Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 445.590.310 |
| Posizioni attuali | 63 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio ha dichiarato un totale di 63 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 445.590.310 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio sono United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) . Le nuove posizioni di PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio includono United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 35,91 | 8,0312 | 2,0920 | ||
| 10,32 | 2,3084 | 1,1563 | ||
| 37,55 | 8,3966 | 0,3190 | ||
| 34,93 | 7,8116 | 0,3110 | ||
| 30,65 | 6,8552 | 0,3082 | ||
| 32,70 | 7,3130 | 0,2878 | ||
| 30,80 | 6,8886 | 0,2834 | ||
| 25,79 | 5,7667 | 0,2586 | ||
| 29,61 | 6,6207 | 0,2524 | ||
| 29,76 | 6,6550 | 0,2510 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -260,52 | -58,2604 | -58,2604 | ||
| -79,96 | -17,8812 | -17,8812 | ||
| 7,86 | 1,7583 | -6,2837 | ||
| 3,43 | 0,7671 | -3,3317 | ||
| -4,30 | -0,9605 | -0,9605 | ||
| 27,74 | 6,2046 | -0,4764 | ||
| -2,07 | -0,4624 | -0,4624 | ||
| 28,93 | 6,4693 | -0,4078 | ||
| 6,21 | 1,3893 | -0,2993 | ||
| 11,27 | 2,5193 | -0,2405 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 37,55 | 0,58 | 8,3966 | 0,3190 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 35,91 | 30,85 | 8,0312 | 2,0920 | ||
| US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 34,93 | 0,78 | 7,8116 | 0,3110 | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 32,70 | 0,72 | 7,3130 | 0,2878 | ||
| US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 31,58 | -5,39 | 7,0615 | -0,1604 | ||
| US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 30,80 | 0,91 | 6,8886 | 0,2834 | ||
| US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 30,65 | 1,32 | 6,8552 | 0,3082 | ||
| US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 29,76 | 0,55 | 6,6550 | 0,2510 | ||
| US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 29,61 | 0,60 | 6,6207 | 0,2524 | ||
| US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 28,93 | -8,97 | 6,4693 | -0,4078 | ||
| US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 27,74 | -10,14 | 6,2046 | -0,4764 | ||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 27,54 | 0,17 | 6,1578 | 0,2092 | ||
| US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 | 27,38 | 0,55 | 6,1231 | 0,2308 | ||
| US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 26,26 | 0,78 | 5,8732 | 0,2338 | ||
| US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 25,79 | 1,30 | 5,7667 | 0,2586 | ||
| US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 23,89 | 1,01 | 5,3431 | 0,2243 | ||
| US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 23,84 | 0,65 | 5,3313 | 0,2058 | ||
| US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 23,61 | 0,95 | 5,2798 | 0,2188 | ||
| US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 23,36 | 0,91 | 5,2237 | 0,2146 | ||
| US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 | 18,08 | 0,63 | 4,0434 | 0,1554 | ||
| US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 17,46 | 1,14 | 3,9045 | 0,1690 | ||
| US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 17,24 | 0,72 | 3,8560 | 0,1515 | ||
| US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 16,98 | 1,25 | 3,7982 | 0,1684 | ||
| US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 12,28 | -2,86 | 2,7469 | 0,0110 | ||
| US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 11,27 | -11,67 | 2,5193 | -0,2405 | ||
| US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 11,16 | 0,13 | 2,4958 | 0,0838 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 10,65 | 0,03 | 2,3808 | 0,0776 | ||
| TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 10,32 | 93,88 | 2,3084 | 1,1563 | ||
| TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 9,96 | -3,69 | 2,2265 | -0,0102 | ||
| US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 9,41 | -3,01 | 2,1054 | 0,0051 | ||
| US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 9,38 | 0,62 | 2,0980 | 0,0804 | ||
| US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 8,63 | -13,46 | 1,9294 | -0,2280 | ||
| US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 7,86 | -78,85 | 1,7583 | -6,2837 | ||
| US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 | 7,27 | -13,99 | 1,6262 | -0,2032 | ||
| US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 7,06 | -2,41 | 1,5783 | 0,0133 | ||
| US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 6,87 | -3,33 | 1,5365 | -0,0015 | ||
| US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 6,66 | -3,36 | 1,4905 | -0,0018 | ||
| US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 6,21 | -20,39 | 1,3893 | -0,2993 | ||
| US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 | 5,82 | 0,19 | 1,3019 | 0,0446 | ||
| US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 5,06 | -3,93 | 1,1324 | -0,0082 | ||
| US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,91 | -3,71 | 1,0973 | -0,0054 | ||
| US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,13 | -4,80 | 0,9228 | -0,0152 | ||
| US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,05 | -4,37 | 0,9059 | -0,0106 | ||
| US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 | 3,85 | 0,34 | 0,8610 | 0,0307 | ||
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 3,43 | -81,89 | 0,7671 | -3,3317 | ||
| US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,20 | -1,35 | 0,4918 | 0,0093 | ||
| TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 2,07 | -3,55 | 0,4619 | -0,0014 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,25 | 0,0554 | 0,0554 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0402 | 0,0402 | |||
| US59020UWU59 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2005 B A1 | 0,12 | -4,10 | 0,0264 | -0,0001 | ||
| US16678RAS67 / Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Series 2004-1 | 0,02 | 0,00 | 0,0050 | 0,0000 | ||
| INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0070 | -0,0070 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0420 | -0,0420 | |||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) | -2,07 | -0,4624 | -0,4624 | |||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -4,30 | -0,9605 | -0,9605 | |||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -79,96 | -17,8812 | -17,8812 | |||
| REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO / RA (000000000) | -260,52 | -58,2604 | -58,2604 |
