Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 213.356.326
Posizioni attuali 20
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 20 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 213.356.326 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class sono Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . Le nuove posizioni di PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class includono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
12,73 5,9475 0,4329
0,09 0,0430 0,0430
0,07 0,0306 0,0306
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,85 52,31 24,4379 -1,2824
0,57 17,86 8,3444 -0,5094
0,29 2,53 1,1797 -0,1319
0,20 2,10 0,9822 -0,1162
0,09 1,01 0,4735 -0,0891
0,12 1,44 0,6745 -0,0845
0,10 1,42 0,6613 -0,0820
0,08 8,96 4,1873 -0,0583
0,22 112,16 52,3948 -0,0527
-0,07 -0,0333 -0,0333
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,22 9,72 112,16 21,34 52,3948 -0,0527
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 2,85 2,89 52,31 15,41 24,4379 -1,2824
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,57 4,81 17,86 14,48 8,3444 -0,5094
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 12,73 31,00 5,9475 0,4329
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,08 12,03 8,96 19,79 4,1873 -0,0583
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,29 9,25 2,53 9,26 1,1797 -0,1319
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,20 9,35 2,10 8,63 0,9822 -0,1162
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,12 12,98 1,44 7,93 0,6745 -0,0845
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,10 10,86 1,42 8,02 0,6613 -0,0820
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,09 1,56 1,01 2,22 0,4735 -0,0891
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,09 1,80 0,56 8,75 0,2612 -0,0307
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,03 1,13 0,25 2,04 0,1168 -0,0222
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,09 0,0430 0,0430
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) 0,07 0,0306 0,0306
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,02 -0,0091 -0,0091
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,02 -0,0112 -0,0112
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,03 -0,0131 -0,0131
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,07 -0,0333 -0,0333