 | 1,2692 | -0,0231 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan | 4,58 | -3,50 | 1,2635 | -0,0636 | |||||
| US91327AAB89 / Uniti Group LP | 4,57 | 8,20 | 1,2594 | 0,0797 | |||||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,52 | 0,00 | 4,45 | 7,74 | 1,2285 | 0,0729 | |||
| OIBR4 / Oi S.A. - Preferred Stock | 4,45 | -19,52 | 1,2277 | -0,3181 | |||||
| US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond | 4,41 | 7,96 | 1,2160 | 0,0744 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | 3,98 | 1,0975 | 1,0975 | ||||||
| LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA | 0,11 | 0,00 | 3,92 | 2,40 | 1,0821 | 0,0112 | |||
| CTEV / Claritev Corporation | 3,83 | 9,02 | 1,0567 | 0,0745 | |||||
| BRVALEDBS028 / VALE SA SUBORDINATED 12/49 VAR | 3,82 | 3,89 | 1,0548 | 0,0260 | |||||
| USP7721BAE13 / Peru LNG Srl | 3,76 | 1,32 | 1,0385 | -0,0002 | |||||
| US89054XAC92 / Topaz Solar Farms LLC | 3,73 | -0,13 | 1,0276 | -0,0152 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) | 3,32 | 2,19 | 0,9151 | 0,0076 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/07/23-27Y* CME / DIR (EZ258XD43XX3) | 3,29 | 2,33 | 0,9076 | 0,0087 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 3,27 | 1,87 | 0,9034 | 0,0048 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp | 3,20 | -1,11 | 0,8830 | -0,0222 | |||||
| GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | 3,18 | -1,18 | 0,8773 | -0,0226 | |||||
| OBOL FRANCE 3 SAS 2024 EUR TERM LOAN B / LON (BA0006XM9) | 3,16 | 12,36 | 0,8705 | 0,0852 | |||||
| US12651QAQ29 / CSMC Trust 2017-CHOP | 3,12 | -0,26 | 0,8597 | -0,0137 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 3,09 | 2,66 | 0,8519 | 0,0107 | |||||
| US040104RV54 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 W2 A2B | 3,08 | -0,93 | 0,8485 | -0,0195 | |||||
| 948FWKII5 / STEENBOK LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 RESTRUCTURE | 3,04 | 6,47 | 0,8398 | 0,0402 | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 2,78 | -11,97 | 0,7667 | -0,1160 | |||||
| US01310QCW33 / Albertson's Inc. 6.57% Mtns 2/23/28 | 2,78 | 0,47 | 0,7666 | -0,0068 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A R 144A / ABS-O (US19424R1086) | 2,57 | -3,13 | 0,7094 | -0,0327 | |||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | 2,42 | -3,01 | 0,6667 | -0,0299 | |||||
| VIRI / Viridien Société anonyme | 2,41 | -3,98 | 0,6656 | -0,0369 | |||||
| US35563CAH16 / FREDDIE MAC MILITARY HOUSING B FMMHR 2015 R1 D1 144A | 2,39 | -2,29 | 0,6601 | -0,0246 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) | 2,37 | -7,75 | 0,6536 | -0,0646 | |||||
| VIRI / Viridien Société anonyme | 2,34 | 5,54 | 0,6464 | 0,0255 | |||||
| US83410JAA60 / SOHO TRUST 2021-SOHO SER 2021-SOHO CL A V/R REGD 144A P/P 2.78647500 | 2,33 | 0,95 | 0,6430 | -0,0025 | |||||
| US69121PDZ36 / Ownit Mortgage Loan Trust, Series 2006-3, Class M1 | 2,33 | 0,56 | 0,6414 | -0,0052 | |||||
| RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZ46915873M8) | 2,20 | 0,64 | 0,6058 | -0,0044 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 2,19 | 6,15 | 0,6048 | 0,0273 | |||||
| XS2031926731 / BANCA MONTE DEI PASCHI S SUBORDINATED REGS 07/29 10.5 | 2,13 | 9,86 | 0,5870 | 0,0455 | |||||
| NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 2,05 | 1,28 | 0,5669 | -0,0004 | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH USD Term Loan B1 | 2,05 | 1,09 | 0,5641 | -0,0017 | |||||
| US35564KNE54 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 2,03 | -0,29 | 0,5611 | -0,0093 | |||||
| US88880LAB99 / TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 | 2,00 | -2,91 | 0,5528 | -0,0242 | |||||
| SPA HOLDINGS 3 OY 2025 USD TERM LOAN B / LON (US78475BAB36) | 2,00 | 0,5510 | 0,5510 | ||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 1,93 | 0,5333 | 0,5333 | ||||||
| US04625PAA93 / ARMOR HOLDCO IN 8.5 11/29 | 1,92 | -1,34 | 0,5292 | -0,0143 | |||||
| US87331BAB80 / TABERNA PREFERED FUNDING LTD TBRNA 2006 5A A1AD 144A | 1,90 | -1,71 | 0,5248 | -0,0163 | |||||
| US251563EX62 / DEUTSCHE MORTGAGE SECURITIES, DMSI 2004 4 2MR2 | 1,88 | -1,42 | 0,5179 | -0,0146 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 1,85 | 8,94 | 0,5114 | 0,0356 | |||||
| GSY / goeasy Ltd. | 1,84 | 525,85 | 0,5078 | 0,4254 | |||||
| US813765AB08 / SECURITIZED ASSET BACKED RECEI SABR 2006 FR3 A2 | 1,83 | -1,82 | 0,5051 | -0,0162 | |||||
| XS2348767323 / BOI Finance BV | 1,80 | 11,02 | 0,4975 | 0,0434 | |||||
| US46649JAQ13 / JPMCC_18-ASH8 | 1,80 | -0,99 | 0,4966 | -0,0118 | |||||
| US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond | 1,79 | 7,13 | 0,4931 | 0,0268 | |||||
| US71360HAB33 / PERATON CORP | 1,76 | -1,01 | 0,4860 | -0,0116 | |||||
| US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 | 1,75 | -3,42 | 0,4834 | -0,0239 | |||||
| US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 1,74 | 1,22 | 0,4806 | -0,0005 | |||||
| US25150VAM81 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-AR3 | 1,72 | 0,4747 | 0,4747 | ||||||
| US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 9/1/2027 | 1,71 | -2,39 | 0,4729 | -0,0182 | |||||
| XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 | 1,25 | 0,00 | 1,68 | 10,49 | 0,4622 | 0,0381 | |||
| US04649VBB53 / Asurion LLC, Term Loan B10 | 1,67 | 0,4619 | 0,4619 | ||||||
| US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc., 1st Lien Term Loan | 1,67 | 4,91 | 0,4597 | 0,0090 | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | 1,65 | -1,49 | 0,4565 | -0,0130 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan | 1,59 | 0,4397 | 0,4397 | ||||||
| US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC | 1,55 | 1,51 | 0,4265 | 0,0005 | |||||
| US69526PAC86 / Padagis LLC Term B Loan | 1,53 | -0,97 | 0,4229 | -0,0101 | |||||
| XS2391352932 / Olympus Water US Holding Corp | 1,52 | 8,96 | 0,4194 | 0,0292 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,49 | -0,07 | 0,4123 | -0,0058 | |||
| US694308HH37 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 02/44 4.75 | 1,49 | -2,24 | 0,4104 | -0,0149 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 1,48 | 6,64 | 0,4076 | 0,0204 | |||||
| US00162DAB10 / ALGXCC TL B 1L USD | 1,47 | -0,94 | 0,4053 | -0,0093 | |||||
| US12564NAN21 / CLNY TRUST 2019-IKPR SER 2019-IKPR CL E V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 1,45 | 0,83 | 0,4009 | -0,0022 | |||||
| US50168EAN22 / MULTI-COLOR TERM B 1LN 10/22/2028 | 1,43 | 8,16 | 0,3951 | 0,0248 | |||||
| US75605VAD47 / REALPAGE INC | 1,40 | 0,36 | 0,3855 | -0,0038 | |||||
| 936UVD902 / SYNIVERSE PFD PIK PFDJJZ917 | 1,48 | 6,25 | 1,40 | 3,33 | 0,3853 | 0,0076 | |||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,39 | -5,45 | 0,3829 | -0,0274 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 1,35 | 7,55 | 0,3736 | 0,0215 | |||||
| US16412EAA55 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 1,35 | 7,97 | 0,3736 | 0,0230 | |||||
| US32027NTC55 / FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET FFML 2005 FFH1 M3 | 1,35 | 0,3716 | 0,3716 | ||||||
| BDO USA P C 2024 TERM LOAN A / LON (BA000BL33) | 1,34 | 0,00 | 0,3709 | -0,0051 | |||||
| US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond | 1,34 | 0,00 | 0,3699 | -0,0048 | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 1,31 | 2,82 | 0,3626 | 0,0052 | |||||
| US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond | 1,31 | 7,38 | 0,3616 | 0,0204 | |||||
| US92922F4Y18 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2005 AR13 B1 | 1,31 | 1,00 | 0,3611 | -0,0012 | |||||
| US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc | 1,30 | 1,65 | 0,3577 | 0,0012 | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | 1,29 | 5,56 | 0,3561 | 0,0141 | |||||
| XAD7001LAB99 / SCUR ALPHA 1503 GMBH EUR TERM LOAN B1 | 1,28 | 10,84 | 0,3526 | 0,0300 | |||||
| US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO | 1,27 | 0,79 | 0,3516 | -0,0020 | |||||
| US36267QAA22 / Forward Air Corp | 1,27 | -20,54 | 0,3512 | -0,0966 | |||||
| US43289VAA17 / Hilton USA Trust 2016-SFP | 1,19 | 2,59 | 0,3284 | 0,0039 | |||||
| US46650GAG55 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage SecuritiesTrust 2018-MINN | 1,18 | 2,69 | 0,3267 | 0,0043 | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 1,16 | 30,66 | 0,3186 | 0,0715 | |||||
| US197677AH07 / HCA Inc | 1,14 | 4,00 | 0,3155 | 0,0080 | |||||
| US61691KAQ40 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-ASHF SER 2017-ASHF CL F V/R REGD 144A P/P 6.11538000 | 1,14 | -0,96 | 0,3138 | -0,0073 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) | 1,14 | 2,34 | 0,3133 | 0,0031 | |||||
| US06738ECE32 / Barclays PLC | 1,10 | 1,66 | 0,3038 | 0,0010 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 08/24/23-5Y CME / DIR (EZW1ZD4JN8J3) | 1,09 | -19,51 | 0,3005 | -0,0779 | |||||
| WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) | 1,06 | 0,2925 | 0,2925 | ||||||
| US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-IKPR | 1,05 | 0,86 | 0,2904 | -0,0013 | |||||
| US129890AA73 / CALI Mortgage Trust 2019-101C | 1,04 | -6,82 | 0,2869 | -0,0249 | |||||
| ARARGE3209S6 / REPUBLIC OF ARGENTINA BONDS 07/30 VAR | 1,04 | 6,67 | 0,2866 | 0,0141 | |||||
| US46645WAC73 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT | 1,03 | -5,16 | 0,2842 | -0,0196 | |||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 8,24 | 0,2792 | 0,0176 | |||
| US251093S844 / City of Detroit MI | 1,01 | -2,79 | 0,2790 | -0,0118 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 08/17/23-5Y CME / DIR (EZV3G8RXTDG6) | 1,01 | -19,50 | 0,2780 | -0,0719 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0,99 | -4,24 | 0,2741 | -0,0159 | |||||
| OIBR4 / Oi S.A. - Preferred Stock | 0,98 | -35,74 | 0,2705 | -0,1560 | |||||
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| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) | 0,96 | 8,86 | 0,2643 | 0,0182 | |||||
| FR0014000O87 / Ubisoft Entertainment SA | 0,96 | 8,51 | 0,2639 | 0,0176 | |||||
| US35563CAB46 / FREDDIE MAC MILITARY HOUSING B FMMHR 2015 R1 XA1 144A | 0,94 | -2,08 | 0,2593 | -0,0092 | |||||
| XS1970750151 / AVOCA CLO AVOCA 20A SUB 144A | 0,93 | 3,68 | 0,2566 | 0,0056 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 0,92 | 3,14 | 0,2536 | 0,0043 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A D 144A / ABS-O (US19424RAE80) | 0,91 | -3,10 | 0,2504 | -0,0115 | |||||
| US17311BAB99 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AMC1 A2B | 0,89 | -1,76 | 0,2469 | -0,0078 | |||||
| US36298GAA76 / GSPA MONETIZATION TRUST PASS THRU CE 144A 10/29 6.422 | 0,88 | -3,92 | 0,2436 | -0,0133 | |||||
| US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC | 0,88 | 2,33 | 0,2425 | 0,0021 | |||||
| US694308KB20 / Pacific Gas and Electric Co | 0,88 | 0,92 | 0,2424 | -0,0011 | |||||
| US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 0,88 | 5,80 | 0,2415 | 0,0102 | |||||
| US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc | 0,87 | 1,63 | 0,2405 | 0,0006 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 0,84 | 0,84 | 0,2331 | -0,0012 | |||||
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| US07389KAA97 / BEAR STEARNS ALT A TRUST II BSAAT 2007 1 1A1 | 0,80 | -1,61 | 0,2194 | -0,0066 | |||||
| US71654QDL32 / Petroleos Mexicanos | 0,79 | 3,66 | 0,2188 | 0,0048 | |||||
| CENGAGE LEARNING INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US15131YAQ89) | 0,79 | 0,51 | 0,2187 | -0,0018 | |||||
| J + J VENTURES GAMING LLC 2024 TERM LOAN / LON (46604BAG3) | 0,79 | -0,25 | 0,2183 | -0,0034 | |||||
| 938DREII2 / ENCINA PRIVATE CREDIT LLC NOTE | 0,78 | -0,76 | 0,2153 | -0,0047 | |||||
| US46649JAL26 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 | 0,78 | -1,14 | 0,2151 | -0,0054 | |||||
| US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos | 0,77 | 5,76 | 0,2129 | 0,0089 | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan | 0,75 | 0,94 | 0,2064 | -0,0009 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan | 0,75 | 0,95 | 0,2062 | -0,0008 | |||||
| GRUPO NUTRESA SA COMPANY GUAR 144A 05/30 8 / DBT (US40055CAA18) | 0,73 | 0,2027 | 0,2027 | ||||||
| US90355YAA55 / US Renal Care Inc | 0,72 | 0,14 | 0,1991 | -0,0024 | |||||
| US694308HR19 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/46 4 | 0,72 | -3,10 | 0,1986 | -0,0091 | |||||
| XS2243548273 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 0,70 | 18,24 | 0,1931 | 0,0274 | |||||
| US25714PER55 / Dominican Republic Central Bank Notes | 0,70 | -31,64 | 0,1928 | -0,0928 | |||||
| US89054XAD75 / Topaz Solar Farms LLC | 0,69 | -3,37 | 0,1903 | -0,0091 | |||||
| US03766YAB92 / APIDOS CLO APID 2017 28A SUB 144A | 0,67 | -13,19 | 0,1834 | -0,0310 | |||||
| US76114QAA31 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI RAST 2007 A7 A1 | 0,66 | -1,20 | 0,1812 | -0,0047 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) | 0,66 | 0,1809 | 0,1809 | ||||||
| RFR GBP SONIO/2.00000 03/15/23-10Y LCH / DIR (EZHLCHFHC664) | 0,65 | -3,42 | 0,1795 | -0,0087 | |||||
| US25714PEU84 / Dominican Republic Central Bank Notes | 0,65 | -26,42 | 0,1783 | -0,0674 | |||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2024 A C 144A / ABS-O (US19424RAD08) | 0,64 | 1,42 | 0,1771 | 0,0001 | |||||
| IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | 0,64 | 5,30 | 0,1757 | 0,0067 | |||||
| XS2689949555 / Romanian Government International Bond | 0,61 | 9,45 | 0,1694 | 0,0125 | |||||
| US61754HAB87 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-7AX | 0,61 | -3,16 | 0,1692 | -0,0079 | |||||
| US92943AAJ34 / WSTN TRUST WSTN 2023 MAUI E 144A | 0,61 | -2,25 | 0,1679 | -0,0062 | |||||
| XS2689949043 / Romania Government International Bonds | 0,61 | 10,16 | 0,1675 | 0,0132 | |||||
| US07387QAA85 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 1A1 | 0,59 | -1,33 | 0,1638 | -0,0045 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 0,54 | 0,00 | 0,1494 | -0,0020 | |||||
| 953PAVII5 / FINASTRA USA INC 2023 TERM LOAN | 0,54 | -0,74 | 0,1490 | -0,0033 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) | 0,53 | 2,52 | 0,1461 | 0,0017 | |||||
| US45670JAE29 / INDYMAC IMSC MORTGAGE LOAN TRU IMSC 2007 F2 2A1 | 0,52 | -9,97 | 0,1447 | -0,0183 | |||||
| US61749JAS50 / MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN T MSM 2006 7 5A2 | 0,52 | -8,92 | 0,1440 | -0,0161 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,51 | -0,79 | 0,1394 | -0,0031 | |||||
| 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) | 0,50 | 1,41 | 0,1392 | 0,0002 | |||||
| US12549TAA79 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 3A INC 144A | 0,50 | 1.288,89 | 0,1381 | 0,1279 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG CRFT 2025 2A CLN 144A / ABS-CBDO (XS3093668831) | 0,50 | 0,1379 | 0,1379 | ||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 5 B2 144A / ABS-MBS (US92540HAF38) | 0,50 | 0,61 | 0,1369 | -0,0010 | |||||
| US78447T1034 / SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2013 M1 M1R 144A | 0,49 | -10,13 | 0,1348 | -0,0172 | |||||
| US26245TAC09 / DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2018 58A SUB 144A | 0,49 | -63,80 | 0,1347 | -0,2422 | |||||
| USL269151217 / DRILLCO HLDG LUX S A | 0,02 | 0,00 | 0,49 | -18,70 | 0,1346 | -0,0330 | |||
| TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) | 0,49 | 0,1343 | 0,1343 | ||||||
| XS2470988523 / Market Bidco Finco PLC | 0,47 | 12,17 | 0,1297 | 0,0123 | |||||
| US05534AAP66 / BCAP LLC TRUST BCAP 2011 RR5 12A2 144A | 0,47 | 4,01 | 0,1289 | 0,0033 | |||||
| XS1710468239 / ADAGIO CLO ADAGI VI A SUB 144A | 0,46 | -15,36 | 0,1278 | -0,0253 | |||||
| IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH / DIR (EZ489JQF3VQ3) | 0,46 | 4,10 | 0,1262 | 0,0032 | |||||
| US761143AE66 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI RAST 2007 A9 A5 | 0,46 | -3,60 | 0,1258 | -0,0062 | |||||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc | 0,43 | 2,61 | 0,1195 | 0,0014 | |||||
| US83368RBS04 / Societe Generale SA | 0,43 | 1,67 | 0,1178 | 0,0002 | |||||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,10 | 0,00 | 0,43 | -14,46 | 0,1178 | -0,0215 | |||
| US762009AL27 / RESIDENTIAL FUNDING MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A11 | 0,43 | 0,71 | 0,1175 | -0,0007 | |||||
| US12505BAG59 / CBRE Services Inc | 0,42 | 0,72 | 0,1162 | -0,0008 | |||||
| US90323WAN02 / Ursa Re Ltd | 0,42 | -1,42 | 0,1155 | -0,0031 | |||||
| US12668AUX17 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 60T1 A8 | 0,42 | -0,71 | 0,1153 | -0,0024 | |||||
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN / LON (BA000D206) | 0,41 | 0,24 | 0,1141 | -0,0013 | |||||
| US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR | 0,41 | -42,25 | 0,1133 | -0,0853 | |||||
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) | 0,41 | 0,1129 | 0,1129 | ||||||
| US75971FAF09 / RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T RAMC 2007 3 AF3 | 0,41 | -1,93 | 0,1124 | -0,0038 | |||||
| LONG WALK REINSURANCE UNSECURED 144A 01/31 VAR / DBT (US54289CAA09) | 0,41 | -0,25 | 0,1118 | -0,0017 | |||||
| US46650GAJ94 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage SecuritiesTrust 2018-MINN | 0,40 | -2,44 | 0,1102 | -0,0043 | |||||
| US78444A1079 / SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2007 4 R | 0,39 | -5,54 | 0,1081 | -0,0080 | |||||
| US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos | 0,39 | 5,46 | 0,1067 | 0,0041 | |||||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,38 | 0,00 | 0,1059 | -0,0014 | |||||
| US3623417Z67 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2006 1F 5A1 | 0,38 | -4,55 | 0,1045 | -0,0064 | |||||
| US05533JBJ16 / BCAP LLC TRUST BCAP 2010 RR11 6A2 144A | 0,38 | -1,06 | 0,1035 | -0,0025 | |||||
| US91889FAC59 / Valaris Ltd | 0,37 | 2,53 | 0,1008 | 0,0011 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) | 0,36 | 147,62 | 0,1007 | 0,0593 | |||||
| US02147LAA17 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 22R 1A1 | 0,36 | -2,96 | 0,0994 | -0,0046 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) | 0,36 | -11,36 | 0,0990 | -0,0143 | |||||
| US02148KAT16 / Alternative Loan Trust 2006-40T1 | 0,36 | -0,84 | 0,0981 | -0,0022 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,34 | 0,0941 | 0,0941 | ||||||
| US71085PAE34 / PEOPLE S CHOICE HOME LOAN SECU PCHLT 2004 1 M1 | 0,34 | -3,18 | 0,0926 | -0,0042 | |||||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,33 | -2,09 | 0,0905 | -0,0034 | |||||
| US06738ECL74 / Barclays PLC | 0,33 | 1,87 | 0,0904 | 0,0004 | |||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RB50) | 0,32 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| US225401BB38 / Credit Suisse Group AG | 0,31 | 1,31 | 0,0853 | -0,0001 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,26 | 0,00 | 0,31 | 5,17 | 0,0843 | 0,0032 | |||
| US96106JAE91 / WESTMORELAND COAL CO PIK TERM LOAN | 0,30 | 5,24 | 0,0832 | 0,0031 | |||||
| US52524GAA04 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 7N 1A1A | 0,30 | -1,31 | 0,0830 | -0,0023 | |||||
| BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (XAC0787FAJ12) | 0,30 | 0,0830 | 0,0830 | ||||||
| PRIMO BRANDS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US89678QAD88) | 0,30 | 0,68 | 0,0821 | -0,0005 | |||||
| US29279XAA81 / ENDURANCE ACQ MERGER 6% 02/15/2029 144A | 0,29 | -2,67 | 0,0807 | -0,0032 | |||||
| OIBR3 / Oi S.A. | 2,40 | 0,00 | 0,28 | -32,70 | 0,0779 | -0,0395 | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0,28 | 0,0779 | 0,0779 | ||||||
| US05950RBJ77 / BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR BAFC 2006 6 3A4 | 0,28 | 0,00 | 0,0768 | -0,0011 | |||||
| US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond | 0,28 | 7,42 | 0,0760 | 0,0044 | |||||
| 948FWLII3 / STEENBOK LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 RESTRUCTURE | 0,27 | -21,16 | 0,0751 | -0,0215 | |||||
| US225401AZ15 / Credit Suisse Group AG | 0,27 | 1,87 | 0,0750 | 0,0001 | |||||
| XS0308725844 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X E1C REGS | 0,27 | 6,69 | 0,0750 | 0,0038 | |||||
| US126650BS86 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507 | 0,27 | -4,59 | 0,0745 | -0,0047 | |||||
| US61762DAZ42 / MSBAM 13-C9 B 3.708% 05-15-46/04-15-23 | 0,27 | -3,96 | 0,0738 | -0,0040 | |||||
| US466287AR06 / J.P. MORGAN ALTERNATIVE LOAN T JPALT 2007 A1 3A1 | 0,27 | -0,37 | 0,0736 | -0,0010 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AA93) | 0,26 | 0,00 | 0,0730 | -0,0010 | |||||
| US715638AV48 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/37 6.9 | 0,26 | 7,05 | 0,0714 | 0,0038 | |||||
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| RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) | 0,25 | 8,12 | 0,0700 | 0,0044 | |||||
| US02146XAF50 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 36T2 1A7 | 0,25 | -0,78 | 0,0699 | -0,0015 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,25 | 0,00 | 0,0682 | -0,0011 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/35 VAR / DBT (US374422AP83) | 0,24 | 9,42 | 0,0674 | 0,0050 | |||||
| US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc | 0,23 | -8,13 | 0,0625 | -0,0063 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,22 | 10,34 | 0,0620 | 0,0051 | |||||
| US12803RAC88 / CaixaBank SA | 0,22 | 0,92 | 0,0606 | -0,0001 | |||||
| US46627MDA27 / J.P. MORGAN ALTERNATIVE LOAN T JPALT 2006 A1 4A1 | 0,22 | -4,80 | 0,0604 | -0,0037 | |||||
| US59020U5W12 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 A1 2A1 | 0,22 | 0,93 | 0,0603 | -0,0002 | |||||
| 18948EAC0 / Forward Air 9/23 Cov-Lite TLB | 0,22 | 0,0602 | 0,0602 | ||||||
| US86361QAD60 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2006 10 2A1 | 0,22 | -12,55 | 0,0597 | -0,0095 | |||||
| US06738ECK91 / Barclays PLC | 0,21 | 0,48 | 0,0583 | -0,0005 | |||||
| US125475AA17 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2014 2RA INC 144A | 0,21 | -21,64 | 0,0580 | -0,0172 | |||||
| US863579L482 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2005 23 3A1 | 0,21 | -3,74 | 0,0569 | -0,0030 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/29 VAR / DBT (US374422AM52) | 0,20 | 7,37 | 0,0565 | 0,0032 | |||||
| US2620512044 / Drillco Holdings Luxembourg SA | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -18,55 | 0,0559 | -0,0137 | |||
| US078452AA72 / BELLE HAVEN ABS CDO LTD BLHV 2006 1A A1 144A | 0,20 | -2,91 | 0,0552 | -0,0026 | |||||
| ADVISOR GROUP INC 2024 TERM LOAN B / LON (US00775KAK43) | 0,20 | 1,02 | 0,0549 | -0,0003 | |||||
| VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) | 0,20 | 2,08 | 0,0543 | 0,0004 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -0,52 | 0,0533 | -0,0012 | |||||
| US16163BAJ35 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2006 S2 1A9 | 0,19 | -5,10 | 0,0514 | -0,0037 | |||||
| US262051AA36 / FORESEA Holding SA | 0,19 | -1,60 | 0,0511 | -0,0015 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | 0,17 | -24,00 | 0,0474 | -0,0157 | |||||
| US021482AJ36 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2008 2R 5A1 | 0,17 | -1,16 | 0,0470 | -0,0013 | |||||
| US12652FAN24 / CSMC Trust 2017-CALI | 0,17 | -16,00 | 0,0464 | -0,0097 | |||||
| US46653KAB44 / JAB Holdings BV | 0,17 | -0,60 | 0,0456 | -0,0010 | |||||
| US02149VAJ89 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2007 3T1 1A9 | 0,15 | -1,28 | 0,0426 | -0,0011 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,15 | 2,76 | 0,0414 | 0,0006 | |||||
| FREDDIE MAC SCRT SCRT 2024 2 BXS 144A / ABS-MBS (US35563PYJ29) | 0,15 | 1,36 | 0,0412 | -0,0002 | |||||
| EZ1M92JN6JV3 / JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE SNR SE ICE | 0,14 | -2,78 | 0,0387 | -0,0018 | |||||
| US02146VAB80 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 30T1 1A2 | 0,13 | -2,92 | 0,0367 | -0,0016 | |||||
| XS2342932576 / NGD HOLDINGS BV SR SECURED 12/26 6.75 | 0,13 | 0,78 | 0,0360 | -0,0001 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 XS 144A / ABS-O (US617941AL32) | 0,13 | -5,15 | 0,0357 | -0,0024 | |||||
| US92925DAD21 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2006 AR17 2A | 0,13 | 0,00 | 0,0356 | -0,0005 | |||||
| US45660L4H94 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI RAST 2005 A15 5A2 | 0,12 | -9,49 | 0,0344 | -0,0040 | |||||
| US35563PEX33 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 | 0,12 | 8,77 | 0,0342 | 0,0023 | |||||
| CLOVER HOLDINGS SPV III LLC 2024 USD TERM LOAN / LON (BA000CCJ6) | 0,12 | 5,13 | 0,0341 | 0,0012 | |||||
| US93363NAM74 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2006 AR12 3A3 | 0,12 | 0,85 | 0,0330 | -0,0001 | |||||
| US14986DAJ90 / CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CD 2006 CD3 AJ | 0,12 | -2,50 | 0,0325 | -0,0013 | |||||
| US31398SQX44 / FANNIE MAE FNR 2010 137 VS | 0,11 | -0,87 | 0,0317 | -0,0006 | |||||
| US16163FAE51 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S1 A5 | 0,11 | -0,87 | 0,0315 | -0,0007 | |||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan | 0,11 | 21,98 | 0,0308 | 0,0051 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 8/15/23-4Y* CME / DIR (EZG3NPY3B4Q8) | 0,11 | -21,99 | 0,0304 | -0,0092 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,11 | 6,86 | 0,0303 | 0,0015 | |||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 WESTMORELAND MINING | 0,05 | 0,00 | 0,11 | -28,48 | 0,0298 | -0,0125 | |||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) | 0,11 | 0,94 | 0,0296 | -0,0003 | |||||
| US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE | 0,10 | 0,00 | 0,0289 | -0,0003 | |||||
| MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) | 0,10 | 3,03 | 0,0283 | 0,0006 | |||||
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| MI WINDOWS AND DOORS LLC 2024 TERM LOAN B2 / LON (US55336CAK80) | 0,10 | 2,06 | 0,0274 | 0,0001 | |||||
| AC / Air Canada | 0,10 | 1,02 | 0,0274 | -0,0000 | |||||
| AURLUX / AURIS LUXEMBOURG III SARL 2019 USD TERM LOAN B | 0,10 | 0,00 | 0,0274 | -0,0004 | |||||
| US61751MAC82 / MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN T MSM 2007 10XS A2 | 0,10 | -2,97 | 0,0272 | -0,0011 | |||||
| GREAT CANADIAN GAMING CO SR SECURED 144A 11/29 8.75 / DBT (US389925AA64) | 0,10 | -3,00 | 0,0270 | -0,0011 | |||||
| XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP | 0,10 | 0,00 | 0,0269 | -0,0003 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B2 144A / ABS-MBS (US617941AH20) | 0,10 | 2,11 | 0,0269 | 0,0001 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 B3 144A / ABS-MBS (US617941AJ85) | 0,09 | 0,00 | 0,0255 | -0,0003 | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | 0,09 | 0,00 | 0,0252 | -0,0003 | |||||
| US92925VAJ98 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2007 HY1 3A2 | 0,09 | 0,00 | 0,0248 | -0,0004 | |||||
| ESKOM GG LOAN SNR EM SP DUB / DCR (000000000) | 0,09 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| US161631AK29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S5 1A10 | 0,09 | -2,22 | 0,0245 | -0,0008 | |||||
| US12667FQ999 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2004 35T2 A5 | 0,09 | 0,00 | 0,0237 | -0,0003 | |||||
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| US3137A3QY84 / FREDDIE MAC FHR 3762 SH | 0,08 | -2,35 | 0,0232 | -0,0007 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G PREFERRED / EP (955EHZ901) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,95 | 0,0219 | 0,0005 | |||
| US126694CV88 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 21 A17 | 0,08 | -2,50 | 0,0216 | -0,0008 | |||||
| US75156YAD13 / RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO RAMP 2006 RS5 A4 | 0,08 | -3,80 | 0,0212 | -0,0009 | |||||
| 952NPHII6 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB REGS | 0,08 | 0,00 | 0,0212 | -0,0003 | |||||
| US46653KAC27 / JAB Holdings BV | 0,08 | 0,00 | 0,0210 | -0,0005 | |||||
| US59021AAC27 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 FM1 A2C | 0,08 | -5,06 | 0,0209 | -0,0013 | |||||
| US07389QAE89 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2007 SD1 1A3A | 0,07 | -5,13 | 0,0207 | -0,0012 | |||||
| IHRTB / iHeartMedia, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 5,71 | 0,0207 | 0,0010 | |||
| US040114HW38 / Argentine Republic Government International Bond | 0,07 | 5,80 | 0,0203 | 0,0010 | |||||
| BOUGHT DOP SOLD USD 20250908 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 THIRD OUT TERM LOAN / LON (US55909UAG40) | 0,07 | -11,84 | 0,0185 | -0,0030 | |||||
| US02147QAD43 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 19CB A4 | 0,07 | -1,52 | 0,0180 | -0,0007 | |||||
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| US78473TAG58 / SUNTRUST ADJUSTABLE RATE MORTG STARM 2007 2 3A3 | 0,06 | -1,54 | 0,0178 | -0,0005 | |||||
| US073868BE01 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 6 32A1 | 0,06 | -1,54 | 0,0178 | -0,0006 | |||||
| PRS / Promotora de Informaciones, S.A. | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 11,54 | 0,0161 | 0,0015 | |||
| 953PAWII3 / FINASTRA USA INC 2023 REVOLVER | 0,06 | 0,00 | 0,0157 | -0,0001 | |||||
| US02147RAQ39 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 23CB 2A3 | 0,06 | -1,79 | 0,0153 | -0,0006 | |||||
| US12669YAC66 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2006 J4 A3 | 0,06 | 0,00 | 0,0152 | -0,0003 | |||||
| CLOVER 2024 HOLDINGS INC VERITAS G 1 PREFERRED / EP (955EKAII3) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,85 | 0,0152 | 0,0004 | |||
| US12668BNK51 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 HY3 3A1 | 0,05 | -3,57 | 0,0151 | -0,0007 | |||||
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| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| US46629DBJ37 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2006 A7 3A3M | 0,05 | -3,64 | 0,0148 | -0,0008 | |||||
| US3136ADS679 / FANNIE MAE FNR 2013 41 WI | 0,05 | -5,56 | 0,0142 | -0,0011 | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 FIRST OUT TERM LOAN / LON (US55909UAE91) | 0,05 | -7,55 | 0,0138 | -0,0013 | |||||
| US715638BE14 / Peruvian Government International Bond | 0,05 | -15,52 | 0,0136 | -0,0026 | |||||
| US3136A9CH95 / Fannie Mae REMICS | 0,05 | -6,25 | 0,0126 | -0,0010 | |||||
| US3136B7KN06 / FANNIE MAE FNR 2019 70 IO | 0,05 | -2,17 | 0,0125 | -0,0004 | |||||
| US466247F570 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2006 A1 3A2 | 0,04 | -6,52 | 0,0119 | -0,0011 | |||||
| US12667FYU38 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2004 28CB 5A1 | 0,04 | -4,55 | 0,0116 | -0,0008 | |||||
| US07386HVV04 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 24A1 | 0,04 | -8,70 | 0,0116 | -0,0015 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 01/30 0.0000 / DBT (US374422AN36) | 0,04 | 10,81 | 0,0113 | 0,0008 | |||||
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| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SECOND OUT TERM LOAN / LON (US55909UAF66) | 0,04 | -10,00 | 0,0101 | -0,0011 | |||||
| US10924BAA52 / BRIGHTHOUSE HLDGS LLC JR SUBORDINA 144A VAR | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0087 | -0,0002 | |||
| US74957XAQ88 / RESIDENTIAL FUNDING MTG SEC I RFMSI 2006 S8 A15 | 0,03 | 0,00 | 0,0086 | -0,0002 | |||||
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| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 Make Whole Term Loan | 0,03 | 23,81 | 0,0073 | 0,0013 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| US78473NAC74 / SUNTRUST ADJUSTABLE RATE MORTG STARM 2007 1 2A1 | 0,02 | -4,00 | 0,0068 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US2620511053 / Drillco Holdings Luxembourg SA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -18,52 | 0,0062 | -0,0015 | |||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 NQM2 AIOS 144A / ABS-O (US617941AK58) | 0,02 | -18,52 | 0,0062 | -0,0015 | |||||
| REPUBLIC OF GHANA SR UNSECURED 144A 07/26 0.0000 / DBT (US374422AL79) | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | 0,0001 | |||||
| US3136B3ZF03 / FANNIE MAE FNR 2019 1 HS | 0,02 | -13,04 | 0,0055 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | 0,02 | 5,56 | 0,0055 | 0,0004 | |||||
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| EZJZYMPHKKQ8 / JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE SNR SE ICE | 0,01 | -9,09 | 0,0028 | -0,0004 | |||||
| 902LVFII8 / WEST MARINE NEW COMMON STOCK EQTYWM9A9 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0000 | |||
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| US57109J1088 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2020 1A CERT 144A | 0,01 | -40,00 | 0,0025 | -0,0019 | |||||
| US41161PMX86 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2005 4 3A1 | 0,01 | -12,50 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US3136ACXD86 / FANNIE MAE FNR 2013 18 DI | 0,01 | -12,50 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
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| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
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| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,09 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
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| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0,13 | -36,49 | -0,0372 | 0,0220 | |||||
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| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,81 | -24,03 | -0,2225 | 0,0742 | |||||
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| RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/12/23-8Y* CME / DIR (EZT7YRZ0DR56) | -0,91 | -8,24 | -0,2519 | 0,0265 | |||||
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| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -1,23 | -0,3380 | -0,3380 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-6Y* CME / DIR (EZK335ZWSXQ5) | -1,27 | -13,28 | -0,3512 | 0,0593 | |||||
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| BARCLAYS REV REPO EUR / RA (000000000) | -1,54 | -0,4251 | -0,4251 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1,73 | -0,4766 | -0,4766 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -1,73 | -0,4766 | -0,4766 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,01 | -0,5545 | -0,5545 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,32 | -0,6400 | -0,6400 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,32 | -0,6400 | -0,6400 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,70 | -0,7439 | -0,7439 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,09 | -0,8527 | -0,8527 | ||||||
| REVERSE REPO NATEXIS BANQUE REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,10 | -0,8542 | -0,8542 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -3,18 | -0,8771 | -0,8771 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,43 | -0,9460 | -0,9460 | ||||||
| REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) | -4,21 | -1,1614 | -1,1614 | ||||||
| REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) | -4,21 | -1,1614 | -1,1614 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | -4,38 | -9,16 | -1,2069 | 0,1395 | |||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -4,61 | -1,2721 | -1,2721 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -6,55 | -1,8058 | -1,8058 |
