Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 550.765.516
Posizioni attuali 18
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 550.765.516 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class sono VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . Le nuove posizioni di PPQZX - PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund Institutional Class includono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,55 275,43 49,9243 0,1187
1,43 44,67 8,0971 0,0379
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
27,38 4,9637 -1,1890
4,75 136,23 24,6931 -0,3056
1,50 13,06 2,3673 -0,0914
0,52 5,59 1,0141 -0,0890
0,71 7,35 1,3316 -0,0661
-0,23 -0,0417 -0,0417
0,24 2,41 0,4372 -0,0401
0,68 7,91 1,4331 -0,0390
0,64 8,90 1,6141 -0,0351
0,17 19,18 3,4772 -0,0169
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,55 0,98 275,43 11,68 49,9243 0,1187
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4,75 -1,92 136,23 10,05 24,6931 -0,3056
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,43 2,48 44,67 11,94 8,0971 0,0379
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 27,38 -10,12 4,9637 -1,1890
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,17 3,68 19,18 10,87 3,4772 -0,0169
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 1,50 7,27 13,06 7,26 2,3673 -0,0914
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,64 11,86 8,90 9,04 1,6141 -0,0351
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,68 13,51 7,91 8,46 1,4331 -0,0390
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,71 6,86 7,35 6,14 1,3316 -0,0661
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,52 1,75 5,59 2,42 1,0141 -0,0890
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,50 1,80 3,07 8,70 0,5572 -0,0139
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,24 1,13 2,41 2,03 0,4372 -0,0401
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,03 -0,0055 -0,0055
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0130 -0,0130
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,08 -0,0140 -0,0140
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,23 -0,0417 -0,0417