Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 41.436.847
Posizioni attuali 18
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 41.436.847 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class sono Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . Le nuove posizioni di PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class includono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,30 5,5148 0,5036
0,09 3,54 8,4990 0,0378
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 21,94 52,7115 -0,4441
0,04 0,42 1,0056 -0,1178
0,02 1,84 4,4320 -0,0630
0,03 0,29 0,7003 -0,0619
0,02 0,28 0,6786 -0,0532
0,56 10,30 24,7582 -0,0505
0,01 0,11 0,2723 -0,0367
0,00 0,04 0,0902 -0,0348
0,03 0,29 0,6874 -0,0323
-0,01 -0,0309 -0,0309
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,04 26,77 21,94 40,20 52,7115 -0,4441
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0,56 25,79 10,30 41,10 24,7582 -0,0505
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,09 30,05 3,54 42,01 8,4990 0,0378
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2,30 55,59 5,5148 0,5036
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,02 30,37 1,84 39,38 4,4320 -0,0630
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,04 27,41 0,42 26,67 1,0056 -0,1178
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,03 35,95 0,29 29,91 0,7003 -0,0619
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,03 35,03 0,29 35,55 0,6874 -0,0323
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,02 34,49 0,28 31,16 0,6786 -0,0532
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,02 24,92 0,12 34,09 0,2851 -0,0171
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,01 23,77 0,11 25,56 0,2723 -0,0367
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 1,15 0,04 2,78 0,0902 -0,0348
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0056 -0,0056
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,00 -0,0105 -0,0105
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,01 -0,0128 -0,0128
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,01 -0,0309 -0,0309