Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 245.533.826 |
| Posizioni attuali | 46 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PENN SERIES FUNDS INC - International Equity Fund ha dichiarato un totale di 46 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 245.533.826 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PENN SERIES FUNDS INC - International Equity Fund sono Philip Morris International Inc. (US:PM) , Capcom Co., Ltd. (DE:CPK) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Svenska Handelsbanken AB (publ) (DE:SVHH) , and Galderma Group AG (CH:GALD) . Le nuove posizioni di PENN SERIES FUNDS INC - International Equity Fund includono Capcom Co., Ltd. (DE:CPK) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , National Grid plc (GB:NG.) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 9,77 | 3,9663 | 3,9663 | |
| 0,03 | 8,40 | 3,4072 | 3,4072 | |
| 0,00 | 8,06 | 3,2694 | 3,2694 | |
| 0,51 | 7,42 | 3,0113 | 3,0113 | |
| 0,00 | 6,28 | 2,5499 | 2,5499 | |
| 0,18 | 7,19 | 2,9164 | 2,2073 | |
| 0,47 | 4,82 | 1,9563 | 1,9563 | |
| 0,16 | 7,21 | 2,9240 | 1,9563 | |
| 0,03 | 5,93 | 2,4080 | 1,5697 | |
| 0,11 | 5,71 | 2,3183 | 1,4188 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,78 | 0,3171 | -3,6339 | |
| 0,02 | 4,65 | 1,8853 | -2,6303 | |
| 0,00 | 2,09 | 0,8493 | -2,4218 | |
| 0,00 | 0,99 | 0,4000 | -1,8311 | |
| 0,17 | 3,65 | 1,4805 | -1,8267 | |
| 3,95 | 3,95 | 1,6034 | -1,4329 | |
| 0,03 | 7,88 | 3,1968 | -1,3787 | |
| 0,09 | 7,90 | 3,2063 | -1,3738 | |
| 0,00 | 9,52 | 3,8640 | -1,1562 | |
| 0,04 | 0,72 | 0,2939 | -1,0746 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,07 | -21,01 | 13,37 | -9,37 | 5,4270 | -0,9646 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,29 | 9,77 | 3,9663 | 3,9663 | |||||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | -44,49 | 9,52 | -17,84 | 3,8640 | -1,1562 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,70 | -18,57 | 9,39 | -3,54 | 3,8093 | -0,4060 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,06 | 10,56 | 9,15 | 51,94 | 3,7125 | 1,1044 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,14 | -6,29 | 8,94 | -5,49 | 3,6277 | -0,4698 | |||
| G7W / Games Workshop Group PLC | 0,04 | -26,48 | 8,59 | -9,94 | 3,4880 | -0,6462 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,26 | 30,59 | 8,47 | 53,41 | 3,4377 | 1,0460 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,03 | 8,40 | 3,4072 | 3,4072 | |||||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | 8,06 | 3,2694 | 3,2694 | |||||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,09 | -29,86 | 7,90 | -25,28 | 3,2063 | -1,3738 | |||
| SAP / SAP SE | 0,03 | -34,65 | 7,88 | -25,42 | 3,1968 | -1,3787 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,51 | 7,42 | 3,0113 | 3,0113 | |||||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,02 | -9,40 | 7,31 | 7,64 | 2,9678 | 0,0250 | |||
| H11 / Halma plc | 0,16 | 146,18 | 7,21 | 222,52 | 2,9240 | 1,9563 | |||
| OBL / OBIC Co.,Ltd. | 0,18 | 225,50 | 7,19 | 338,97 | 2,9164 | 2,2073 | |||
| NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. | 0,18 | 41,55 | 7,03 | 73,94 | 2,8520 | 1,1016 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 39,38 | 6,49 | 49,72 | 2,6336 | 0,7560 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 6,28 | 2,5499 | 2,5499 | |||||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,03 | 50,26 | 6,24 | 71,01 | 2,5305 | 0,9511 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,05 | 50,21 | 6,09 | 86,22 | 2,4727 | 1,0551 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 124,72 | 5,93 | 206,61 | 2,4080 | 1,5697 | |||
| REL N / RELX PLC | 0,11 | 154,96 | 5,71 | 175,14 | 2,3183 | 1,4188 | |||
| 1L30 / Lifco AB (publ) | 0,14 | -35,72 | 5,61 | -26,56 | 2,2755 | -1,0319 | |||
| EXPN / Experian plc | 0,09 | -5,16 | 4,87 | 5,53 | 1,9746 | -0,0224 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 20,69 | 4,83 | 38,45 | 1,9612 | 0,4492 | |||
| TRN / Terna S.p.A. | 0,47 | 4,82 | 1,9563 | 1,9563 | |||||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,02 | -58,95 | 4,65 | -55,44 | 1,8853 | -2,6303 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 3,95 | -43,63 | 3,95 | -43,64 | 1,6034 | -1,4329 | |||
| 3064 / MonotaRO Co., Ltd. | 0,19 | -9,42 | 3,77 | -4,54 | 1,5288 | -0,1807 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,17 | -55,79 | 3,65 | -52,21 | 1,4805 | -1,8267 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,21 | 356,95 | 3,56 | 391,84 | 1,4433 | 1,1297 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,01 | -34,12 | 3,43 | -24,09 | 1,3916 | -0,5647 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | -47,22 | 3,27 | -38,88 | 1,3259 | -0,9898 | |||
| 2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,21 | 75,75 | 2,75 | -49,73 | 1,1147 | -0,4510 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,01 | -58,60 | 2,14 | -46,91 | 0,8669 | -0,8760 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | -73,10 | 2,09 | -72,30 | 0,8493 | -2,4218 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 45,51 | 1,82 | 49,14 | 0,7393 | 0,2103 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,01 | -57,56 | 1,69 | -58,23 | 0,6878 | -1,0693 | |||
| BRZ0 / Beijer Ref AB (publ) | 0,10 | -27,20 | 1,60 | -18,34 | 0,6491 | -0,1992 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -78,59 | 0,99 | -80,87 | 0,4000 | -1,8311 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | -58,08 | 0,82 | -60,84 | 0,3310 | -0,5708 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -59,48 | 0,80 | -52,89 | 0,3245 | -0,4104 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,01 | -91,91 | 0,78 | -91,44 | 0,3171 | -3,6339 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,04 | -77,35 | 0,72 | -77,08 | 0,2939 | -1,0746 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,00 | -48,93 | 0,61 | -48,09 | 0,2481 | -0,2619 |
