Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 61.241.032 |
| Posizioni attuali | 23 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ENSBX - Ensemble Fund ha dichiarato un totale di 23 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 61.241.032 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ENSBX - Ensemble Fund sono Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . Le nuove posizioni di ENSBX - Ensemble Fund includono GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,17 | 8,4500 | 1,4500 | |
| 0,01 | 4,90 | 8,0100 | 1,0100 | |
| 0,00 | 3,00 | 4,9000 | 0,8900 | |
| 0,19 | 1,85 | 3,0200 | 0,6800 | |
| 0,01 | 2,46 | 4,0300 | 0,6600 | |
| 0,00 | 4,18 | 6,8300 | 0,4900 | |
| 0,01 | 0,81 | 1,3200 | 0,3800 | |
| 0,05 | 2,83 | 4,6200 | 0,2400 | |
| 0,02 | 4,22 | 6,8900 | 0,2100 | |
| 0,01 | 1,84 | 3,0000 | 0,2100 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,14 | 1,8700 | -1,8300 | |
| 0,02 | 3,52 | 5,7600 | -1,6800 | |
| 0,02 | 2,02 | 3,3000 | -1,1500 | |
| 0,01 | 2,24 | 3,6600 | -0,2900 | |
| 0,01 | 1,73 | 2,8300 | -0,2200 | |
| 0,12 | 0,12 | 0,1900 | -0,1800 | |
| 0,01 | 4,12 | 6,7300 | -0,1300 | |
| 0,01 | 3,02 | 4,9300 | -0,0100 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-09-18 per il periodo di riferimento 2024-07-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 25,99 | 5,17 | 29,48 | 8,4500 | 1,4500 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 11,49 | 4,90 | 22,82 | 8,0100 | 1,0100 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 7,63 | 7,1900 | 0,0200 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,22 | 10,65 | 6,8900 | 0,2100 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 15,71 | 6,8300 | 0,4900 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -7,77 | 4,12 | 5,27 | 6,7300 | -0,1300 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -21,19 | 3,52 | -16,95 | 5,7600 | -1,6800 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -7,12 | 3,02 | 7,13 | 4,9300 | -0,0100 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 11,80 | 3,00 | 31,33 | 4,9000 | 0,8900 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,83 | 13,09 | 4,6200 | 0,2400 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,82 | 7,77 | 4,6000 | 0,0200 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 2,53 | 12,64 | 4,1400 | 0,2000 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | 35,60 | 2,46 | 28,27 | 4,0300 | 0,6600 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,28 | 9,10 | 3,7200 | 0,0600 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 0,00 | 2,24 | -0,66 | 3,6600 | -0,2900 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,02 | -20,39 | 3,3000 | -1,1500 | |||
| PRM / Perimeter Solutions SA | 0,19 | 0,00 | 1,85 | 38,43 | 3,0200 | 0,6800 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 19,17 | 1,84 | 15,18 | 3,0000 | 0,2100 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,73 | -0,40 | 2,8300 | -0,2200 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -33,31 | 1,14 | -45,91 | 1,8700 | -1,8300 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 44,42 | 0,81 | 50,47 | 1,3200 | 0,3800 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,12 | -44,11 | 0,12 | -44,50 | 0,1900 | -0,1800 | |||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0600 | 0,0600 |
