Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 2.055.685.261
Posizioni attuali 45
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 45 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.055.685.261 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Le nuove posizioni di PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class includono Itron, Inc. (US:ITRI) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .

PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
26,18 26,18 1,2721 1,2721
0,16 20,52 0,9972 0,9972
0,12 18,43 0,8958 0,8958
0,09 34,23 1,6632 0,6956
0,24 57,09 2,7743 0,6184
0,48 47,18 2,2928 0,4786
0,41 64,26 3,1228 0,3456
0,18 38,68 1,8795 0,3448
1,31 47,94 2,3298 0,2936
2,99 42,33 2,0572 0,2613
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,44 18,77 0,9120 -1,5949
0,27 61,13 2,9705 -1,4113
0,07 25,48 1,2384 -0,7943
0,09 30,40 1,4772 -0,7232
0,20 45,71 2,2215 -0,3735
0,04 42,04 2,0432 -0,3363
0,20 35,41 1,7209 -0,3343
0,40 82,82 4,0246 -0,2709
0,38 31,46 1,5286 -0,2174
0,35 35,04 1,7028 -0,2018
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 -22,64 119,44 2,50 5,8042 0,2581
LIN / Linde plc 0,22 -1,45 101,69 -0,70 4,9418 0,0675
A / Agilent Technologies, Inc. 0,74 -1,19 87,40 -0,32 4,2476 0,0739
AI / L'Air Liquide S.A. 0,40 -15,47 82,82 -8,23 4,0246 -0,2709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,41 -24,45 64,26 10,13 3,1228 0,3456
VIE / Veolia Environnement SA 1,74 -2,43 62,12 1,29 3,0186 0,0996
WM / Waste Management, Inc. 0,27 -32,82 61,13 -33,60 2,9705 -1,4113
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -15,47 59,29 -1,68 2,8815 0,0109
KYGA / Kerry Group PLC 0,52 0,17 57,32 5,70 2,7854 0,2043
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,24 24,53 57,09 26,04 2,7743 0,6184
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,31 -15,47 52,58 0,89 2,5554 0,0747
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,25 -15,47 52,50 -2,33 2,5515 -0,0072
XYL / Xylem Inc. 0,40 -4,44 51,80 3,48 2,5175 0,1347
HUBB / Hubbell Incorporated 0,12 -14,42 50,92 5,63 2,4745 0,1800
SNPS / Synopsys, Inc. 0,10 -15,46 49,94 1,06 2,4269 0,0748
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,31 -13,69 47,94 12,07 2,3298 0,2936
APH / Amphenol Corporation 0,48 -17,78 47,18 23,79 2,2928 0,4786
UNP / Union Pacific Corporation 0,20 -13,91 45,71 -16,15 2,2215 -0,3735
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,25 -15,47 45,60 6,64 2,2160 0,1807
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 -5,70 43,60 -3,97 2,1186 -0,0421
2308 / Delta Electronics, Inc. 2,99 -12,31 42,33 12,19 2,0572 0,2613
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,60 -15,47 42,18 -2,52 2,0496 -0,0098
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,04 -15,46 42,04 -15,90 2,0432 -0,3363
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,38 -15,47 40,67 -9,16 1,9762 -0,1546
EBAY / eBay Inc. 0,53 -3,32 39,64 6,28 1,9261 0,1511
CARR / Carrier Global Corporation 0,54 -19,38 39,29 -6,94 1,9096 -0,1001
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,18 -13,07 38,68 19,95 1,8795 0,3448
ADSK / Autodesk, Inc. 0,12 -15,47 38,44 -0,04 1,8682 0,0376
PNR / Pentair plc 0,37 -13,88 37,65 1,07 1,8298 0,0565
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,47 -13,07 36,15 9,28 1,7568 0,1823
IEX / IDEX Corporation 0,20 -15,47 35,41 -17,99 1,7209 -0,3343
AHT / Ashtead Group plc 0,55 -13,88 35,21 2,14 1,7112 0,0704
VLTO / Veralto Corporation 0,35 -15,47 35,04 -12,43 1,7028 -0,2018
SIKA / Sika AG 0,13 -15,47 34,83 -5,57 1,6927 -0,0631
6861 / Keyence Corporation 0,09 65,57 34,23 68,36 1,6632 0,6956
1LNB / Spirax Group plc 0,38 -15,47 31,46 -14,25 1,5286 -0,2174
ANSS / ANSYS, Inc. 0,09 -40,74 30,40 -34,25 1,4772 -0,7232
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,41 -13,07 28,30 -0,33 1,3754 0,0238
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 26,18 26,18 1,2721 1,2721
WAT / Waters Corporation 0,07 -36,99 25,48 -40,33 1,2384 -0,7943
AOS / A. O. Smith Corporation 0,36 -13,07 23,61 -12,79 1,1473 -0,1412
ITRI / Itron, Inc. 0,16 20,52 0,9972 0,9972
TT / Trane Technologies plc 0,05 -26,92 20,41 -5,12 0,9920 -0,0320
2454 / MediaTek Inc. 0,44 -64,16 18,77 -64,37 0,9120 -1,5949
ZTS / Zoetis Inc. 0,12 18,43 0,8958 0,8958