Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 689.484.132 |
| Posizioni attuali | 22 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 22 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 689.484.132 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class sono VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . Le nuove posizioni di PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class includono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 34,11 | 4,9294 | 0,8930 | ||
| 0,31 | 157,68 | 22,7888 | 0,5191 | |
| 0,45 | 0,0652 | 0,0652 | ||
| 0,05 | 5,74 | 0,8290 | 0,0615 | |
| 0,68 | 21,11 | 3,0517 | 0,0515 | |
| 0,32 | 0,0466 | 0,0466 | ||
| 0,07 | 0,0107 | 0,0107 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 14,22 | 123,44 | 17,8403 | -0,5526 | |
| 7,20 | 77,54 | 11,2063 | -0,3543 | |
| 4,02 | 41,41 | 5,9853 | -0,2591 | |
| 5,49 | 63,66 | 9,2005 | -0,2554 | |
| 4,05 | 56,24 | 8,1276 | -0,1982 | |
| 3,22 | 59,17 | 8,5512 | -0,1207 | |
| -0,46 | -0,0660 | -0,0660 | ||
| 3,77 | 23,16 | 3,3479 | -0,0606 | |
| 1,98 | 19,70 | 2,8467 | -0,0426 | |
| 0,79 | 6,41 | 0,9259 | -0,0201 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST | 0,31 | -7,57 | 157,68 | 2,22 | 22,7888 | 0,5191 | |||
| PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional | 14,22 | -3,11 | 123,44 | -3,11 | 17,8403 | -0,5526 | |||
| PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A | 7,20 | -3,80 | 77,54 | -3,16 | 11,2063 | -0,3543 | |||
| US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 5,49 | 1,73 | 63,66 | -2,80 | 9,2005 | -0,2554 | |||
| VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class | 3,22 | -12,18 | 59,17 | -1,50 | 8,5512 | -0,1207 | |||
| US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | 4,05 | 0,04 | 56,24 | -2,48 | 8,1276 | -0,1982 | |||
| PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional | 4,02 | -3,60 | 41,41 | -4,25 | 5,9853 | -0,2591 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 34,11 | 22,00 | 4,9294 | 0,8930 | |||||
| US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 3,77 | -8,11 | 23,16 | -1,88 | 3,3479 | -0,0606 | |||
| VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional | 0,68 | -6,97 | 21,11 | 1,61 | 3,0517 | 0,0515 | |||
| US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 1,98 | -2,47 | 19,70 | -1,58 | 2,8467 | -0,0426 | |||
| PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional | 0,79 | -3,79 | 6,41 | -2,23 | 0,9259 | -0,0201 | |||
| VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class | 0,05 | 0,90 | 5,74 | 7,90 | 0,8290 | 0,0615 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,45 | 0,0652 | 0,0652 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0,32 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) | 0,07 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | -0,04 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | -0,04 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | -0,13 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | -0,46 | -0,0660 | -0,0660 |
