Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 20.096.183 |
| Posizioni attuali | 21 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MOATX - Castle Focus Fund Investor ha dichiarato un totale di 21 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 20.096.183 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MOATX - Castle Focus Fund Investor sono Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Loews Corporation (US:L) , and Dow Inc. (US:DOW) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 0,90 | 4,5000 | 1,9200 | |
| 0,01 | 0,99 | 4,9200 | 1,1500 | |
| 0,03 | 1,58 | 7,8500 | 1,0200 | |
| 0,00 | 0,55 | 2,7200 | 0,9500 | |
| 0,03 | 1,06 | 5,2900 | 0,5000 | |
| 0,01 | 0,49 | 2,4200 | 0,4500 | |
| 0,00 | 0,71 | 3,5600 | 0,4200 | |
| 0,02 | 1,30 | 6,4900 | 0,3200 | |
| 0,02 | 1,99 | 9,9300 | 0,3000 | |
| 0,01 | 0,95 | 4,7500 | 0,2900 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,9300 | ||
| 0,01 | 0,78 | 3,8700 | -1,4300 | |
| 0,02 | 0,97 | 4,8300 | -0,7500 | |
| 0,01 | 0,60 | 3,0100 | -0,5000 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,6200 | -0,4600 | |
| 0,00 | 0,50 | 2,4800 | -0,4100 | |
| 0,01 | 0,71 | 3,5200 | -0,3600 | |
| 0,02 | 0,89 | 4,4200 | -0,2700 | |
| 0,01 | 2,07 | 10,3000 | -0,2300 | |
| 0,01 | 1,12 | 5,5500 | -0,1000 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-02-23 per il periodo di riferimento 2023-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -7,20 | 2,07 | -5,53 | 10,3000 | -0,2300 | |||
| GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0,02 | 0,00 | 1,99 | -0,40 | 9,9300 | 0,3000 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,03 | -8,00 | 1,58 | 10,99 | 7,8500 | 1,0200 | |||
| L / Loews Corporation | 0,02 | -7,41 | 1,30 | 1,72 | 6,4900 | 0,3200 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -7,94 | 1,12 | -5,03 | 5,5500 | -0,1000 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | -1,67 | 1,06 | 6,73 | 5,2900 | 0,5000 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 20,00 | 0,99 | 26,18 | 4,9200 | 1,1500 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -14,89 | 0,97 | -16,47 | 4,8300 | -0,7500 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -2,78 | 0,95 | 2,92 | 4,7500 | 0,2900 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 0,90 | 68,26 | 0,90 | 68,47 | 4,5000 | 1,9200 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -7,95 | 0,89 | -9,03 | 4,4200 | -0,2700 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,01 | -29,17 | 0,78 | -29,52 | 3,8700 | -1,4300 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -15,56 | 0,72 | -1,78 | 3,5700 | 0,0600 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -6,25 | 0,71 | 9,34 | 3,5600 | 0,4200 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -6,67 | 0,71 | -12,28 | 3,5200 | -0,3600 | |||
| EQC / Equity Commonwealth | 0,04 | -10,00 | 0,69 | -5,86 | 3,4400 | -0,0900 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -13,04 | 0,60 | -17,03 | 3,0100 | -0,5000 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 18,75 | 0,55 | 48,64 | 2,7200 | 0,9500 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | -12,00 | 0,53 | -17,53 | 2,6200 | -0,4600 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -17,00 | 2,4800 | -0,4100 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 18,58 | 2,4200 | 0,4500 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9300 |
