Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 68.016.163 |
| Posizioni attuali | 62 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
QISRX - Pear Tree Polaris International Opportunities Fund R6 Shares ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 68.016.163 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di QISRX - Pear Tree Polaris International Opportunities Fund R6 Shares sono EQB Inc. (CA:EQB) , Alimentation Couche-Tard Inc. (US:ANCTF) , Wal-Mart de Mexico SAB de CV (MX:WALMEX*) , Lundin Mining Corporation (US:LUNMF) , and Credicorp Ltd. (US:BAP) . Le nuove posizioni di QISRX - Pear Tree Polaris International Opportunities Fund R6 Shares includono Wal-Mart de Mexico SAB de CV (MX:WALMEX*) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 3,14 | 4,5975 | 4,5975 | |
| 0,04 | 3,07 | 4,5033 | 4,5033 | |
| 0,01 | 2,66 | 3,9026 | 3,9026 | |
| 0,04 | 2,31 | 3,3889 | 3,3889 | |
| 0,01 | 2,29 | 3,3552 | 3,3552 | |
| 0,31 | 2,06 | 3,0126 | 3,0126 | |
| 0,13 | 2,00 | 2,9328 | 2,9328 | |
| 0,45 | 1,95 | 2,8597 | 2,8597 | |
| 0,01 | 1,89 | 2,7679 | 2,7679 | |
| 0,01 | 1,83 | 2,6809 | 2,6809 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,54 | 2,2595 | -0,1632 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,8018 | -0,1098 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL S.p.A. / EC (N/A) | 0,06 | 3,14 | 4,5975 | 4,5975 | |||||
| Cranswick plc / EC (N/A) | 0,04 | 3,07 | 4,5033 | 4,5033 | |||||
| UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) | 2,72 | 87,01 | 3,9855 | 1,6868 | |||||
| ALSO Holding AG / EC (N/A) | 0,01 | 2,66 | 3,9026 | 3,9026 | |||||
| Neurones S.A. / EC (N/A) | 0,04 | 2,31 | 3,3889 | 3,3889 | |||||
| D'Ieteren S.A. / EC (N/A) | 0,01 | 2,29 | 3,3552 | 3,3552 | |||||
| Equatorial Energia S.A. / EC (N/A) | 0,31 | 2,06 | 3,0126 | 3,0126 | |||||
| Sparebanken Norge / EC (N/A) | 0,13 | 2,00 | 2,9328 | 2,9328 | |||||
| EQB / EQB Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,96 | 11,98 | 2,8762 | 0,1058 | |||
| Chailease Holding Co., Ltd. / EC (N/A) | 0,45 | 1,95 | 2,8597 | 2,8597 | |||||
| Capgemini SE / EC (N/A) | 0,01 | 1,89 | 2,7679 | 2,7679 | |||||
| Macquarie Group Limited / EC (N/A) | 0,01 | 1,83 | 2,6809 | 2,6809 | |||||
| Sixt SE / EC (N/A) | 0,02 | 1,79 | 2,6175 | 2,6175 | |||||
| Alibaba Group Holding Ltd. / EC (N/A) | 0,13 | 1,75 | 2,5647 | 2,5647 | |||||
| ANCTF / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,54 | 0,59 | 2,2595 | -0,1632 | |||
| United Overseas Bank Limited / EC (N/A) | 0,05 | 1,53 | 2,2352 | 2,2352 | |||||
| goeasy Ltd. / EC (N/A) | 0,01 | 1,52 | 2,2210 | 2,2210 | |||||
| Yageo Corporation / EC (N/A) | 0,08 | 1,40 | 2,0557 | 2,0557 | |||||
| Midea Group Co., Ltd. / EC (N/A) | 0,13 | 1,33 | 1,9420 | 1,9420 | |||||
| SINBON Electronics Co., Ltd. / EC (N/A) | 0,17 | 1,30 | 1,8984 | 1,8984 | |||||
| WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 0,39 | 1,28 | 1,8693 | 1,8693 | |||||
| Barry Callebaut AG / EC (N/A) | 0,00 | 1,20 | 1,7645 | 1,7645 | |||||
| Tri Chemical Laboratories Inc. / EC (N/A) | 0,05 | 1,17 | 1,7159 | 1,7159 | |||||
| NEXTAGE Co., Ltd. / EC (N/A) | 0,09 | 1,12 | 1,6446 | 1,6446 | |||||
| AVI Limited / EC (N/A) | 0,21 | 1,09 | 1,5993 | 1,5993 | |||||
| JAC Recruitment Co., Ltd. / EC (N/A) | 0,15 | 1,08 | 1,5827 | 1,5827 | |||||
| VSTECS Holdings Limited / EC (N/A) | 0,98 | 0,97 | 1,4148 | 1,4148 | |||||
| Zhejiang Supor Co. / EC (N/A) | 0,13 | 0,95 | 1,3931 | 1,3931 | |||||
| China MeiDong Auto Holdings Limited / EC (N/A) | 2,95 | 0,85 | 1,2493 | 1,2493 | |||||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,08 | 34,34 | 0,84 | 74,12 | 1,2326 | 0,4686 | |||
| Zhongsheng Group Holdings / EC (N/A) | 0,54 | 0,84 | 1,2258 | 1,2258 | |||||
| Muthoot Finance Ltd. / EC (N/A) | 0,03 | 0,81 | 1,1871 | 1,1871 | |||||
| FULLCAST HOLDINGS Co., Ltd. / EC (N/A) | 0,07 | 0,81 | 1,1824 | 1,1824 | |||||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 20,00 | 1,1785 | 0,1197 | |||
| PT Bank Rakyat Indonesia Tbk / EC (N/A) | 3,48 | 0,80 | 1,1743 | 1,1743 | |||||
| Ipsos / EC (N/A) | 0,01 | 0,75 | 1,1029 | 1,1029 | |||||
| POYA International Co., Ltd. / EC (N/A) | 0,04 | 0,70 | 1,0238 | 1,0238 | |||||
| FirstRand Limited / EC (N/A) | 0,16 | 0,70 | 1,0217 | 1,0217 | |||||
| Public Bank Bhd / EC (N/A) | 0,68 | 0,69 | 1,0140 | 1,0140 | |||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE / EC (N/A) | 0,00 | 0,68 | 0,9898 | 0,9898 | |||||
| Muangthai Capital Public Company Limited / EC (N/A) | 0,58 | 0,63 | 0,9168 | 0,9168 | |||||
| Kyudenko Corporation / EC (N/A) | 0,02 | 0,62 | 0,9141 | 0,9141 | |||||
| Scientex Berhad / EC (N/A) | 0,78 | 0,62 | 0,9022 | 0,9022 | |||||
| JDE Peet's N.V. / EC (N/A) | 0,02 | 0,61 | 0,9001 | 0,9001 | |||||
| PT Bank Central Asia Tbk / EC (N/A) | 1,03 | 0,55 | 0,8092 | 0,8092 | |||||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -5,03 | 0,8018 | -0,1098 | |||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited / EC (N/A) | 0,02 | 0,55 | 0,7986 | 0,7986 | |||||
| Bechtle AG / EC (N/A) | 0,01 | 0,52 | 0,7591 | 0,7591 | |||||
| Computacenter plc / EC (N/A) | 0,01 | 0,48 | 0,7081 | 0,7081 | |||||
| Sanofi S.A. / EC (N/A) | 0,01 | 0,48 | 0,7066 | 0,7066 | |||||
| Sanyang Motor Co., Ltd. / EC (N/A) | 0,22 | 0,47 | 0,6818 | 0,6818 | |||||
| Kingboard Laminates Holdings, Ltd. / EC (N/A) | 0,33 | 0,40 | 0,5886 | 0,5886 | |||||
| SeSa S.p.A. / EC (N/A) | 0,00 | 0,39 | 0,5766 | 0,5766 | |||||
| Oxford Instruments plc / EC (N/A) | 0,01 | 0,38 | 0,5612 | 0,5612 | |||||
| Samsung Electronics Company Limited / EC (N/A) | 0,01 | 0,36 | 0,5261 | 0,5261 | |||||
| Krungthai Card Public Company Limited / EC (N/A) | 0,48 | 0,36 | 0,5225 | 0,5225 | |||||
| Jeronimo Martins SGPS, SA / EC (N/A) | 0,01 | 0,34 | 0,5022 | 0,5022 | |||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV / EC (N/A) | 0,00 | 0,33 | 0,4906 | 0,4906 | |||||
| Volution Group plc / EC (N/A) | 0,04 | 0,33 | 0,4828 | 0,4828 | |||||
| Nestle S.A. / EC (N/A) | 0,00 | 0,32 | 0,4641 | 0,4641 | |||||
| Teleperformance SE / EC (N/A) | 0,00 | 0,29 | 0,4246 | 0,4246 | |||||
| Accent Group Limited / EC (N/A) | 0,26 | 0,24 | 0,3496 | 0,3496 |
