Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 146.740.786
Posizioni attuali 357
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PYGFX - Payden Global Fixed Income Fund (Investor Class) ha dichiarato un totale di 357 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 146.740.786 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PYGFX - Payden Global Fixed Income Fund (Investor Class) sono FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Payden Emerging Markets Local Bond Fund (US:PYILX) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000011602) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005436693) , and Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund (US:PBHXX) . Le nuove posizioni di PYGFX - Payden Global Fixed Income Fund (Investor Class) includono FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000011602) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005436693) , Peru Government Bond (PE:PEP01000C5H2) , and United Kingdom Gilt (GB:GB00B6RNH572) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,50 2,3669 2,3669
2,94 1,9936 1,9936
1,92 1,3021 1,3021
1,45 0,9845 0,9845
1,31 1,31 0,8838 0,8838
1,14 0,7709 0,7709
0,88 0,5990 0,5990
0,67 0,4517 0,4517
0,65 0,4421 0,4421
0,58 0,3958 0,3958
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,83 1,83 1,2359 -1,3896
-1,64 -1,1115 -1,1115
0,33 0,2206 -0,9740
1,86 1,2619 -0,9326
0,14 0,0961 -0,4774
1,36 0,9236 -0,3203
-0,42 -0,2825 -0,2825
0,05 0,0360 -0,2550
1,07 0,7216 -0,2000
0,34 0,2300 -0,1911
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 3,50 2,3669 2,3669
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2,94 1,9936 1,9936
PYILX / Payden Emerging Markets Local Bond Fund 0,50 0,00 2,30 2,64 1,5546 0,0490
IDG000011602 / Indonesia Treasury Bond 2,11 -1,40 1,4300 -0,0117
IT0005436693 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,93 11,09 1,3090 0,1373
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 1,92 1,3021 1,3021
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,86 -42,84 1,2619 -0,9326
PBHXX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Cash Reserves Money Market Fund 1,83 -53,20 1,83 -53,19 1,2359 -1,3896
PEP01000C5H2 / Peru Government Bond 1,62 1,44 1,0958 0,0218
GB00B6RNH572 / United Kingdom Gilt 1,58 5,97 1,0710 0,0664
United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) 1,45 0,9845 0,9845
PYFIX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Floating Rate Fund SI Class 0,15 0,00 1,40 -2,92 0,9447 -0,0232
FR0011883966 / French Republic Government Bond OAT 1,36 -26,15 0,9236 -0,3203
US40390JAE29 / HGI CRE CLO 2021-FL2 LTD SER 2021-FL2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.90000000 1,35 1,27 0,9172 0,0169
JP1300581J30 / Japan Government Thirty Year Bond 1,34 2,44 0,9091 0,0270
PAYDEN CASH RESERVES MONEY MARKET / STIV (000000000) 1,31 1,31 0,8838 0,8838
CH0224397171 / Swiss Confederation Government Bond 1,30 11,37 0,8826 0,0945
JP1300491FC9 / Japan Government Thirty Year Bond 1.40 12/20/2045 1,28 3,48 0,8670 0,0339
PYCIX / Payden & Rygel Investment Group - Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund SI Class 0,15 0,00 1,27 -1,09 0,8614 -0,0049
TH062303FC01 / Thailand Government Bond 1,26 5,11 0,8503 0,0462
CA135087ZS68 / Canadian Government Bond 1,24 3,24 0,8429 0,0316
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,14 0,7709 0,7709
AU000XCLWAM0 / Australia Government Bond 1,10 6,05 0,7478 0,0466
US3140XA7G12 / Fannie Mae Pool 1,09 -2,08 0,7349 -0,0111
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 1,07 -22,15 0,7216 -0,2000
XS2298989737 / Palmer Square European CLO 2021-1 DAC 1,02 9,02 0,6878 0,0605
XS2356565585 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 1,01 8,83 0,6849 0,0593
FR0013154044 / French Republic Government Bond OAT 0,97 9,99 0,6563 0,0631
ES00000128C6 / Spain Government Bond 0,95 18,88 0,6440 0,1051
CA135087XW98 / Canadian Government Bond 0,94 4,55 0,6384 0,0314
US3133KKD979 / Freddie Mac Pool 2.00 10/01/2050 0,90 -0,22 0,6082 0,0017
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,5990 0,5990
US03027WAM47 / American Tower Trust #1 0,87 0,70 0,5861 0,0073
BRSTNCLTN7Z6 / BRAZIL LTN BRL 0.0% 07-01-25 0,86 6,03 0,5835 0,0368
US31329NG360 / FED HM LN PC POOL ZA4718 FR 10/46 FIXED 3 0,86 0,35 0,5835 0,0058
US69121KAC80 / Owl Rock Capital Corp 0,85 0,24 0,5741 0,0049
XS1904642292 / OZLME V DAC 0,85 8,46 0,5731 0,0476
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,82 -0,85 0,5556 -0,0017
US3140XDGD26 / Fannie Mae Pool 0,82 -0,49 0,5541 0,0002
US3132DNEG43 / Freddie Mac Pool 0,82 0,25 0,5536 0,0045
XS1991265395 / Bank of America Corp 0,80 9,48 0,5401 0,0493
US3132DMY259 / Freddie Mac Pool 0,79 -0,25 0,5365 0,0015
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 0,79 -0,13 0,5350 0,0021
US95040QAR56 / Welltower Inc 0,75 2,18 0,5085 0,0142
US556079AD36 / Macquarie Bank Ltd 0,75 1,91 0,5063 0,0126
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,75 -0,27 0,5048 0,0012
Verus Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US92540TAA88) 0,74 -1,46 0,5016 -0,0041
US3140QQVF94 / Fannie Mae Pool 0,73 -2,14 0,4959 -0,0078
US3140X6QQ79 / Fannie Mae Pool 0,72 0,56 0,4905 0,0053
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -2,06 0,4841 -0,0067
FR0014002JM6 / French Republic Government Bond OAT 0,71 8,03 0,4830 0,0385
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 0,70 -1,55 0,4738 -0,0049
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,68 -2,31 0,4584 -0,0079
NLAG / Netherlands Government Bond 0,67 8,74 0,4551 0,0389
XS2404028230 / Morgan Stanley 0,67 7,19 0,4546 0,0330
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005635583) 0,67 0,4517 0,4517
US3132ACSX91 / Freddie Mac Pool 0,66 -0,60 0,4502 -0,0002
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,65 0,4421 0,4421
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US196920AC66) 0,65 -1,07 0,4389 -0,0025
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 1,58 0,4367 0,0098
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,64 0,63 0,4321 0,0050
Prologis Euro Finance LLC / DBT (XS2810794680) 0,64 8,18 0,4305 0,0348
US638671AK35 / Nationwide Mutual Insurance Co 0,62 2,16 0,4166 0,0109
DE000A3LJPA8 / JAB Holdings BV 0,60 6,71 0,4093 0,0282
XS2649712689 / CaixaBank SA 0,60 9,24 0,4087 0,0370
XS2583203950 / Banco de Sabadell SA 0,60 9,09 0,4068 0,0364
DE000A30VT06 / Deutsche Bank AG 0,60 8,70 0,4067 0,0347
Dryden 113 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253EAZ16) 0,60 -0,50 0,4041 0,0002
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,60 -4,94 0,4038 -0,0186
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 1,72 0,4005 0,0090
US3140J6GR20 / Federal National Mortgage Association 0,59 -0,51 0,3990 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,3958 0,3958
XS1117298247 / Discovery Communications LLC 0,58 10,02 0,3945 0,0383
US3140QPSR96 / Fannie Mae Pool 0,58 -0,68 0,3942 -0,0004
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 0,58 7,39 0,3940 0,0291
US3140QNB508 / Fannie Mae Pool 0,58 -0,17 0,3928 0,0012
US05964HAN52 / Banco Santander SA 0,58 1,23 0,3902 0,0065
XS2661953039 / Bridgepoint Clo V DAC 0,57 9,25 0,3840 0,0342
US22534PAG81 / Credit Agricole SA 0,57 1,80 0,3833 0,0089
Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2823252767) 0,56 8,25 0,3823 0,0310
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,56 -1,06 0,3786 -0,0019
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,56 0,18 0,3778 0,0032
XS2291340433 / Sagax Euro Mtn NL BV 0,56 10,08 0,3775 0,0368
US09261XAB82 / Blackstone Secured Lending Fund 0,56 0,54 0,3764 0,0041
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP 0,56 5,92 0,3762 0,0231
US04342JAA51 / ASB Bank Ltd 0,55 0,55 0,3742 0,0043
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,55 -8,38 0,3706 -0,0316
US30711XDN12 / CORP CMO 0,54 -2,89 0,3641 -0,0087
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,53 0,76 0,3615 0,0047
XS2531420656 / Enel Finance International NV 0,53 9,09 0,3582 0,0323
US30711XDB73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,53 -4,20 0,3562 -0,0134
M1CB34 / Molson Coors Beverage Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 9,00 0,3528 0,0305
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 9,07 0,3505 0,0308
US87971MBW29 / TELUS Corp 0,51 0,98 0,3484 0,0051
US71845JAA60 / Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 0,51 1,18 0,3477 0,0060
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAM20) 0,51 1,59 0,3470 0,0070
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,3454 0,3454
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) 0,51 -0,39 0,3437 0,0008
US3140XFAH42 / Fannie Mae Pool 0,51 0,00 0,3427 0,0019
GB00B3KJDS62 / United Kingdom Gilt 0,50 -28,08 0,3404 -0,1298
C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) 0,50 0,3400 0,3400
Flutter Treasury DAC / DBT (XS2805235426) 0,50 8,95 0,3382 0,0297
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAW60) 0,50 -1,20 0,3358 -0,0021
US3140XJN580 / Fannie Mae Pool 0,49 -0,21 0,3286 0,0008
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 0,48 1,26 0,3279 0,0054
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 3,20 0,3278 0,0116
BE0002987684 / KBC Group NV 0,47 9,24 0,3206 0,0285
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 0,47 -4,45 0,3203 -0,0125
US3140QQU865 / UMBS, 30 Year 0,47 -1,87 0,3195 -0,0042
Harvest CLO XVI DAC / ABS-CBDO (XS2304367464) 0,47 8,78 0,3192 0,0275
XS2328823104 / Heathrow Funding Ltd 0,46 9,86 0,3100 0,0296
PKN / Orlen S.A. 0,46 0,89 0,3084 0,0044
US3140KELG12 / FN BP6626 0,45 0,44 0,3066 0,0033
Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC / ABS-CBDO (XS2921573122) 0,45 0,3065 0,3065
KIE / Kier Group plc 0,45 6,86 0,3061 0,0211
US87276WAG87 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD 0,45 0,00 0,3031 0,0015
OBX 2024-NQM12 Trust / ABS-MBS (US67448PAA12) 0,45 -2,62 0,3026 -0,0058
US3132D6N225 / FR SB8509 0,45 -1,33 0,3021 -0,0023
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -0,89 0,3010 -0,0008
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,44 0,3007 0,3007
XS2588885025 / UNICREDIT SPA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4.45000000 0,44 9,41 0,2993 0,0269
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 0,44 6,01 0,2990 0,0184
US404119BX69 / HCA Inc 0,44 1,39 0,2965 0,0059
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,44 1,39 0,2962 0,0054
XS2693304813 / Mobico Group plc 0,44 3,57 0,2952 0,0120
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,41 0,2932 0,0063
US03027XBY58 / American Tower Corp. 0,43 1,17 0,2926 0,0050
XS2387675395 / SOUTHERN COMPANY EUSA5 1.875/VAR 09/15/2081 0,43 9,39 0,2923 0,0265
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,2922 0,2922
AT0000A0VRQ6 / Republic of Austria Government Bond 0,43 6,44 0,2918 0,0193
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,43 1,90 0,2916 0,0074
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,94 0,2915 0,0045
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,43 -0,70 0,2883 -0,0004
US928563AL97 / VMware Inc 0,43 1,92 0,2880 0,0071
OBX 2024-NQM13 Trust / ABS-MBS (US67119PAP62) 0,42 -7,83 0,2877 -0,0221
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,42 0,00 0,2875 0,0017
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,72 0,2863 0,0040
US30225VAP22 / EXTRA SPACE STORAGE LP 0,42 1,95 0,2843 0,0073
US3133KPUP16 / FR RA7790 0,42 -1,18 0,2834 -0,0017
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,42 0,48 0,2820 0,0032
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2.5% 05/15/2031 0,42 2,21 0,2819 0,0074
Mobilux Finance SAS / DBT (XS2810278247) 0,41 8,40 0,2802 0,0230
XS2621007660 / Booking Holdings, Inc. 0,41 7,57 0,2790 0,0207
XS2580715147 / SWEDBANK AB JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,41 -0,97 0,2781 -0,0010
FR0013535150 / Icade Sante SAS 0,41 0,2751 0,2751
US3140QNTQ56 / Fannie Mae Pool 0,41 -0,49 0,2749 -0,0003
US30034WAB28 / Evergy Inc 0,41 2,53 0,2746 0,0081
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,40 0,2736 0,2736
DGGLN / Galaxy Bidco Ltd 0,40 6,10 0,2713 0,0172
US87167QAE89 / Symphony CLO XXIV Ltd 0,40 -0,25 0,2707 0,0012
MYBMX0700034 / Malaysia Government Bond 0,40 3,94 0,2686 0,0115
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,39 9,47 0,2665 0,0246
XS1578213933 / MOTABILITY OPS 0,39 0,2659 0,2659
US44891ABT34 / Hyundai Capital America 0,39 1,29 0,2659 0,0046
US85855CAB63 / Stellantis Finance US Inc 0,39 -1,01 0,2654 -0,0011
US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. 0,39 0,52 0,2647 0,0034
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,39 -1,02 0,2645 -0,0014
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,39 -0,51 0,2621 0,0000
XS2592301365 / Tesco Corporate Treasury Services PLC 0,39 9,35 0,2617 0,0236
Boparan Finance PLC / DBT (XS2928675060) 0,39 6,34 0,2614 0,0168
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,39 -3,51 0,2609 -0,0077
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-S1 / ABS-O (US80286UAA88) 0,37 -9,88 0,2538 -0,0260
XS2226123573 / BANK OF IRELAND GROUP JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,37 8,50 0,2507 0,0206
US92212WAD20 / VAR ENERGI ASA 0,37 -0,27 0,2500 0,0006
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,37 -4,17 0,2497 -0,0094
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,37 -2,39 0,2495 -0,0048
PTSB / Permanent TSB Group Holdings plc 0,37 7,62 0,2489 0,0192
US36179SUU94 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -0,55 0,2460 -0,0001
PRAA / PRA Group, Inc. 0,36 -1,64 0,2444 -0,0024
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 5,67 0,2403 0,0143
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,35 0,57 0,2394 0,0031
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,35 -10,41 0,2393 -0,0263
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,35 0,28 0,2390 0,0021
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp / DBT (US69318FAM05) 0,35 0,2387 0,2387
DOV / doValue S.p.A. 0,35 0,2380 0,2380
XS2645248225 / Chile Government International Bond 0,35 -40,17 0,2371 -0,1573
LKQ Dutch Bond BV / DBT (XS2777367645) 0,35 8,46 0,2345 0,0192
Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2846983802) 0,34 9,29 0,2310 0,0209
Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS2772094111) 0,34 0,2304 0,2304
Contego CLO X DAC / ABS-CBDO (XS2809737260) 0,34 0,2302 0,2302
XS2102380776 / DEUTSCH BAHN FIN 0,34 -45,76 0,2300 -0,1911
Symphony CLO XXIII Ltd / ABS-CBDO (US87167NDL64) 0,34 -3,14 0,2298 -0,0058
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010314) 0,34 7,30 0,2295 0,0168
Palmer Square European Loan Funding 2024-1 DAC / ABS-CBDO (XS3040415286) 0,34 0,2294 0,2294
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643486) 0,34 0,2293 0,2293
IHS / IHS Holding Limited 0,34 -2,03 0,2291 -0,0034
Verus Securitization Trust 2024-9 / ABS-MBS (US92540RAC88) 0,34 -2,60 0,2285 -0,0048
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,34 -1,18 0,2280 -0,0012
Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) 0,34 -2,61 0,2279 -0,0048
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 0,33 0,30 0,2255 0,0025
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -0,90 0,2254 -0,0008
US3136B3DE75 / Fannie Mae - ACES 0,33 2,47 0,2253 0,0066
MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond 0,33 5,08 0,2245 0,0117
Jubilee CLO 2019-XXIII DAC / ABS-CBDO (XS2856831222) 0,33 5,75 0,2244 0,0132
IT0005494239 / BTPS 0,33 -81,68 0,2206 -0,9740
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp 0,32 2,55 0,2183 0,0064
US3133KPUB20 / Freddie Mac Pool 0,32 -0,31 0,2179 0,0010
BE0000338476 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,32 6,67 0,2170 0,0144
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 / ABS-MBS (US105698AC83) 0,32 -7,85 0,2149 -0,0167
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,32 -21,25 0,2138 -0,0555
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,31 -18,21 0,2102 -0,0452
ARES LII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04009AAW09) 0,31 -23,50 0,2078 -0,0615
OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) 0,30 -1,94 0,2054 -0,0029
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,30 -0,98 0,2053 -0,0007
XS2611221032 / Permanent TSB Group Holdings PLC 0,30 -48,38 0,2049 -0,1894
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0,30 1,34 0,2047 0,0035
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,30 0,2044 0,2044
US401494AW96 / Guatemala Government Bond 0,30 1,36 0,2028 0,0037
SE0007125927 / Sweden Government Bond 0,30 15,18 0,2007 0,0272
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) 0,30 -1,67 0,1998 -0,0028
2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,29 0,1984 0,1984
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904658007) 0,28 7,20 0,1920 0,0142
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 / ABS-MBS (US20753GAA94) 0,28 -2,08 0,1914 -0,0030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005611741) 0,28 0,1898 0,1898
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 0,28 -13,89 0,1891 -0,0296
IE00BH3SQ895 / Ireland Government Bond 0,27 10,57 0,1847 0,0188
OBX 2024-NQM15 Trust / ABS-MBS (US67449DAA72) 0,27 -5,90 0,1836 -0,0106
XS2320421923 / Last Mile Securities PE 2021 DAC 0,27 8,87 0,1835 0,0160
US72703PAC77 / Planet Fitness Master Issuer LLC 0,27 1,89 0,1824 0,0042
OBX 2024-NQM16 Trust / ABS-MBS (US67120GAA67) 0,27 -6,29 0,1817 -0,0111
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0,27 -5,00 0,1806 -0,0085
UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809141778) 0,27 6,83 0,1805 0,0123
IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond 0,27 -0,75 0,1795 -0,0003
Chenango Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US16409TAL35) 0,26 0,1785 0,1785
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0,26 0,38 0,1777 0,0014
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AA35) 0,26 -8,71 0,1777 -0,0160
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982063583) 0,26 5,67 0,1768 0,0099
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,1736 0,1736
US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 09/01/2051#MA4413 0,25 0,00 0,1718 0,0011
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAC71) 0,25 2,03 0,1704 0,0045
US67091TAA34 / OCP SA 0,25 0,1696 0,1696
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,25 0,1692 0,1692
Juniper Valley Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US48206KAQ94) 0,25 -0,80 0,1686 -0,0001
BUENAVI1 / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 0,25 0,00 0,1684 0,0013
US30323CAJ99 / FS Rialto 2021-FL3 0,25 -0,40 0,1677 0,0008
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAC78) 0,24 -2,01 0,1658 -0,0020
US12510HAC43 / CARS-DB4 LP 0,24 2,95 0,1654 0,0054
XS2356569819 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 0,24 8,97 0,1646 0,0140
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,24 0,41 0,1644 0,0017
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -19,60 0,1640 -0,0389
OBX 2024-NQM17 Trust / ABS-MBS (US673911AC73) 0,24 -4,05 0,1611 -0,0053
Amber Finco PLC / DBT (XS2857869163) 0,24 7,76 0,1602 0,0122
US038779AB06 / ARBYS FUNDING LLC ARBYS 2020-1A A2 0,24 -0,42 0,1599 0,0002
US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc 0,23 -17,38 0,1582 -0,0324
XS2322423539 / International Consolidated Airlines Group SA 0,23 9,48 0,1565 0,0140
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) 0,23 -4,15 0,1565 -0,0063
OBX 2024-NQM18 Trust / ABS-MBS (US673913AA73) 0,23 -6,12 0,1560 -0,0090
ES0840609020 / CaixaBank SA 0,23 6,98 0,1558 0,0111
US35905BAC19 / Frontera Energy Corp 0,23 -19,65 0,1555 -0,0364
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,22 0,1520 0,1520
SG7J60932174 / Singapore Government Bond 0,22 5,29 0,1489 0,0082
US15135BAR24 / Centene Corp 0,22 0,94 0,1457 0,0020
US603374AH26 / Minerva Luxembourg SA 0,21 -49,41 0,1446 -0,1393
US30711XEJ90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,21 -4,93 0,1439 -0,0063
BE0000335449 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,21 10,70 0,1406 0,0145
IRS CNY / DIR (000000000) 0,20 0,1379 0,1379
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -22,99 0,1363 -0,0401
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,20 1,55 0,1338 0,0028
FI4000037635 / Finland Government Bond 0,20 10,67 0,1334 0,0130
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 0,19 -7,66 0,1309 -0,0101
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,19 -36,84 0,1306 -0,0744
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 0,19 0,53 0,1278 0,0016
Cross 2024-H7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAA09) 0,19 -2,59 0,1277 -0,0026
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAA85) 0,19 -10,14 0,1262 -0,0138
US36179WTX64 / Ginnie Mae II Pool 0,18 0,00 0,1239 0,0005
XS2538442562 / ROMANIA SR UNSECURED 144A 09/29 6.625 0,18 9,70 0,1231 0,0113
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,18 -7,77 0,1209 -0,0091
XS2241610000 / Sage AR Funding No 1 PLC 0,17 7,50 0,1170 0,0088
IRS CNY / DIR (000000000) 0,17 0,1167 0,1167
US699149AD22 / Paraguay Government International Bond 0,17 -27,85 0,1163 -0,0439
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) 0,17 0,1124 0,1124
XS1704788865 / Avoca CLO XIV DAC 0,16 -29,02 0,1079 -0,0434
US88651CAA80 / TierPoint Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,14 -83,43 0,0961 -0,4774
US085209AH76 / Bermuda Government International Bond 0,13 0,00 0,0901 0,0004
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,12 -68,86 0,0835 -0,1830
IRS MXN / DIR (000000000) 0,12 0,0832 0,0832
DK0009922320 / Denmark Government Bond 0,12 7,08 0,0824 0,0058
CZ0001005920 / Czech Republic Government Bond 0,11 8,74 0,0762 0,0064
US46591HBE99 / Chase Auto Credit Linked Notes Series 2020-2 0,11 -42,27 0,0759 -0,0554
GB00BL68HH02 / United Kingdom Gilt 0,11 10,00 0,0751 0,0074
PL0000111498 / Republic of Poland Government Bond 0,10 12,36 0,0682 0,0078
US3138EK6P56 / Fannie Mae Pool 0,09 -8,82 0,0633 -0,0060
US694475AA20 / Pacific Life Insurance Co 0,09 2,41 0,0580 0,0019
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0536 0,0536
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0529 0,0529
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0511 0,0511
JP1300301940 / Japan Government Thirty Year Bond 0,07 5,71 0,0503 0,0030
JP13003119A4 / Japan Government Thirty Year Bond 0,07 5,80 0,0495 0,0029
US12529MAG33 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 0,07 -2,78 0,0477 -0,0011
IRS CNY / DIR (000000000) 0,07 0,0458 0,0458
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) 0,06 0,0373 0,0373
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,05 0,0368 0,0368
ES0000012G34 / Spain Government Bond 0,05 -87,73 0,0360 -0,2550
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,05 -12,50 0,0337 -0,0045
IRS CNY / DIR (000000000) 0,05 0,0328 0,0328
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,05 -14,55 0,0319 -0,0052
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0316 0,0316
IRS CNY / DIR (000000000) 0,04 0,0284 0,0284
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,04 0,0269 0,0269
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) 0,04 -85,98 0,0251 -0,1530
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0235 0,0235
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0229 0,0229
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 0,03 -33,33 0,0221 -0,0106
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,03 -8,82 0,0212 -0,0018
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 0,03 -6,45 0,0199 -0,0014
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0199 0,0199
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0178 0,0178
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,02 -14,81 0,0159 -0,0025
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0133 0,0133
IRS CNY / DIR (000000000) 0,02 0,0122 0,0122
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0111 0,0111
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0099 0,0099
US80290CAS35 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A 0,01 -79,03 0,0092 -0,0328
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
LONG GILT / DIR (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0059 0,0059
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0051 0,0051
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
EURO-BOBL / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
USD/DKK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
IRS CNY / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0005 -0,0005
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0041 -0,0041
USD/PLN FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0043 -0,0043
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0047 -0,0047
USD/CZK FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0069 -0,0069
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0103 -0,0103
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0132 -0,0132
USD/PEN FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0141 -0,0141
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,02 -0,0142 -0,0142
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0143 -0,0143
EURO-BUXL 30Y BND / DIR (000000000) -0,02 -0,0146 -0,0146
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0163 -0,0163
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0167 -0,0167
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0291 -0,0291
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0292 -0,0292
IRS KRW / DIR (000000000) -0,05 -0,0337 -0,0337
USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) -0,05 -0,0340 -0,0340
IRS KRW / DIR (000000000) -0,06 -0,0378 -0,0378
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,07 -0,0459 -0,0459
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,07 -0,0470 -0,0470
EURO-BUND / DIR (000000000) -0,08 -0,0549 -0,0549
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,11 -0,0768 -0,0768
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,11 -0,0774 -0,0774
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,15 -0,1030 -0,1030
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,16 -0,1114 -0,1114
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,18 -0,1204 -0,1204
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,24 -0,1622 -0,1622
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,42 -0,2825 -0,2825
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -1,64 -1,1115 -1,1115