Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 145.473.250 |
| Posizioni attuali | 466 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Pimco Global Stocksplus & Income Fund ha dichiarato un totale di 466 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 145.473.250 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Pimco Global Stocksplus & Income Fund sono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) . Le nuove posizioni di Pimco Global Stocksplus & Income Fund includono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,08 | 6,4662 | 6,4662 | ||
| 4,02 | 4,2735 | 4,2735 | ||
| 2,35 | 2,5011 | 2,5011 | ||
| 2,01 | 2,1390 | 2,1390 | ||
| 2,20 | 2,3421 | 1,9622 | ||
| 1,77 | 1,8859 | 1,8859 | ||
| 1,87 | 1,9855 | 1,6056 | ||
| 1,46 | 1,5483 | 1,5483 | ||
| 2,79 | 2,9698 | 1,3373 | ||
| 1,08 | 1,1510 | 1,1510 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,50 | 4,7886 | -3,6263 | ||
| -3,13 | -3,3291 | -3,3291 | ||
| -1,56 | -1,6556 | -1,6556 | ||
| -1,48 | -1,5786 | -1,5786 | ||
| 1,53 | 1,6326 | -1,0896 | ||
| -0,95 | -1,0076 | -1,0076 | ||
| -0,95 | -1,0076 | -1,0076 | ||
| 5,50 | 5,8464 | -0,9815 | ||
| -0,90 | -0,9556 | -0,9556 | ||
| -0,89 | -0,9441 | -0,9441 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 10,14 | -1,65 | 10,7846 | -0,7876 | |||||
| US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 7,94 | 1,37 | 8,4472 | -0,7444 | |||||
| US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 6,80 | 1,28 | 7,2375 | -0,6440 | |||||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+51 *BULLET* M / DE (000000000) | 6,08 | 6,4662 | 6,4662 | ||||||
| US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 5,50 | -5,55 | 5,8464 | -0,9815 | |||||
| US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac | 4,50 | -37,25 | 4,7886 | -3,6263 | |||||
| PRS / Promotora de Informaciones, S.A. | 4,02 | 4,2735 | 4,2735 | ||||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,07 | 0,00 | 3,22 | -3,42 | 3,4304 | -0,3187 | |||
| US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 | 3,00 | -6,45 | 3,1924 | -0,7508 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 2,79 | 81,94 | 2,9698 | 1,3373 | |||||
| US01F0506844 / UMBS TBA | 2,35 | 2,5011 | 2,5011 | ||||||
| RFR USD SOFR/1.50000 06/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2TNCR649W7) | 2,20 | 551,18 | 2,3421 | 1,9622 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 2,05 | 1,48 | 2,1862 | -0,0874 | |||||
| US83743YAS28 / SOUTH COAST FUNDING SCF 7A A1AN 144A | 2,03 | 1,15 | 2,1614 | -0,0933 | |||||
| US21H0426799 / Ginnie Mae | 2,01 | 2,1390 | 2,1390 | ||||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan | 1,94 | -3,53 | 2,0660 | -0,1937 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y LCH / DIR (EZ2TNCR649W7) | 1,87 | 452,07 | 1,9855 | 1,6056 | |||||
| US25470XBE40 / DISH DBS Corp | 1,82 | -1,14 | 1,9350 | -0,1306 | |||||
| ADLER FINANCING SARL SR SECURED 12/28 8.25 / DBT (DE000A4D5RA0) | 1,77 | 1,8859 | 1,8859 | ||||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,72 | 94,57 | 1,8309 | 0,8383 | |||||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0,05 | 0,00 | 1,69 | -5,49 | 1,7969 | -0,2090 | |||
| US3136BAGT56 / FANNIE MAE FNR 2020 38 NI | 1,56 | 3,17 | 1,6603 | -0,0378 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 1,53 | -33,85 | 1,6326 | -1,0896 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 1,49 | 3,12 | 1,5841 | -0,0365 | |||||
| US90290PAS39 / U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C | 1,49 | 1,22 | 1,5833 | -0,0673 | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 1,49 | -4,07 | 1,5818 | -0,1582 | |||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 1,46 | 1,5483 | 1,5483 | ||||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 1,37 | 6,20 | 1,4579 | 0,0084 | |||||
| COREWEAVE CMPTE ACQU CO II LLC 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA0004JK4) | 1,33 | 1,92 | 1,4155 | -0,0507 | |||||
| US35564KLV97 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 1,28 | -0,16 | 1,3576 | -0,0774 | |||||
| BRVALEDBS028 / VALE SA SUBORDINATED 12/49 VAR | 1,27 | 3,92 | 1,3561 | -0,0213 | |||||
| LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA | 0,03 | 0,00 | 1,19 | 2,42 | 1,2609 | -0,0385 | |||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 1,17 | 30,50 | 1,2433 | 0,2378 | |||||
| US01F0426811 / UMBS TBA | 1,15 | -28,45 | 1,2208 | -0,6606 | |||||
| US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond | 1,14 | 7,98 | 1,2105 | 0,0271 | |||||
| US01F0306781 / UMBS TBA | 1,08 | 1,1510 | 1,1510 | ||||||
| US91327AAB89 / Uniti Group LP | 1,06 | 8,20 | 1,1246 | 0,0277 | |||||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,12 | 0,00 | 1,05 | 7,69 | 1,1178 | 0,0229 | |||
| US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. | 1,05 | 7,27 | 1,1147 | 0,0184 | |||||
| 952YSX903 / WINDSTREAM UNITS EQUITY | 0,05 | 0,00 | 1,03 | -12,65 | 1,0956 | -0,2278 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 1,01 | 1,0776 | 1,0776 | ||||||
| US281020AY36 / EDISON INTERNATIONAL | 0,99 | 0,41 | 1,0535 | -0,0541 | |||||
| 948FWKII5 / STEENBOK LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL A2 RESTRUCTURE | 0,99 | 6,47 | 1,0520 | 0,0090 | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 0,99 | 5,44 | 1,0517 | -0,0009 | |||||
| US95003WAG15 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2022 ONL C 144A | 0,98 | 1,66 | 1,0432 | -0,0400 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/France | 0,93 | 5,44 | 0,9905 | -0,0008 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,93 | 11,27 | 0,9880 | 0,0512 | |||||
| US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | 0,92 | 0,77 | 0,9813 | -0,0471 | |||||
| US654744AD34 / Nissan Motor Co Ltd | 0,92 | -3,37 | 0,9768 | -0,0904 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,89 | -0,89 | 0,9441 | -0,0609 | |||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 0,87 | 0,9256 | 0,9256 | ||||||
| XS1970750151 / AVOCA CLO AVOCA 20A SUB 144A | 0,87 | 3,70 | 0,9248 | -0,0172 | |||||
| IRS EUR 1.25000 08/19/19-30Y LCH / DIR (EZKSF9W1N569) | 0,86 | 16,62 | 0,9187 | 0,0870 | |||||
| US30227FAN06 / Extended Stay America Trust | 0,86 | -0,92 | 0,9141 | -0,0597 | |||||
| UNICORN BAY HKD FIXED TERM LOAN A / LON (BA00077Z7) | 0,85 | -11,92 | 0,9047 | -0,1799 | |||||
| GATEWY CSINS + ENTRTINMNT LTD 2024 TERM LOAN B / LON (BA000DCX3) | 0,83 | -1,20 | 0,8780 | -0,0598 | |||||
| US88880LAB99 / TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 | 0,81 | -2,90 | 0,8567 | -0,0744 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) | 0,80 | 0,8535 | 0,8535 | ||||||
| USP7721BAE13 / Peru LNG Srl | 0,78 | 1,29 | 0,8345 | -0,0346 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,74 | -0,80 | 0,7921 | -0,0508 | |||||
| OIBR4 / Oi S.A. - Preferred Stock | 0,74 | -19,52 | 0,7861 | -0,2446 | |||||
| BAUSCH + LOMB CORP SR SECURED 144A 01/31 VAR / DBT (XS3102032110) | 0,71 | 0,7581 | 0,7581 | ||||||
| US00846NAA54 / AGFC CAPITAL TRUST I LIMITD GUARA 144A 01/67 VAR | 0,70 | -0,85 | 0,7438 | -0,0486 | |||||
| MANUCHAR GROUP SARL MANUCHAR GROUP SARL / DBT (BE6365837184) | 0,69 | 0,7369 | 0,7369 | ||||||
| US71360HAB33 / PERATON CORP | 0,66 | 0,7048 | 0,7048 | ||||||
| US90355YAA55 / US Renal Care Inc | 0,65 | 0,15 | 0,6890 | -0,0371 | |||||
| CA125491AG54 / CI FINANCIAL CO | 0,63 | 0,64 | 0,6739 | -0,0328 | |||||
| US694308HL49 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/45 4.3 | 0,63 | -3,40 | 0,6650 | -0,0624 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US46583DAH26) | 0,62 | 0,6622 | 0,6622 | ||||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 | 0,60 | 0,6395 | 0,6395 | ||||||
| CZECHOSLOVAK GROUP CZECHOSLOVAK GROUP / DBT (XS3105190816) | 0,60 | 0,6391 | 0,6391 | ||||||
| US02147RAN08 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 23CB 2A1 | 0,60 | -2,14 | 0,6339 | -0,0499 | |||||
| US449652AG10 / ILPT COML MTG TR 2022-LPF2 6.442% 10/15/2039 144A | 0,59 | 0,68 | 0,6325 | -0,0301 | |||||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,58 | -2,67 | 0,6210 | -0,0527 | |||||
| US04965JAC71 / Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM | 0,58 | -0,85 | 0,6182 | -0,0408 | |||||
| 944YFGII6 / SOFTBANK VISION FUND II FIXED TERM LOAN | 0,57 | -4,07 | 0,6014 | -0,0606 | |||||
| US46115HCD70 / Intesa Sanpaolo SpA | 0,56 | 1,26 | 0,5976 | -0,0254 | |||||
| US75524MBL37 / RBSSP RESECURITIZATION TRUST RBSSP 2009 7 9A3 144A | 0,56 | 1,08 | 0,5969 | -0,0263 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,56 | 0,5908 | 0,5908 | ||||||
| US02156LAA98 / Altice France SA/France | 0,54 | 0,75 | 0,5750 | -0,0280 | |||||
| US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc | 0,54 | 1,69 | 0,5748 | -0,0218 | |||||
| US67092H2094 / OCP CLO 2016 11 LTD PREFERRED STOCK 04/28 0.00000 | 0,53 | -7,48 | 0,5666 | -0,0795 | |||||
| US02156TAB08 / Altice France Holding SA | 0,52 | 18,64 | 0,5558 | 0,0613 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 0,5496 | 0,5496 | ||||||
| US07387UGW53 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2006 AC2 22A2 | 0,51 | -3,06 | 0,5402 | -0,0477 | |||||
| RFR GBP SONIO/0.75000 09/21/22-30Y LCH / DIR (EZBHYJ02MR92) | 0,51 | 8,33 | 0,5397 | 0,0133 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 0,51 | 2,64 | 0,5382 | -0,0153 | |||||
| CZECHOSLOVAK GROUP CZECHOSLOVAK GROUP / DBT (XS3105190147) | 0,50 | 0,5373 | 0,5373 | ||||||
| US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond | 0,50 | 0,00 | 0,5349 | -0,0293 | |||||
| ALIGNED DATA CENTERS INTER LP 2024 TERM LOAN / LON (BA000JN59) | 0,50 | 0,5334 | 0,5334 | ||||||
| US863579QX96 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2005 9 2A2A | 0,49 | -1,82 | 0,5172 | -0,0397 | |||||
| US45670AAB70 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2007 FLX3 A2 | 0,48 | -0,41 | 0,5148 | -0,0307 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,48 | 10,32 | 0,5125 | 0,0229 | |||||
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL / DBT (XS3087221043) | 0,47 | 0,5053 | 0,5053 | ||||||
| US17322WAK09 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2014 6 3A3 144A | 0,47 | -2,69 | 0,5019 | -0,0423 | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2014 1A SUBR 144A / ABS-CBDO (XS3017869309) | 0,47 | 140,31 | 0,5012 | 0,2808 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,47 | -0,21 | 0,4966 | -0,0286 | |||||
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) | 0,47 | 0,43 | 0,4961 | -0,0256 | |||||
| UZBEKNEFTEGAZ SR UNSECURED 144A 05/30 8.75 / DBT (US91825MAC73) | 0,46 | 0,4935 | 0,4935 | ||||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 1,11 | 0,4863 | -0,0218 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) | 0,45 | 4,14 | 0,4829 | -0,0061 | |||||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/35 6.45 / DBT (US85855CAL46) | 0,45 | 0,4813 | 0,4813 | ||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) | 0,44 | -2,22 | 0,4687 | -0,0368 | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | 0,44 | 0,4650 | 0,4650 | ||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 0,42 | 0,96 | 0,4495 | -0,0209 | |||||
| FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) | 0,42 | 0,4460 | 0,4460 | ||||||
| CENTRAL PARENT INC 2024 TERM LOAN B / LON (US15477BAE74) | 0,42 | -3,03 | 0,4433 | -0,0390 | |||||
| US65505PAA57 / Noble Finance II LLC | 0,41 | 1,75 | 0,4337 | -0,0155 | |||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,40 | 0,4259 | 0,4259 | ||||||
| 18948EAC0 / Forward Air 9/23 Cov-Lite TLB | 0,40 | 2,58 | 0,4237 | -0,0123 | |||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) | 0,40 | 5,31 | 0,4227 | -0,0016 | |||||
| 936UVD902 / SYNIVERSE PFD PIK PFDJJZ917 | 0,42 | 6,25 | 0,39 | 3,41 | 0,4200 | -0,0088 | |||
| US78448P1003 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2015 A R 144A | 0,38 | -1,54 | 0,4080 | -0,0299 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-3Y* LCH / DIR (EZ5VXGJ62MT7) | 0,37 | 123,17 | 0,3905 | 0,2054 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 | 0,36 | 0,84 | 0,3828 | -0,0179 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,36 | 10,56 | 0,3798 | 0,0180 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 0,35 | 0,3773 | 0,3773 | ||||||
| IRS EUR 0.15000 06/17/20-10Y LCH / DIR (EZ2BX250L4K9) | 0,35 | -7,14 | 0,3740 | -0,0511 | |||||
| VIRI / Viridien Société anonyme | 0,35 | 5,41 | 0,3740 | -0,0001 | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 0,34 | 2,76 | 0,3574 | -0,0094 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | 0,33 | -2,37 | 0,3520 | -0,0280 | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | 0,32 | 5,57 | 0,3434 | 0,0000 | |||||
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| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 8,13 | 0,3265 | 0,0079 | |||
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| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,30 | 0,66 | 0,3225 | -0,0160 | |||||
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| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 TERM LOAN / LON (BA000K739) | 0,19 | 0,1982 | 0,1982 | ||||||
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| IRS EUR -0.15000 03/18/20-10Y LCH / DIR (EZ489JQF3VQ3) | 0,17 | 3,57 | 0,1862 | -0,0027 | |||||
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| OIBR4 / Oi S.A. - Preferred Stock | 0,16 | -36,08 | 0,1745 | -0,1119 | |||||
| US22239EAA47 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HYB1 1A1 | 0,16 | 0,62 | 0,1729 | -0,0086 | |||||
| US073888AC34 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECU BSABS 2006 SD3 1A3 | 0,16 | -2,47 | 0,1686 | -0,0135 | |||||
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| CTEV / Claritev Corporation | 0,16 | 8,97 | 0,1683 | 0,0054 | |||||
| US96106JAE91 / WESTMORELAND COAL CO PIK TERM LOAN | 0,16 | 5,41 | 0,1668 | -0,0003 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 0,15 | 3,38 | 0,1630 | -0,0039 | |||||
| US12667FMY87 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2004 14T2 A12 | 0,15 | -0,67 | 0,1582 | -0,0097 | |||||
| US3136AKDX86 / FANNIE MAE FNR 2014 31 US | 0,14 | 1,41 | 0,1538 | -0,0062 | |||||
| US80000XAC39 / SANDERS RE III LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR | 0,14 | -42,34 | 0,1529 | -0,1263 | |||||
| IRS EUR 0.25000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | 0,14 | 5,22 | 0,1506 | -0,0003 | |||||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,03 | 0,00 | 0,14 | -14,02 | 0,1501 | -0,0347 | |||
| XS0767473852 / Russian Foreign Bond - Eurobond | 0,14 | 0,00 | 0,1490 | -0,0082 | |||||
| US92926UAA97 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2007 HY2 1A1 | 0,14 | -0,71 | 0,1488 | -0,0095 | |||||
| US07402FAA30 / BEAR STEARNS STRUCTURED PRODUC BSSP 2007 R6 1A1 | 0,14 | -2,13 | 0,1473 | -0,0119 | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) | 0,14 | 0,1451 | 0,1451 | ||||||
| SPRUCE BIDCO II INC TERM LOAN / LON (BA000FPP1) | 0,13 | 0,00 | 0,1416 | -0,0087 | |||||
| US02147MAE12 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 20CB A5 | 0,13 | 1,54 | 0,1411 | -0,0053 | |||||
| US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond | 0,13 | 6,72 | 0,1358 | 0,0021 | |||||
| US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,12 | 0,1323 | 0,1323 | ||||||
| US3137FUYG35 / FREDDIE MAC FHR 4990 SN | 0,12 | 0,88 | 0,1228 | -0,0053 | |||||
| US89054XAD75 / Topaz Solar Farms LLC | 0,11 | -3,39 | 0,1223 | -0,0111 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 5,56 | 0,1219 | -0,0002 | |||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,11 | -1,83 | 0,1140 | -0,0091 | |||||
| XS1111617632 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2014 3A SUB 144A | 0,11 | 11,46 | 0,1139 | 0,0050 | |||||
| USL269151217 / DRILLCO HLDG LUX S A | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -18,46 | 0,1133 | -0,0336 | |||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | 0,11 | 0,1122 | 0,1122 | ||||||
| US09774XBP69 / BOMBARDIER CAPITAL MORTGAGE SE BCM 2000 A A3 | 0,10 | -6,31 | 0,1109 | -0,0146 | |||||
| IVANTI SOFTWARE INC 2025 NEWCO TERM LOAN / LON (US46583VAB53) | 0,10 | 0,1091 | 0,1091 | ||||||
| US86359LTG40 / STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2006 AR1 3A1 | 0,10 | -2,86 | 0,1090 | -0,0092 | |||||
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL COMPANY GUAR 144A 06/32 8.625 / DBT (US91327TAC53) | 0,10 | 0,1076 | 0,1076 | ||||||
| XS2232102876 / Altice France SA/France | 0,10 | 15,12 | 0,1058 | 0,0087 | |||||
| US57645WAA80 / MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2007 R5 A1 144A | 0,10 | -1,98 | 0,1057 | -0,0080 | |||||
| INTEGRITY RE LTD SR UNSECURED 144A 06/26 VAR / DBT (US45833UAM36) | 0,10 | -3,88 | 0,1057 | -0,0108 | |||||
| US14317QAC50 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2018 2A SUB 144A | 0,10 | -41,07 | 0,1056 | -0,0838 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,10 | 15,12 | 0,1056 | 0,0080 | |||||
| US21H0506806 / GNMA | 0,10 | 0,1045 | 0,1045 | ||||||
| TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) | 0,10 | 0,1036 | 0,1036 | ||||||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 WESTMORELAND MINING | 0,04 | 0,00 | 0,10 | -28,89 | 0,1030 | -0,0492 | |||
| US863579L482 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2005 23 3A1 | 0,10 | -4,04 | 0,1021 | -0,0099 | |||||
| US07402FAC95 / BEAR STEARNS STRUCTURED PRODUC BSSP 2007 R6 2A1 | 0,09 | 1,08 | 0,1002 | -0,0044 | |||||
| US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos | 0,09 | 5,75 | 0,0989 | 0,0002 | |||||
| XS2161831776 / THAMES WATER UTL | 0,09 | -4,26 | 0,0967 | -0,0092 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 9/15/23-5Y* CME / DIR (EZL6C00KXKG3) | 0,09 | -11,88 | 0,0953 | -0,0186 | |||||
| 948FWLII3 / STEENBOK LUX FINCO 2 SARL 2023 EUR PIK TL B2 RESTRUCTURE | 0,09 | -21,43 | 0,0941 | -0,0320 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 0,09 | 2,38 | 0,0923 | -0,0026 | |||||
| GR0118020685 / Hellenic Republic Government Bond | 0,09 | 10,26 | 0,0915 | 0,0031 | |||||
| OIBR3 / Oi S.A. | 0,73 | 0,00 | 0,09 | -33,07 | 0,0909 | -0,0518 | |||
| XS2138128314 / ALTICE FRANCE HOLDING S.A. | 0,08 | 27,27 | 0,0904 | 0,0161 | |||||
| US126694YJ13 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-3 | 0,08 | -4,65 | 0,0875 | -0,0092 | |||||
| US32052MAE12 / FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORT FHAMS 2006 AA6 2A1 | 0,08 | -3,57 | 0,0872 | -0,0073 | |||||
| US078452AA72 / BELLE HAVEN ABS CDO LTD BLHV 2006 1A A1 144A | 0,08 | -3,57 | 0,0867 | -0,0079 | |||||
| US32053AAB26 / FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2006 AR4 1A2 | 0,08 | -9,20 | 0,0845 | -0,0136 | |||||
| US761118JH24 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2005 QS14 2A1 | 0,08 | -4,88 | 0,0831 | -0,0090 | |||||
| US863579Y691 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2006 3 4A | 0,07 | -2,63 | 0,0795 | -0,0064 | |||||
| 61NM / KENNEDY WILSON EUR REAL SR UNSECURED REGS 11/25 3.25 | 0,07 | 8,96 | 0,0786 | 0,0029 | |||||
| US86361JAB61 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2006 8 1A2 | 0,07 | 0,00 | 0,0780 | -0,0049 | |||||
| US20846QEQ73 / CONSECO FINANCE SECURITIZATION CNF 2000 5 A6 | 0,07 | -3,95 | 0,0777 | -0,0086 | |||||
| US05951FAB04 / BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR BAFC 2007 1 TA1B | 0,07 | -2,70 | 0,0776 | -0,0058 | |||||
| US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond | 0,07 | 7,46 | 0,0774 | 0,0015 | |||||
| US46630PAA30 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A2 1A1 | 0,07 | -2,74 | 0,0759 | -0,0069 | |||||
| US38381BGP31 / Government National Mortgage Association | 0,07 | 2,94 | 0,0754 | -0,0010 | |||||
| US75115AAB70 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2006 QS8 A2 | 0,07 | -2,78 | 0,0749 | -0,0070 | |||||
| DE000A19YDA9 / CORESTATE CAPITAL HOLD SR UNSECURED REGS 04/23 3.5 | 0,07 | 9,38 | 0,0745 | 0,0023 | |||||
| US83743YAA10 / SOUTH COAST FUNDING SCF 7A A1AV 144A | 0,07 | 1,47 | 0,0737 | -0,0032 | |||||
| US86359LRW18 / STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVE SAMI 2005 AR8 A1A | 0,07 | -2,86 | 0,0728 | -0,0061 | |||||
| US31418CU779 / FANNIE MAE 3.50% 03/01/2048 FNMA | 0,07 | -2,90 | 0,0720 | -0,0056 | |||||
| US058928AF91 / BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR BAFC 2006 B 3A1 | 0,07 | 0,00 | 0,0708 | -0,0035 | |||||
| XS1710468239 / ADAGIO CLO ADAGI VI A SUB 144A | 0,07 | -15,38 | 0,0704 | -0,0174 | |||||
| US126380AC82 / CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2006 9 3A1 | 0,06 | -1,54 | 0,0685 | -0,0049 | |||||
| US05946XHW65 / BANC OF AMERICA FUNDING CORPOR BAFC 2004 B 1A2 | 0,06 | 1,59 | 0,0683 | -0,0035 | |||||
| US14983CAA36 / CBA COMMERCIAL SMALL BALANCE C CBAC 2006 2A A 144A | 0,06 | -9,09 | 0,0645 | -0,0100 | |||||
| US07386HQX25 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 2 2A2A | 0,06 | 1,75 | 0,0621 | -0,0026 | |||||
| US40431LAB45 / HSI ASSET LOAN OBLIGATION HALO 2007 AR1 2A1 | 0,06 | -1,72 | 0,0613 | -0,0041 | |||||
| US12667G5Y54 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 43 4A3 | 0,06 | 3,64 | 0,0610 | -0,0014 | |||||
| USL26915AA33 / FORESEA Holding SA | 0,06 | -1,75 | 0,0598 | -0,0044 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) | 0,05 | -8,47 | 0,0581 | -0,0092 | |||||
| US31397LLL17 / FANNIE MAE FNR 2008 41 S | 0,05 | -3,64 | 0,0573 | -0,0047 | |||||
| US07388DAS71 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2006 2 3A2 | 0,05 | 0,00 | 0,0545 | -0,0036 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) | 0,05 | -18,33 | 0,0529 | -0,0154 | |||||
| US68384CAC01 / OPTEUM MORTGAGE ACCEPTANCE COR OPMAC 2006 2 A1C | 0,05 | -2,00 | 0,0528 | -0,0042 | |||||
| US61755CAA09 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE6 A1 | 0,05 | -2,00 | 0,0523 | -0,0038 | |||||
| US14986DAJ90 / CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CD 2006 CD3 AJ | 0,05 | -2,04 | 0,0516 | -0,0042 | |||||
| US17311WAD92 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AR4 2A1A | 0,05 | -2,13 | 0,0495 | -0,0035 | |||||
| US126694BE72 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB6 1A1 | 0,05 | -15,09 | 0,0485 | -0,0116 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | 0,05 | 0,0483 | 0,0483 | ||||||
| US76110HH857 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2004 QA6 NB4 | 0,05 | -2,17 | 0,0482 | -0,0039 | |||||
| US02149DAN93 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 HY13 4A1 | 0,04 | -2,22 | 0,0478 | -0,0029 | |||||
| US576433SV90 / MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE MARM 2004 10 2A1 | 0,04 | -2,22 | 0,0476 | -0,0036 | |||||
| US36242DH559 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2005 AR2 1A2 | 0,04 | 0,00 | 0,0475 | -0,0022 | |||||
| S+P EMINI 3RD WK JUL25P 5775 EXP 07/18/2025 / DE (000000000) | 0,04 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 8,11 | 0,0429 | 0,0005 | |||
| US83611DAA63 / SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0,04 | -2,50 | 0,0425 | -0,0032 | |||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan | 0,04 | 22,58 | 0,0411 | 0,0054 | |||||
| US17311FAB04 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 OPX1 A1B | 0,04 | -2,63 | 0,0401 | -0,0027 | |||||
| US12669GKG54 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2004 25 2A2 | 0,04 | 0,00 | 0,0395 | -0,0024 | |||||
| US07386HYE51 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 9 24A1 | 0,04 | 0,00 | 0,0394 | -0,0024 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | 0,04 | -220,00 | 0,0393 | 0,0738 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | 0,04 | -220,00 | 0,0393 | 0,0738 | |||||
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) | 0,04 | 0,00 | 0,0389 | -0,0021 | |||||
| US93364FAL58 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2007 HY7 4A1 | 0,04 | 0,00 | 0,0385 | -0,0028 | |||||
| OIS CAD CAONREPO/3.5000 06/19/24-10Y LCH / DIR (EZ7B7Z9XML74) | 0,03 | -27,66 | 0,0371 | -0,0164 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZ2FT1HSMJX3) | 0,03 | -22,73 | 0,0370 | -0,0127 | |||||
| US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 | 0,03 | -3,12 | 0,0333 | -0,0032 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC REVOLVER / LON (BA000FL00) | 0,03 | -3,33 | 0,0319 | -0,0020 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -3,45 | 0,0308 | -0,0020 | |||||
| IHRTB / iHeartMedia, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0294 | 0,0003 | |||
| US31396XUR33 / FANNIE MAE FNR 2007 88 JI | 0,03 | -3,57 | 0,0294 | -0,0022 | |||||
| US2620511053 / Drillco Holdings Luxembourg SA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -18,18 | 0,0293 | -0,0087 | |||
| US31397BA506 / FREDDIE MAC FHR 3211 SH | 0,03 | -3,85 | 0,0276 | -0,0021 | |||||
| US93934XAB91 / WASHINGTON MUTUAL ASSET BACKED WMABS 2006 HE5 2A1 | 0,03 | 0,00 | 0,0269 | -0,0020 | |||||
| US126673FK34 / COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 SD3 A2 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0261 | -0,0013 | |||||
| 952NPK908 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JRSUB 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0255 | -0,0014 | |||||
| ESKOM GG LOAN SNR EM SP DUB / DCR (000000000) | 0,02 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| US144528AC05 / CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST CARR 2006 NC3 A3 | 0,02 | -8,33 | 0,0244 | -0,0026 | |||||
| US41161PHE60 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2004 8 3A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0242 | -0,0013 | |||||
| US12667FRD95 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2004 18CB 5A2 | 0,02 | -4,55 | 0,0234 | -0,0020 | |||||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+10 JPM / DE (000000000) | 0,02 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| US31397FM742 / FREDDIE MAC FHR 3284 NI | 0,02 | 0,00 | 0,0224 | -0,0017 | |||||
| US31393CY313 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 2003 W8 PT1 | 0,02 | -4,55 | 0,0224 | -0,0025 | |||||
| US16678RBV87 / CHEVY CHASE MORTGAGE FUNDING C CCMFC 2004 3A A2 144A | 0,02 | -5,00 | 0,0211 | -0,0015 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| DUN + BRADSTREET CORPOR THE 2025 REVOLVER / LON (BA000K747) | 0,02 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,02 | -700,00 | 0,0192 | 0,0233 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,02 | -700,00 | 0,0192 | 0,0233 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC JPY TERM LOAN / LON (BA000FPQ9) | 0,02 | 0,00 | 0,0190 | -0,0004 | |||||
| SPRUCE BIDCO II INC CAD TERM LOAN / LON (BA000FPR7) | 0,02 | 6,25 | 0,0188 | -0,0001 | |||||
| US863579WZ70 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2005 18 1A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0186 | -0,0011 | |||||
| US023138AA88 / Ambac Assurance Corp | 0,02 | -5,88 | 0,0181 | -0,0013 | |||||
| US23244GAE26 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 OA18 A2 | 0,02 | -15,79 | 0,0179 | -0,0037 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| US126694BQ03 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB6 4A1B | 0,01 | -22,22 | 0,0154 | -0,0051 | |||||
| US855541AA68 / SUNTRUST ADJUSTABLE RATE MORTG STARM 2007 S1 1A | 0,01 | 0,00 | 0,0152 | -0,0012 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US52524PAL67 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 6 3A5 | 0,01 | -7,14 | 0,0139 | -0,0019 | |||||
| US922646AS37 / Venezuela Government International Bond | 0,01 | -7,69 | 0,0134 | -0,0012 | |||||
| US3136B62S11 / Fannie Mae REMICS | 0,01 | 0,00 | 0,0131 | -0,0004 | |||||
| USL269151134 / DRILLCO HLDG LUX SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,43 | 0,0126 | -0,0037 | |||
| CCAPGR / CORESTATE CAPITAL HOLD SR UNSECURED REGS 11/22 1.375 | 0,01 | 10,00 | 0,0124 | 0,0004 | |||||
| US31397BJY83 / FREDDIE MAC FHR 3218 SA | 0,01 | 0,00 | 0,0123 | -0,0009 | |||||
| US31396YAW21 / FANNIE MAE FNR 2007 117 SG | 0,01 | 0,00 | 0,0120 | -0,0009 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| US466247B280 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 S3 1A21 | 0,01 | 0,00 | 0,0112 | -0,0008 | |||||
| US31396PMQ18 / FANNIE MAE FNR 2007 4 SL | 0,01 | 0,00 | 0,0102 | -0,0009 | |||||
| US31396XY734 / FANNIE MAE FNR 2007 109 AI | 0,01 | 0,00 | 0,0102 | -0,0008 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| US31396PWK38 / FANNIE MAE FNR 2007 15 AI | 0,01 | -11,11 | 0,0095 | -0,0007 | |||||
| 935ZXN908 / WESTMORELAND MINING HOLDINGS L COMMON | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -38,46 | 0,0087 | -0,0069 | |||
| US31396PT920 / FANNIE MAE FNR 2007 22 SW | 0,01 | -12,50 | 0,0085 | -0,0006 | |||||
| US31398FR459 / FANNIE MAE FNR 2009 87 HS | 0,01 | 0,00 | 0,0084 | -0,0006 | |||||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+26.5 ULO / DE (000000000) | 0,01 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US126694BS68 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 HYB6 5A1 | 0,01 | -14,29 | 0,0074 | -0,0005 | |||||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+19 ULO / DE (000000000) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | 0,01 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| US12668BFE83 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 86CB A5 | 0,01 | 0,00 | 0,0067 | -0,0005 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | 0,01 | 0,00 | 0,0063 | 0,0002 | |||||
| US12669GR371 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 15 A7 | 0,01 | 0,00 | 0,0059 | -0,0004 | |||||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+35 GST / DE (000000000) | 0,01 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 Make Whole Term Loan | 0,00 | 33,33 | 0,0050 | 0,0007 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US41161PJ380 / HarborView Mortgage Loan Trust 2006-2 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | -0,0003 | |||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| US31396WFM38 / FANNIE MAE FNR 2007 54 NI | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | -0,0002 | |||||
| US42815KAA07 / HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 04/25 VAR | 0,00 | -98,73 | 0,0034 | -0,2619 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US83743YAB92 / SOUTH COAST FUNDING SCF 7A A1B 144A | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US41161PCX96 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2004 1 1A | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0004 | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US45660LEG05 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2005 AR4 2A1A | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
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| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US41161UAJ16 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2006 6 5A1A | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||||||
| THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | -0,0017 | |||||
| US16678RAJ68 / CHEVY CHASE MORTGAGE FUNDING C CCMFC 2003 4A A1 144A | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20251120 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US05950GAQ64 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2006 2 A15 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
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| US57109G1040 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2018 4A CERT 144A | 0,00 | 0,0001 | -0,0005 | ||||||
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| BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31394VED82 / FANNIE MAE FNR 2005 122 SG | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250905 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LU2445094365 / INTELSAT EMERGENCE SA | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US31359KGH41 / FANNIEMAE WHOLE LOAN FNW 1996 W2 A7 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 932BTZ902 / SIERRA HAMILTON HOLDER LLC | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| 948ECV905 / STEINHOFF CVR | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US57109X1072 / MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 1A CERT 144A | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US92918XAA37 / Voyager Aviation Holdings LLC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ADJ / Adler Group S.A. | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
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| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 0,0018 | |||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
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| ZCS BRL 11.7 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | 0,0067 | |||||
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| ZCS BRL 11.26 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | 0,0002 | |||||
| ZCS BRL 11.245 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,00 | 0,00 | -0,0012 | 0,0001 | |||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
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| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | 100,00 | -0,0023 | -0,0003 | |||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250828 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,01 | -16,67 | -0,0062 | 0,0014 | |||||
| ABX.HE.PENAAA.07-1 SP GST / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) LA SP MYC / DCR (EZPSV8B3JWB3) | -0,01 | -20,00 | -0,0091 | 0,0027 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| SOLD DOP BOUGHT USD 20250818 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.5000 06/20/14-30Y CME / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,02 | -350,00 | -0,0166 | -0,0234 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0179 | -0,0179 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0179 | -0,0179 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,02 | -59,09 | -0,0197 | 0,0302 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | -0,02 | -39,39 | -0,0223 | 0,0154 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0253 | -0,0253 | ||||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | -0,02 | -25,00 | -0,0259 | 0,0107 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0408 | -0,0408 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0408 | -0,0408 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0408 | -0,0408 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0459 | -0,0459 | ||||||
| ABX.HE.AA.06-1 SP GST / DCR (000000000) | -0,05 | -0,0504 | -0,0504 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | -0,07 | -0,0718 | -0,0718 | ||||||
| REVERSE REPO SOCIETE GENERALE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,08 | -0,0836 | -0,0836 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -0,13 | -0,1401 | -0,1401 | ||||||
| REVERSE REPO WARBURG REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,19 | -0,2045 | -0,2045 | ||||||
| IRS EUR 0.25000 03/18/20-30Y LCH / DIR (EZJ3VB4GTK33) | -0,22 | 14,14 | -0,2321 | -0,0166 | |||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -0,25 | -0,2678 | -0,2678 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -0,25 | -0,2678 | -0,2678 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -0,27 | -0,2882 | -0,2882 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -0,27 | -0,2882 | -0,2882 | ||||||
| REVERSE REPO CREDIT AGRICOLE 03/14 VAR / RA (000000000) | -0,27 | -0,2882 | -0,2882 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,33 | -0,3480 | -0,3480 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) | -0,36 | -8,12 | -0,3854 | 0,0570 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-25Y* CME / DIR (EZBCL1HHZD83) | -0,37 | 11,89 | -0,3907 | -0,0217 | |||||
| IRS EUR 0.65000 02/26/19-10Y LCH / DIR (EZW669NQ6VK5) | -0,42 | 0,24 | -0,4494 | 0,0238 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,47 | -0,5045 | -0,5045 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF NEW YORK / RA (000000000) | -0,48 | -0,5069 | -0,5069 | ||||||
| IRS EUR 0.50000 06/17/20-30Y LCH / DIR (EZHGNJ694Q00) | -0,49 | 11,93 | -0,5194 | -0,0298 | |||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,50 | -0,5302 | -0,5302 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,53 | -0,5622 | -0,5622 | ||||||
| REVERSE REPO TORONTO DOMINIO / RA (000000000) | -0,59 | -0,6269 | -0,6269 | ||||||
| REVERSE REPO TORONTO DOMINIO / RA (000000000) | -0,59 | -0,6269 | -0,6269 | ||||||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 | -0,63 | 1,12 | -0,6743 | 0,0608 | |||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,86 | -0,9148 | -0,9148 | ||||||
| REVERSE REPO BARCLAYS REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,86 | -0,9148 | -0,9148 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -0,86 | -0,9150 | -0,9150 | ||||||
| REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | -0,87 | -0,9270 | -0,9270 | ||||||
| HSBC REVERSE REPO EUR ZCP / RA (000000000) | -0,89 | -0,9441 | -0,9441 | ||||||
| REVERSE REPO TORONTO DOMINIO / RA (000000000) | -0,90 | -0,9556 | -0,9556 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -0,95 | -1,0076 | -1,0076 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -0,95 | -1,0076 | -1,0076 | ||||||
| S+P EMINI 3RD WK JUL25C 6075 EXP 07/18/2025 / DE (000000000) | -1,48 | -1,5786 | -1,5786 | ||||||
| REVERSE REPO GOLDMAN / RA (000000000) | -1,56 | -1,6556 | -1,6556 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -3,13 | -3,3291 | -3,3291 |
