Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 249.293
Posizioni attuali 89
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Peloton Wealth Strategists ha dichiarato un totale di 89 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 249.293 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Peloton Wealth Strategists sono iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (US:IBDT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Le nuove posizioni di Peloton Wealth Strategists includono Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 0,01 3,2584 0,6964
0,04 0,00 1,5002 0,5313
0,03 0,00 1,1148 0,4827
0,00 0,00 0,3883 0,3883
0,03 0,00 0,7317 0,3638
0,00 0,00 0,3450 0,3450
0,01 0,00 1,9908 0,3095
0,02 0,01 2,8986 0,3018
0,04 0,01 3,5737 0,2973
0,00 0,00 1,4096 0,2767
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,00 1,4493 -0,8101
0,01 0,01 2,0309 -0,5733
0,01 0,00 1,0185 -0,3284
0,01 0,00 1,3077 -0,3167
0,01 0,00 0,6571 -0,2881
0,01 0,00 0,2768 -0,2152
0,02 0,00 1,1103 -0,2110
0,01 0,00 1,2856 -0,2092
0,29 0,01 2,9175 -0,1613
0,03 0,00 0,7581 -0,1590
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,36 0,11 0,01 0,00 3,7025 -0,1274
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,43 0,01 14,29 3,5737 0,2973
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,70 0,01 0,00 3,5111 -0,1198
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,34 -0,03 0,01 0,00 3,3041 -0,1270
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,02 0,01 33,33 3,2584 0,6964
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,34 0,71 0,01 0,00 3,1950 -0,0827
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -4,90 0,01 0,00 3,0566 0,1175
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,30 0,84 0,01 0,00 2,9215 -0,0925
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,29 -1,37 0,01 0,00 2,9175 -0,1613
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,58 0,01 16,67 2,8986 0,3018
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 4,50 0,01 0,00 2,6820 0,0497
RTX / RTX Corporation 0,04 -4,07 0,01 0,00 2,5524 0,0372
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,29 5,67 0,01 20,00 2,5480 0,0650
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -0,28 0,01 -16,67 2,0309 -0,5733
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -4,75 0,00 0,00 1,9908 0,3095
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 0,28 0,00 33,33 1,8994 0,2766
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -5,04 0,00 33,33 1,8332 0,2384
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,20 0,00 0,00 0,00 1,6824 -0,0470
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,90 0,00 0,00 1,6410 -0,0841
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 0,00 33,33 1,6106 0,0041
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 2,22 0,00 0,00 1,6025 0,1487
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 26,01 0,00 50,00 1,5002 0,5313
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4706 0,0066
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 2,46 0,00 0,00 1,4553 -0,1566
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 12,21 0,00 -40,00 1,4493 -0,8101
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,09 0,00 50,00 1,4096 0,2767
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 1,34 0,00 50,00 1,3193 0,1342
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,06 -0,61 0,00 50,00 1,3133 0,0818
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -0,07 0,00 0,00 1,3077 -0,3167
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 0,00 50,00 1,2880 0,0674
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 1,2856 -0,2092
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 0,00 0,00 50,00 1,2644 0,0927
C / Citigroup Inc. 0,03 53,29 0,00 100,00 1,1148 0,4827
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -0,59 0,00 -33,33 1,1103 -0,2110
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 0,11 0,00 0,00 1,0979 0,0303
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 7,78 0,00 100,00 1,0233 0,1893
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -11,05 0,00 -33,33 1,0185 -0,3284
TGT / Target Corporation 0,03 34,72 0,00 100,00 1,0089 0,1833
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,08 -4,14 0,00 0,00 0,9948 -0,1410
TFC / Truist Financial Corporation 0,06 -4,21 0,00 0,00 0,9812 -0,0405
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,31 0,00 100,00 0,9439 0,1551
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9306 -0,0041
ADBE / Adobe Inc. 0,01 10,24 0,00 0,00 0,9242 0,0581
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,9013 -0,1287
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 -10,35 0,00 0,00 0,8307 -0,0137
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 3,26 0,00 0,00 0,8071 -0,0532
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -2,09 0,00 -50,00 0,7782 -0,1243
TREX / Trex Company, Inc. 0,03 -7,95 0,00 -50,00 0,7581 -0,1590
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 -0,53 0,00 0,00 0,7517 0,0586
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,24 0,00 0,00 0,7461 0,0137
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 108,44 0,00 0,7317 0,3638
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 7,90 0,00 0,00 0,7136 0,0540
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -4,94 0,00 0,00 0,7076 -0,1230
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6964 -0,0289
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -21,35 0,00 -50,00 0,6571 -0,2881
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 21,09 0,00 0,00 0,6547 0,2136
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,03 1,90 0,00 0,00 0,6334 0,1079
ACN / Accenture plc 0,01 18,27 0,00 0,00 0,6286 0,0505
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,6254 -0,0711
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -13,13 0,00 0,00 0,5632 -0,0020
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,05 0,00 0,00 0,00 0,5323 -0,0161
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,00 0,00 0,00 0,5195 0,0141
DHR / Danaher Corporation 0,01 2,87 0,00 0,00 0,4549 -0,0233
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4416 -0,0328
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,00 0,3883 0,3883
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 0,00 0,3755 0,1071
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,3658 -0,1120
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,44 0,00 0,3522 -0,0315
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,3450 0,3450
SLB / Schlumberger Limited 0,02 198,06 0,00 0,3133 0,1778
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 11,62 0,00 0,3081 0,0878
ONON / On Holding AG 0,01 -50,58 0,00 -100,00 0,2768 -0,2152
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -4,15 0,00 0,2407 -0,0189
AAPL / Apple Inc. 0,00 2,88 0,00 0,2206 -0,0214
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,02 0,00 0,00 0,2202 -0,0089
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,2170 0,2170
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,00 0,1950 0,0407
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -23,76 0,00 0,1857 -0,1098
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,1829 0,0103
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1693 -0,0167
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,1324 -0,0052
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -12,12 0,00 0,1272 -0,0171
HNRG / Hallador Energy Company 0,02 0,00 0,00 0,1207 0,0233
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,1131 -0,0043
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,00 0,1019 -0,0039
MBIN / Merchants Bancorp 0,01 0,00 0,00 0,0895 -0,0146
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,0842 0,0842
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,58 0,00 0,0802 -0,0172
FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0373 0,0034
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000