Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 56.588.588 |
| Posizioni attuali | 67 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Penn Mutual Asset Management, LLC ha dichiarato un totale di 67 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 56.588.588 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Penn Mutual Asset Management, LLC sono Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . Le nuove posizioni di Penn Mutual Asset Management, LLC includono Omnicell Inc (US:US68213NAD12) , ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Adeia Inc. (US:ADEA) , and Global Ship Lease, Inc. (US:GSL) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 4,72 | 8,3461 | 3,3704 | |
| 0,01 | 0,59 | 1,0493 | 1,0493 | |
| 0,03 | 0,56 | 0,9934 | 0,9934 | |
| 0,03 | 0,42 | 0,7496 | 0,7496 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,7303 | 0,7303 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,7258 | 0,7258 | |
| 0,04 | 0,41 | 0,7184 | 0,7184 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,6974 | 0,6974 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,6754 | 0,6754 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,6705 | 0,6705 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 7,04 | 12,4491 | -1,3765 | |
| 0,18 | 3,34 | 5,9061 | -1,0151 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,6008 | -0,9830 | |
| 0,03 | 0,36 | 0,6414 | -0,8721 | |
| 0,36 | 3,31 | 5,8464 | -0,7717 | |
| 0,17 | 2,93 | 5,1703 | -0,5410 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,9878 | -0,4893 | |
| 0,10 | 2,99 | 5,2752 | -0,4625 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,7448 | -0,2981 | |
| 0,10 | 0,55 | 0,9750 | -0,2865 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 7,04 | -2,22 | 12,4491 | -1,3765 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,05 | 23,98 | 4,72 | 82,18 | 8,3461 | 3,3704 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,18 | 0,00 | 3,34 | -7,32 | 5,9061 | -1,0151 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,36 | 0,00 | 3,31 | -4,06 | 5,8464 | -0,7717 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,10 | 0,00 | 2,99 | -0,17 | 5,2752 | -0,4625 | |||
| ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,93 | -1,71 | 5,1703 | -0,5410 | |||
| CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) | 1,97 | 0,0000 | |||||||
| US68213NAD12 / Omnicell Inc | 1,48 | 0,96 | 2,6078 | -0,1972 | |||||
| CSV / Carriage Services, Inc. | 0,03 | 15,75 | 1,30 | 36,62 | 2,3010 | 0,4722 | |||
| PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) | 0,98 | 0,0000 | |||||||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 31,23 | 0,95 | 55,56 | 1,6839 | 0,5088 | |||
| NC / NACCO Industries, Inc. | 0,02 | 25,80 | 0,89 | 65,24 | 1,5721 | 0,5391 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,11 | 60,61 | 0,84 | 57,44 | 1,4779 | 0,4571 | |||
| IMMR / Immersion Corporation | 0,10 | 6,12 | 0,82 | 10,38 | 1,4482 | 0,0227 | |||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,02 | 6,37 | 0,82 | 26,86 | 1,4443 | 0,2066 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 7,50 | 0,78 | 27,12 | 1,3761 | 0,2015 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,77 | 9,87 | 1,3572 | 0,0151 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -3,75 | 1,2716 | -0,1631 | |||
| ALCO / Alico, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 9,58 | 1,2128 | 0,0103 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,01 | 20,08 | 0,68 | 12,60 | 1,2015 | 0,0438 | |||
| YORW / The York Water Company | 0,02 | 13,51 | 0,66 | 3,43 | 1,1727 | -0,0585 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,04 | 192,00 | 0,62 | 153,06 | 1,0959 | 0,6245 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,60 | 53,18 | 1,0643 | 0,3087 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,03 | 200,00 | 0,60 | 139,20 | 1,0583 | 0,5768 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,01 | 0,59 | 1,0493 | 1,0493 | |||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,03 | 0,56 | 0,9934 | 0,9934 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -33,80 | 0,56 | -27,44 | 0,9878 | -0,4893 | |||
| CURI / CuriosityStream Inc. | 0,10 | -60,05 | 0,55 | -16,13 | 0,9750 | -0,2865 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,01 | 30,00 | 0,48 | 22,82 | 0,8471 | 0,0975 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -15,03 | 0,8407 | -0,2320 | |||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 6,29 | 0,8063 | -0,0178 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 7,58 | 0,8028 | -0,0081 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 8,47 | 0,7925 | -0,0010 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,02 | -25,45 | 0,43 | 4,83 | 0,7673 | -0,0280 | |||
| NRC / National Research Corporation | 0,03 | 24,65 | 0,42 | 63,71 | 0,7505 | 0,2524 | |||
| ADEA / Adeia Inc. | 0,03 | 0,42 | 0,7496 | 0,7496 | |||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,01 | -50,71 | 0,42 | -22,47 | 0,7448 | -0,2981 | |||
| BRZE / Braze, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,7303 | 0,7303 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,7258 | 0,7258 | |||||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 7,94 | 0,7212 | -0,0042 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,04 | 0,41 | 0,7184 | 0,7184 | |||||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0,01 | 0,39 | 0,6974 | 0,6974 | |||||
| COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. | 0,01 | 58,82 | 0,39 | 58,61 | 0,6847 | 0,2154 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,6754 | 0,6754 | |||||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,6705 | 0,6705 | |||||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,02 | 0,38 | 0,6680 | 0,6680 | |||||
| MNRO / Monro, Inc. | 0,03 | 0,37 | 0,6587 | 0,6587 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -14,85 | 0,6493 | -0,1797 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,6461 | 0,6461 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,03 | -45,67 | 0,36 | -54,06 | 0,6414 | -0,8721 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,36 | -8,46 | 0,6313 | -0,1171 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -1,68 | 0,6225 | -0,0650 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -4,47 | 0,6044 | -0,0843 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | -75,49 | 0,34 | -58,91 | 0,6008 | -0,9830 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,32 | 0,5596 | 0,5596 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 19,76 | 0,5265 | 0,0497 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,03 | 15,05 | 0,30 | -5,41 | 0,5253 | -0,0773 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,5056 | 0,5056 | |||||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,4509 | 0,4509 | |||||
| OSPN / OneSpan Inc. | 0,01 | 0,25 | 0,4424 | 0,4424 | |||||
| SIGA / SIGA Technologies, Inc. | 0,04 | -34,32 | 0,25 | -21,94 | 0,4411 | -0,1718 | |||
| FF / FutureFuel Corp. | 0,06 | 0,25 | 0,4374 | 0,4374 | |||||
| LXFR / Luxfer Holdings PLC | 0,02 | -19,83 | 0,25 | -17,73 | 0,4350 | -0,1388 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,25 | 0,4349 | 0,4349 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,4209 | -0,0367 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,4132 | 0,4132 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -3,35 | 0,4090 | -0,0507 | |||
| AMPL / Amplitude, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RELL / Richardson Electronics, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OFLX / Omega Flex, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
