Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 485.627.000
Posizioni attuali 90
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Paul John Balson ha dichiarato un totale di 90 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 485.627.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Paul John Balson sono Apple Inc. (US:AAPL) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Le nuove posizioni di Paul John Balson includono Lemonade, Inc. (US:LMND) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , and Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF (US:VAW) .

Paul John Balson - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 7,25 1,4939 0,7521
0,02 14,17 2,9171 0,6210
0,02 5,78 1,1906 0,4136
0,01 1,04 0,2144 0,2144
0,00 0,69 0,1425 0,1425
0,01 1,10 0,2257 0,1353
0,01 1,18 0,2426 0,1113
0,02 2,40 0,4934 0,1091
0,00 0,51 0,1052 0,1052
0,01 0,50 0,1034 0,1034
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,61 346,55 71,3618 -3,0915
0,00 8,23 1,6941 -0,2766
0,03 7,27 1,4974 -0,2022
0,00 0,33 0,0673 -0,0650
0,00 0,00 -0,0612
0,03 9,11 1,8763 -0,0565
0,00 0,58 0,1188 -0,0427
0,01 1,80 0,3704 -0,0262
0,01 2,20 0,4534 -0,0243
0,00 0,78 0,1604 -0,0224
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2021-02-17 per il periodo di riferimento 2020-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AAPL / Apple Inc. 2,61 0,65 346,55 15,32 71,3618 -3,0915
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -7,06 14,17 52,87 2,9171 0,6210
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 3,43 9,11 16,81 1,8763 -0,0565
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 8,23 3,43 1,6941 -0,2766
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 10,04 7,34 22,85 1,5112 0,0311
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,25 7,27 6,01 1,4974 -0,2022
MDB / MongoDB, Inc. 0,02 56,26 7,25 142,32 1,4939 0,7521
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,02 13,55 6,88 25,12 1,4173 0,0544
TWLO / Twilio Inc. 0,02 34,59 5,78 84,38 1,1906 0,4136
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 13,29 3,05 32,87 0,6276 0,0593
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 13,49 3,00 26,33 0,6176 0,0294
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 5,68 2,88 15,95 0,5926 -0,0223
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,04 9,04 2,73 30,30 0,5624 0,0431
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,02 8,10 2,57 46,28 0,5298 0,0940
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 9,05 2,50 42,72 0,5146 0,0808
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 35,67 2,40 54,48 0,4934 0,1091
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,90 2,20 14,21 0,4534 -0,0243
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,02 0,72 2,10 15,49 0,4330 -0,0181
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,61 1,92 24,82 0,3956 0,0143
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 3,79 1,80 12,37 0,3704 -0,0262
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 10,79 1,76 20,60 0,3628 0,0008
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,63 54,30 0,3359 0,0740
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 1,49 13,80 0,3074 -0,0176
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,27 1,44 18,31 0,2967 -0,0050
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 25,63 1,44 21,18 0,2957 0,0021
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,01 29,26 1,43 74,33 0,2936 0,0910
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 15,41 1,42 32,31 0,2918 0,0264
SHOP / Shopify Inc. 0,00 21,68 1,41 34,54 0,2903 0,0307
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 100,19 1,28 18,87 0,2634 -0,0032
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 2,91 1,26 32,39 0,2593 0,0236
SQ / Block, Inc. 0,01 0,00 1,23 33,91 0,2537 0,0258
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,01 51,78 1,18 122,26 0,2426 0,1113
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 0,00 1,15 11,25 0,2362 -0,0193
DIS / The Walt Disney Company 0,01 23,71 1,12 80,58 0,2317 0,0773
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,01 51,03 1,10 37,84 0,2265 0,0288
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 137,41 1,10 200,27 0,2257 0,1353
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 5,56 1,08 63,14 0,2224 0,0584
LMND / Lemonade, Inc. 0,01 1,04 0,2144 0,2144
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,00 19,26 0,2053 -0,0018
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 74,90 0,86 105,00 0,1773 0,0732
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,02 29,86 0,81 62,85 0,1670 0,0436
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,09 0,78 5,56 0,1604 -0,0224
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,14 0,74 4,96 0,1526 -0,0223
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,35 0,72 17,59 0,1487 -0,0035
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,45 0,69 15,14 0,1425 0,1425
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,44 0,67 11,22 0,1388 -0,0114
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,05 0,61 11,88 0,1260 -0,0095
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,30 0,58 12,87 0,1192 -0,0079
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,58 -11,50 0,1188 -0,0427
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 1,99 0,57 21,31 0,1184 0,0010
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,56 16,81 0,1145 -0,0034
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 21,24 0,53 64,81 0,1100 0,0297
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,53 18,74 0,1083 -0,0014
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,51 0,1052 0,1052
FSLY / Fastly, Inc. 0,01 13,86 0,50 6,13 0,1034 0,1034
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,01 102,04 0,47 7,31 0,0968 -0,0117
V / Visa Inc. 0,00 5,19 0,46 14,86 0,0939 -0,0045
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 0,45 0,0920 0,0920
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 9,09 0,43 25,43 0,0894 0,0036
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,88 0,43 14,02 0,0888 -0,0049
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,43 1,90 0,0881 -0,0159
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,40 0,0828 0,0828
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,40 -3,63 0,0820 -0,0204
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,11 0,39 17,82 0,0803 -0,0017
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,39 24,84 0,0797 0,0797
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,38 0,0789 0,0789
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,15 0,37 24,66 0,0760 0,0026
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 62,19 0,36 28,07 0,0752 0,0752
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,09 0,35 8,44 0,0715 -0,0078
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,33 11,60 0,0673 0,0673
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -14,61 0,33 -38,76 0,0673 -0,0650
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,32 0,0665 0,0665
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,25 0,32 8,97 0,0651 -0,0068
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,30 0,67 0,0616 -0,0120
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,29 26,32 0,0593 0,0028
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,28 19,83 0,0572 -0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 34,80 0,0566 0,0566
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,26 7,95 0,0531 -0,0061
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,25 0,0517 0,0517
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,25 0,0513 0,0513
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0484 0,0484
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,23 0,0478 0,0478
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,23 0,0472 0,0472
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,23 0,0467 0,0467
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,22 0,0453 0,0453
NVTA / Invitae Corporation 0,01 0,00 0,22 -3,56 0,0447 0,0447
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -1,48 0,22 5,85 0,0447 -0,0061
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,21 0,0428 0,0428
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,00 0,20 0,0418 0,0418
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,20 0,0416 0,0416
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0612