Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 363.253.810 |
| Posizioni attuali | 40 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Paragon Wealth Strategies, LLC ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 363.253.810 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Paragon Wealth Strategies, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Le nuove posizioni di Paragon Wealth Strategies, LLC includono Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 46,58 | 12,8242 | 12,5974 | |
| 1,25 | 43,03 | 11,8468 | 11,8468 | |
| 1,45 | 42,33 | 11,6521 | 11,6521 | |
| 1,07 | 30,69 | 8,4476 | 8,4476 | |
| 0,77 | 28,81 | 7,9299 | 7,9299 | |
| 0,66 | 31,76 | 8,7430 | 0,4234 | |
| 0,12 | 11,83 | 3,2555 | 0,1482 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0704 | 0,0704 | |
| 0,05 | 9,21 | 2,5344 | 0,0669 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0610 | 0,0610 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -12,3993 | ||
| 0,00 | 0,00 | -12,0948 | ||
| 0,00 | 0,00 | -8,4785 | ||
| 0,00 | 0,00 | -7,8578 | ||
| 0,01 | 0,43 | 0,1193 | -3,9126 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0553 | -3,6826 | |
| 0,12 | 37,65 | 10,3645 | -1,7470 | |
| 0,09 | 37,16 | 10,2308 | -1,7457 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0704 | ||
| 0,35 | 17,34 | 4,7744 | -0,2120 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-01-03 per il periodo di riferimento 2023-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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