Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.219.247.872 |
| Posizioni attuali | 81 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PACIFIC SELECT FUND - International Large-Cap Portfolio Class I ha dichiarato un totale di 81 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.219.247.872 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PACIFIC SELECT FUND - International Large-Cap Portfolio Class I sono Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE (DE:SAP) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and Deutsche Börse AG (DE:DB1) . Le nuove posizioni di PACIFIC SELECT FUND - International Large-Cap Portfolio Class I includono BNP Paribas SA (CH:BNP) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LY Corporation (US:YAHOF) , and Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SZKMY) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 20,29 | 1,6479 | 1,6251 | |
| 0,21 | 18,83 | 1,5291 | 1,5291 | |
| 2,07 | 14,53 | 1,1800 | 1,1800 | |
| 12,93 | 1,0503 | 1,0503 | ||
| 2,92 | 10,76 | 0,8742 | 0,8742 | |
| 0,50 | 6,07 | 0,4931 | 0,4931 | |
| 2,13 | 28,28 | 2,2971 | 0,4445 | |
| 1,22 | 35,49 | 2,8827 | 0,4325 | |
| 0,11 | 25,59 | 2,0786 | 0,4032 | |
| 0,53 | 17,60 | 1,4297 | 0,3730 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,29 | 0,0234 | -1,6244 | |
| 0,22 | 5,19 | 0,4213 | -0,5477 | |
| 0,05 | 12,67 | 1,0287 | -0,5208 | |
| 0,40 | 13,53 | 1,0989 | -0,4956 | |
| 0,01 | 2,12 | 0,1726 | -0,4000 | |
| 0,24 | 23,98 | 1,9472 | -0,3779 | |
| 0,09 | 28,90 | 2,3469 | -0,3602 | |
| 0,03 | 14,67 | 1,1913 | -0,3588 | |
| 0,03 | 18,12 | 1,4715 | -0,3412 | |
| 0,37 | 13,16 | 1,0685 | -0,3222 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -2,17 | 35,67 | 13,77 | 2,8968 | 0,2408 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 1,22 | -0,85 | 35,49 | 22,73 | 2,8827 | 0,4325 | |||
| SAP / SAP SE | 0,12 | -9,87 | 35,23 | 2,86 | 2,8609 | -0,0407 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,16 | -5,14 | 33,91 | 2,98 | 2,7541 | -0,0358 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,09 | -18,32 | 28,90 | -9,56 | 2,3469 | -0,3602 | |||
| CPG / Compass Group PLC | 0,84 | -5,14 | 28,48 | -2,86 | 2,3130 | -0,1708 | |||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 2,13 | -5,14 | 28,28 | 29,34 | 2,2971 | 0,4445 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,09 | 1,20 | 27,91 | 0,37 | 2,2665 | -0,0892 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,14 | -0,37 | 26,31 | 8,00 | 2,1366 | 0,0729 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -5,14 | 25,59 | 29,43 | 2,0786 | 0,4032 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,20 | -0,32 | 24,44 | 8,93 | 1,9846 | 0,0840 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,92 | -5,14 | 24,03 | -2,53 | 1,9520 | -0,1371 | |||
| NESN / Nestlé S.A. | 0,24 | -11,20 | 23,98 | -12,63 | 1,9472 | -0,3779 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,13 | -4,34 | 22,34 | 9,02 | 1,8141 | 0,0782 | |||
| EXPN / Experian plc | 0,41 | -5,14 | 21,27 | 5,57 | 1,7276 | 0,0205 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,18 | -5,14 | 21,12 | 11,87 | 1,7151 | 0,1157 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,88 | -5,14 | 20,60 | 14,42 | 1,6727 | 0,1476 | |||
| REN / RELX PLC | 0,37 | 6.909,31 | 20,29 | 7.470,52 | 1,6479 | 1,6251 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | -5,14 | 20,14 | 29,11 | 1,6360 | 0,3142 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,23 | -4,34 | 19,47 | 5,53 | 1,5814 | 0,0182 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,21 | 18,83 | 1,5291 | 1,5291 | |||||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,03 | -15,53 | 18,12 | -15,32 | 1,4715 | -0,3412 | |||
| ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,14 | -21,33 | 18,06 | -12,07 | 1,4667 | -0,2734 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,82 | -21,48 | 17,89 | -12,15 | 1,4532 | -0,2724 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,53 | 21,96 | 17,60 | 41,15 | 1,4297 | 0,3730 | |||
| MITS N / Mitsubishi Electric Corporation | 0,81 | -5,13 | 17,53 | 10,64 | 1,4237 | 0,0814 | |||
| BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,14 | -5,14 | 17,11 | -7,70 | 1,3898 | -0,1809 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,13 | 12,11 | 17,06 | 5,63 | 1,3852 | 0,0172 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,12 | -5,14 | 17,01 | -6,59 | 1,3816 | -0,1614 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 1,85 | -11,72 | 16,77 | 5,64 | 1,3624 | 0,0171 | |||
| A5G / AIB Group plc | 2,03 | -4,34 | 16,74 | 22,23 | 1,3596 | 0,1992 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,12 | -5,14 | 16,52 | 6,19 | 1,3413 | 0,0235 | |||
| 8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,65 | 16,85 | 16,27 | 14,42 | 1,3216 | 0,1168 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,03 | -5,14 | 14,67 | -19,83 | 1,1913 | -0,3588 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 2,07 | 14,53 | 1,1800 | 1,1800 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -5,14 | 14,03 | -3,87 | 1,1391 | -0,0970 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,87 | -4,34 | 13,93 | 6,32 | 1,1317 | 0,0213 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,22 | -18,32 | 13,93 | -17,63 | 1,1315 | -0,3015 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,40 | -34,96 | 13,53 | -28,11 | 1,0989 | -0,4956 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,06 | -5,14 | 13,30 | -7,91 | 1,0801 | -0,1435 | |||
| DKI / Daikin Industries,Ltd. | 0,11 | -5,13 | 13,23 | 2,61 | 1,0744 | -0,0178 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,37 | -22,03 | 13,16 | -19,85 | 1,0685 | -0,3222 | |||
| US313385HP48 / Federal Home Loan Bank Discount Notes | 12,93 | 1,0503 | 1,0503 | ||||||
| DNO / DENSO Corporation | 0,95 | -5,14 | 12,78 | 3,19 | 1,0382 | -0,0114 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,05 | -27,32 | 12,67 | -30,74 | 1,0287 | -0,5208 | |||
| LIN / Linde plc | 0,03 | -5,14 | 12,57 | -4,42 | 1,0212 | -0,0933 | |||
| ANK / Sompo Holdings, Inc. | 0,42 | 49,82 | 12,54 | 48,27 | 1,0186 | 0,3019 | |||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,46 | -13,69 | 12,51 | 13,23 | 1,0160 | 0,0800 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 2,27 | -5,14 | 12,51 | 21,57 | 1,0159 | 0,1441 | |||
| ENI / Eni S.p.A. | 0,76 | -5,14 | 12,31 | -0,93 | 1,0001 | -0,0529 | |||
| LR / Legrand SA | 0,09 | -5,14 | 12,16 | 20,06 | 0,9880 | 0,1295 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,12 | 23,76 | 11,76 | 24,96 | 0,9550 | 0,1577 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,11 | -5,14 | 11,36 | 1,27 | 0,9223 | -0,0278 | |||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,50 | 7,03 | 10,78 | 20,98 | 0,8759 | 0,1206 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 2,92 | 10,76 | 0,8742 | 0,8742 | |||||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,02 | 11,76 | 10,47 | 42,89 | 0,8500 | 0,2294 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,14 | -20,72 | 10,40 | -2,70 | 0,8446 | -0,0608 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,21 | -5,14 | 10,33 | 15,04 | 0,8389 | 0,0782 | |||
| TUO / Terumo Corporation | 0,55 | -5,14 | 10,15 | -7,48 | 0,8245 | -0,1052 | |||
| 3092 / ZOZO, Inc. | 0,87 | -4,34 | 9,43 | 7,92 | 0,7658 | 0,0255 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,04 | -5,14 | 9,35 | 7,97 | 0,7590 | 0,0256 | |||
| GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. | 0,50 | 10,40 | 9,24 | 15,36 | 0,7505 | 0,0718 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,29 | -9,48 | 8,92 | -13,48 | 0,7243 | -0,1490 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,24 | -15,95 | 8,75 | -11,05 | 0,7110 | -0,1229 | |||
| PRU / Prudential plc | 0,67 | -5,14 | 8,41 | 10,02 | 0,6829 | 0,0354 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,22 | -17,05 | 8,32 | -19,75 | 0,6754 | -0,2026 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,33 | -5,14 | 8,30 | -8,47 | 0,6744 | -0,0942 | |||
| OLY1 / Olympus Corporation | 0,68 | -5,13 | 8,13 | -13,91 | 0,6606 | -0,1399 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,12 | -5,14 | 7,90 | -7,17 | 0,6418 | -0,0794 | |||
| RIOP / Rio Tinto Group | 0,13 | -5,14 | 7,34 | -7,99 | 0,5958 | -0,0797 | |||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,02 | -5,14 | 7,11 | -3,11 | 0,5775 | -0,0443 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -5,14 | 6,76 | -9,71 | 0,5491 | -0,0853 | |||
| KYR / Kyocera Corporation | 0,52 | -19,88 | 6,19 | -14,81 | 0,5024 | -0,1128 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 6,07 | 0,4931 | 0,4931 | |||||
| HYB / HOYA Corporation | 0,04 | -5,16 | 5,24 | -0,19 | 0,4254 | -0,0193 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,22 | -58,59 | 5,19 | -54,64 | 0,4213 | -0,5477 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,12 | -5,14 | 4,97 | -8,93 | 0,4040 | -0,0588 | |||
| 6273 / SMC Corporation | 0,01 | -29,63 | 4,77 | -29,53 | 0,3871 | -0,1859 | |||
| 49K / KOSÉ Corporation | 0,11 | -5,15 | 4,20 | -10,29 | 0,3408 | -0,0555 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,01 | -71,85 | 2,12 | -68,57 | 0,1726 | -0,4000 | |||
| REN / RELX PLC | 0,01 | -98,57 | 0,29 | -98,58 | 0,0234 | -1,6244 |
