Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 587.582.667
Posizioni attuali 21
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 21 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 587.582.667 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class sono VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) . Le nuove posizioni di PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class includono PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,56 280,29 47,6211 0,2170
0,26 0,0443 0,0443
0,16 17,65 2,9981 0,0046
0,00 0,0003 0,0003
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
4,56 130,83 22,2283 -0,4949
29,68 5,0418 -0,4404
2,45 21,28 3,6161 -0,1454
1,16 11,95 2,0309 -0,1025
1,33 8,14 1,3834 -0,0817
1,06 14,72 2,5006 -0,0798
1,26 14,63 2,4855 -0,0783
0,90 9,65 1,6394 -0,0661
1,43 44,58 7,5744 -0,0648
0,42 4,21 0,7161 -0,0577
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,56 0,18 280,29 10,79 47,6211 0,2170
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4,56 -3,85 130,83 7,88 22,2283 -0,4949
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,43 0,12 44,58 9,35 7,5744 -0,0648
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 29,68 1,42 5,0418 -0,4404
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 2,45 6,02 21,28 6,02 3,6161 -0,1454
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,16 3,29 17,65 10,45 2,9981 0,0046
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1,06 9,64 14,72 6,88 2,5006 -0,0798
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 1,26 11,90 14,63 6,91 2,4855 -0,0783
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 1,16 5,70 11,95 4,99 2,0309 -0,1025
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,90 5,32 9,65 6,01 1,6394 -0,0661
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,33 -2,48 8,14 4,13 1,3834 -0,0817
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,42 1,13 4,21 2,06 0,7161 -0,0577
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,26 0,0443 0,0443
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,02 1,57 0,16 3,14 0,0280 -0,0019
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,00 0,0003 0,0003
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,05 -0,0093 -0,0093
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0111 -0,0111
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,07 -0,0116 -0,0116
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,26 -0,0447 -0,0447