Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 135.447.654 |
| Posizioni attuali | 41 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Institutional Class ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 135.447.654 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Institutional Class sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Linde plc (US:LIN) . Le nuove posizioni di PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Institutional Class includono Zoetis Inc. (US:ZTS) , Recruit Holdings Co., Ltd. (MX:RCRIT N) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,22 | 3,22 | 2,4258 | 2,4258 | |
| 0,02 | 3,10 | 2,3367 | 2,3367 | |
| 0,04 | 3,27 | 2,4647 | 1,4245 | |
| 0,04 | 5,96 | 4,4952 | 1,2588 | |
| 0,03 | 6,35 | 4,7895 | 1,1471 | |
| 0,02 | 1,36 | 1,0288 | 1,0288 | |
| 0,03 | 3,34 | 2,5154 | 0,9638 | |
| 0,01 | 7,29 | 5,4963 | 0,9011 | |
| 0,04 | 3,73 | 2,8136 | 0,7608 | |
| 0,00 | 1,89 | 1,4280 | 0,4419 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,56 | 1,9338 | -1,2338 | |
| 0,02 | 2,87 | 2,1637 | -0,7161 | |
| 0,01 | 2,69 | 2,0256 | -0,7158 | |
| 0,02 | 3,92 | 2,9546 | -0,6988 | |
| 0,59 | 3,02 | 2,2801 | -0,6865 | |
| 0,05 | 5,00 | 3,7721 | -0,5968 | |
| 0,01 | 2,85 | 2,1459 | -0,5464 | |
| 0,04 | 3,84 | 2,8970 | -0,5368 | |
| 0,01 | 5,29 | 3,9920 | -0,3219 | |
| 0,01 | 3,17 | 2,3939 | -0,2265 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -0,83 | 7,29 | 31,43 | 5,4963 | 0,9011 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -7,62 | 6,35 | 44,47 | 4,7895 | 1,1471 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | 4,68 | 5,96 | 52,61 | 4,4952 | 1,2588 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -0,83 | 5,29 | 1,67 | 3,9920 | -0,3219 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 7,53 | 5,17 | 8,33 | 3,9019 | -0,0548 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -10,91 | 5,00 | -5,14 | 3,7721 | -0,5968 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -0,83 | 3,92 | -11,14 | 2,9546 | -0,6988 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,04 | -0,83 | 3,84 | -7,31 | 2,8970 | -0,5368 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,04 | 32,98 | 3,73 | 50,63 | 2,8136 | 0,7608 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | -0,83 | 3,55 | 22,40 | 2,6790 | 0,2742 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,72 | 3,51 | 24,13 | 2,6452 | 0,3038 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | -7,40 | 3,46 | 12,20 | 2,6069 | 0,0540 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,42 | 1,70 | 2,5778 | -0,2075 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,03 | 8,83 | 3,41 | 17,85 | 2,5750 | 0,1743 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | -0,83 | 3,38 | 18,38 | 2,5453 | 0,1828 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 8,37 | 3,36 | 25,09 | 2,5300 | 0,3074 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,03 | 73,49 | 3,34 | 78,15 | 2,5154 | 0,9638 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | 136,79 | 3,27 | 160,40 | 2,4647 | 1,4245 | |||
| JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) | 3,22 | 3,22 | 2,4258 | 2,4258 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | -0,83 | 3,17 | 0,38 | 2,3939 | -0,2265 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | -0,83 | 3,13 | 7,55 | 2,3625 | -0,0511 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | 3,10 | 2,3367 | 2,3367 | |||||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,59 | -17,03 | 3,02 | -15,56 | 2,2801 | -0,6865 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 30,19 | 3,01 | 25,48 | 2,2690 | 0,2818 | |||
| AHT / Ashtead Group plc | 0,05 | -0,83 | 3,00 | 17,61 | 2,2611 | 0,1491 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | -0,82 | 2,96 | 25,15 | 2,2329 | 0,2721 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,02 | -16,17 | 2,87 | -17,46 | 2,1637 | -0,7161 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -25,80 | 2,85 | -12,43 | 2,1459 | -0,5464 | |||
| KYGA / Kerry Group PLC | 0,03 | -0,82 | 2,83 | 4,62 | 2,1369 | -0,1067 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,01 | -0,83 | 2,81 | 10,77 | 2,1177 | 0,0174 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -19,87 | 2,69 | -18,83 | 2,0256 | -0,7158 | |||
| JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | 0,10 | -0,83 | 2,59 | 18,50 | 1,9563 | 0,1421 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -17,69 | 2,56 | -32,93 | 1,9338 | -1,2338 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -6,77 | 2,51 | 2,28 | 1,8951 | -0,1404 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,83 | 1,95 | 6,52 | 1,4670 | -0,0460 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 23,21 | 1,89 | 59,08 | 1,4280 | 0,4419 | |||
| DIP / KDDI Corporation | 0,11 | -0,82 | 1,87 | 7,79 | 1,4100 | -0,0268 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | -0,83 | 1,73 | 24,69 | 1,3025 | 0,1547 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,02 | -0,83 | 1,53 | 13,66 | 1,1551 | 0,0390 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,02 | -0,83 | 1,53 | 13,66 | 1,1551 | 0,0390 | |||
| RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 1,36 | 1,0288 | 1,0288 |
