Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 759.708.607
Posizioni attuali 204
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Multi-Asset Fund Class P ha dichiarato un totale di 204 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 759.708.607 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Multi-Asset Fund Class P sono U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282D10) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828B667) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) . Le nuove posizioni di PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Multi-Asset Fund Class P includono U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) , UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282D10) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828B667) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
11,77 1,5204 1,5204
7,81 1,0086 1,0086
7,66 0,9904 0,9519
2,54 0,3285 0,8962
4,61 0,5960 0,8065
5,98 0,7723 0,7723
111,89 14,4584 0,6850
4,42 0,5706 0,5706
1,65 0,2133 0,4315
3,14 0,4062 0,4062
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
-1,84 -0,2377 -0,6538
-1,56 -0,2013 -0,6174
1,96 0,2531 -0,3461
6,28 0,8114 -0,3118
6,69 0,8642 -0,3031
1,31 0,1691 -0,2470
1,92 0,2482 -0,2222
1,92 0,2479 -0,2210
1,91 0,2463 -0,1596
2,22 0,2874 -0,1286
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2023-05-10 per il periodo di riferimento 2023-03-31. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US91282CFN65 / U.S. Treasury Notes 111,89 0,40 14,4584 0,6850
US91282CCT62 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 51,63 1,39 6,6716 0,3780
US9128282D10 / United States Treasury Note/Bond 28,60 -2,48 3,6960 0,0711
US912828B667 / United States Treasury Note/Bond 20,16 0,48 2,6046 0,1253
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 14,65 1,03 1,8929 0,1009
US912796Z517 / United States Treasury Bill 11,77 1,5204 1,5204
US78016EZX83 / Royal Bank of Canada 11,25 0,80 1,4543 0,0743
US69701CAA80 / Palmer Square Loan Funding 2022-1 Ltd 8,43 -2,07 1,0888 0,0254
US902674YU81 / UBS AG 8,34 -0,22 1,0777 0,0446
US91282CAP68 / United States Treasury Note/Bond 7,81 1,0086 1,0086
TRS RUSS 1000 GRW TR / DE (000000000) 7,66 2.364,31 0,9904 0,9519
SUMIBK / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7,50 -0,08 0,9695 0,0415
US06051GKG37 / Bank of America Corp 7,28 1,20 0,9406 0,0515
US78016EZU45 / Royal Bank of Canada 7,09 1,17 0,9158 0,0500
US86562MCH16 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7,02 0,56 0,9066 0,0443
US64952WEU36 / New York Life Global Funding 6,83 1,17 0,8828 0,0481
US879360AB16 / Teledyne Technologies Inc 6,71 1,44 0,8672 0,0495
US57629WDB37 / MassMutual Global Funding II 6,69 -29,18 0,8642 -0,3031
US606822BW35 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6,59 1,32 0,8521 0,0478
US83051GAP37 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 6,48 -0,22 0,8370 0,0348
US02008MAB54 / Ally Auto Receivables Trust 2022-2 6,47 -0,09 0,8362 0,0357
US912828Y875 / United States Treasury Note/Bond 6,28 -30,91 0,8114 -0,3118
US69702BAA98 / PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD PSTAT 2021 3A A1 144A 6,18 -5,83 0,7988 -0,0126
US06417XAN12 / Bank of Nova Scotia/The 5,98 0,7723 0,7723
US38141GZH00 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,57 1,13 0,7194 0,0389
US68389XBT19 / Oracle Corp 5,22 1,50 0,6745 0,0389
US46647PCV67 / JPMORGAN CHASE & CO 5,22 0,77 0,6740 0,0343
US744573AT31 / PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5,05 0,88 0,6528 0,0339
US00206RGD89 / AT&T, Inc. 5,02 -0,30 0,6488 0,0263
US59217GFC87 / Metropolitan Life Global Funding I 4,92 0,51 0,6355 0,0308
US86803UAD37 / Suntory Holdings Ltd 4,86 1,50 0,6277 0,0363
US19123MAE30 / Coca-Cola Europacific Partners PLC 4,77 1,53 0,6165 0,0358
US902674YB01 / UBS AG/London 4,77 0,57 0,6160 0,0302
US595017BB97 / Microchip Technology Inc 4,75 1,08 0,6142 0,0330
US06417XAB73 / Bank of Nova Scotia/The 4,69 0,77 0,6060 0,0308
TRS RUSSELL MIDCAP GRWTH TR / DE (000000000) 4,61 -370,98 0,5960 0,8065
US89114QC559 / Toronto-Dominion Bank/The 4,50 -0,18 0,5811 0,0242
US842400HH96 / SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4,48 1,08 0,5791 0,0312
US91282CCU36 / United States Treasury Note/Bond 4,42 0,5706 0,5706
US071813CH07 / Baxter International Inc 4,38 1,06 0,5657 0,0303
US04685A2S92 / Athene Global Funding 4,36 0,60 0,5630 0,0277
US14043GAB05 / CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 3.74% 09/15/2025 4,36 -9,35 0,5628 -0,0310
US38141GYE87 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,30 1,58 0,5558 0,0325
US606822BV51 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,25 1,26 0,5495 0,0305
US370334CC65 / General Mills Inc 4,02 0,15 0,5189 0,0234
US86317EAA47 / Stratus CLO Ltd., Series 2022-3A, Class A 4,00 0,10 0,5175 0,0231
US30034WAA45 / Evergy Inc 4,00 0,88 0,5172 0,0269
US6174468W28 / Morgan Stanley 3,99 0,38 0,5154 0,0244
US210518DM50 / Consumers Energy Co 3,97 1,07 0,5127 0,0274
US67097LAH96 / OCP CLO Ltd., Series 2017-13A, Class A1AR 3,95 -0,15 0,5099 0,0215
US85208NAD21 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 3,89 -10,73 0,5032 -0,0360
US286181AF90 / Element Fleet Management Corp 3,83 1,11 0,4954 0,0268
US31620MBQ87 / FIDELITY NATL INFO SERV REGD 0.60000000 3,83 1,06 0,4944 0,0264
US87162WAD20 / TD SYNNEX Corp 3,56 0,74 0,4597 0,0232
US92840VAK89 / Vistra Operations Co LLC 3,55 0,57 0,4589 0,0224
US404280CW70 / HSBC Holdings PLC 3,49 1,87 0,4515 0,0276
US06051GKS74 / Bank of America Corp 3,44 0,56 0,4442 0,0216
US17327CAN39 / Citigroup Inc 3,39 1,59 0,4383 0,0257
US404280CS68 / HSBC Holdings PLC 3,30 1,63 0,4258 0,0251
US00774MAT27 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,20 0,76 0,4135 0,0210
US07274NAG88 / Bayer US Finance II LLC 3,20 0,09 0,4131 0,0184
TRS MSCI DAILY TR NET EAFE / DE (000000000) 3,19 -29,39 0,4124 -0,0036
TRS MSCI DAILY TR NET EAFE / DE (000000000) 3,19 90,85 0,4124 0,2057
US95000U2X04 / Wells Fargo & Co 3,16 -0,16 0,4079 0,0172
US80287GAB68 / Santander Drive Auto Receivables Trust 3,14 0,4062 0,4062
US02343JAA88 / AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 3,14 0,58 0,4052 0,0198
US61772BAA17 / Morgan Stanley 3,00 1,42 0,3875 0,0220
US60687YBF51 / Mizuho Financial Group Inc 2,96 1,23 0,3829 0,0210
US91282CDA62 / United States Treasury Note/Bond 2,94 1,21 0,3793 0,0209
US23636ABA88 / Danske Bank A/S 2,93 1,74 0,3783 0,0226
US78355HKN88 / Ryder System Inc 2,89 1,16 0,3732 0,0203
US69702QAA67 / Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2022-5A, Class A1 2,89 -2,73 0,3731 0,0063
US06051GKM05 / Bank of America Corp 2,88 0,38 0,3719 0,0175
US49271VAL45 / Keurig Dr Pepper Inc 2,87 0,88 0,3714 0,0193
US00130HCB96 / AES CORP 3.3% 07/15/2025 144A 2,85 0,53 0,3680 0,0178
US172967LL34 / Citigroup Inc 2,80 -0,14 0,3618 0,0152
US55952YAP25 / Magnetite VIII Ltd 3.28 2,79 72,30 0,3610 0,1606
US853254CB42 / Standard Chartered PLC 2,78 1,46 0,3590 0,0206
US61747YEA91 / MORGAN STANLEY 0.79/VAR 05/30/2025 2,75 1,82 0,3549 0,0215
TRS RUSS 1000 GRW TR / DE (000000000) 2,71 154,37 0,3501 0,2183
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 2,71 -7,62 0,3496 -0,0123
US45674CAB90 / Infor Inc 2,66 0,95 0,3441 0,0181
US404280CU15 / HSBC Holdings PLC 2,60 1,61 0,3354 0,0197
US744573AP19 / Public Service Enterprise Group Inc 2,57 2,11 0,3315 0,0210
TRS MSCI DAILY TR NET EAFE / DE (000000000) 2,54 -155,35 0,3285 0,8962
US458140CD04 / Intel Corp 2,53 0,3273 0,3273
US448579AL64 / Hyatt Hotels Corp 2,45 0,70 0,3163 0,0159
S&P500 EMINI / DE (000000000) 2,42 1.291,95 0,3131 0,2915
US29103DAS53 / Emera US Finance LP 2,40 0,92 0,3106 0,0163
US92343VGF58 / Verizon Communications Inc 2,40 1,10 0,3099 0,0166
US92939UAF30 / WEC Energy Group Inc 2,39 1,06 0,3094 0,0166
US46647PCH73 / JPMORGAN CHASE and CO 0.824/VAR 06/01/2025 2,37 1,67 0,3063 0,0181
US74368CBF05 / Protective Life Global Funding 2,37 1,54 0,3062 0,0178
US092113AU39 / Black Hills Corp 2,35 0,86 0,3042 0,0158
US025816CV93 / American Express Co. 2,35 0,04 0,3041 0,0134
US142339AK65 / Carlisle Cos Inc 2,35 1,08 0,3034 0,0163
US117043AS82 / BRUNSWICK CORP 0.85% 08/18/2024 2,34 1,08 0,3019 0,0162
US802918AB80 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-6 2,33 -24,50 0,3012 -0,0802
US928563AD71 / VMware Inc 2,32 0,65 0,3000 0,0149
US440452AG52 / HORMEL FOODS CORP 0.65% 06/03/2024 2,23 0,90 0,2887 0,0151
US46647PCK03 / JPMorgan Chase & Co 2,23 1,64 0,2878 0,0169
TRS RUSS 1000 GRW TR / DE (000000000) 2,22 -50,79 0,2874 -0,1286
US37045XDM56 / GM 1.2 10/15/24 2,20 1,06 0,2844 0,0153
US883556CS94 / TMO 1.215 10/18/24 2,09 -30,52 0,2699 -0,1015
US89231CAB37 / TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-C OWNER TR 3.83% 08/15/2025 2,05 -1,25 0,2655 0,0083
US816851BN84 / Sempra Energy 2,03 0,89 0,2628 0,0137
US43289DAH61 / Hilton Hotels 10/13 Cov-lite Tl 26-oct-2020 Bond 2,00 0,25 0,2585 0,0118
US172967MX62 / Citigroup, Inc. 2,00 1,47 0,2579 0,0147
US378272AH10 / Glencore Funding LLC 1,98 0,20 0,2556 0,0116
US91136EAJ47 / United Rentals (North America), Inc., Term Loan 1,98 -0,25 0,2555 0,0105
US65535HBE80 / Nomura Holdings Inc 1,97 -0,51 0,2545 0,0098
US16117LBX64 / Charter Communications Operating LLC 1,96 1,45 0,2538 0,0145
US83051GAN88 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,96 -59,61 0,2531 -0,3461
US606822CF92 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,94 0,62 0,2506 0,0123
US59217GGV59 / Metropolitan Life Global Funding I 1,93 1,05 0,2491 0,0133
US21688AAQ58 / Cooperatieve Rabobank UA/NY 1,92 0,79 0,2484 0,0127
US82620KAX19 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,92 -49,53 0,2482 -0,2222
US62954WAB19 / NTT Finance Corp 1,92 -49,43 0,2479 -0,2210
US37045XDG88 / CORP. NOTE 1,91 0,68 0,2473 0,0124
US80286FAB94 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-4 1,91 -41,97 0,2463 -0,1596
US80287HAB42 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2022-5, Class A2 1,89 -36,72 0,2442 -0,1248
US74256LEQ86 / Principal Life Global Funding II 1,88 1,51 0,2433 0,0141
US60920LAQ77 / Mondelez International Holdings Netherlands BV 1,88 1,51 0,2428 0,0140
US30321L2B72 / F&G Global Funding 1,87 2,35 0,2418 0,0158
US36265WAB90 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2022-3, Class A2A 1,86 -13,51 0,2409 -0,0254
US38869PAN42 / Graphic Packaging International LLC 1,86 1,81 0,2402 0,0145
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1,80 2,16 0,2325 0,0147
US12532HAC88 / CGI Inc 1,80 1,47 0,2323 0,0134
US925650AA17 / VICI Properties LP 1,79 -0,39 0,2316 0,0093
US68233JBM53 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 1,76 0,80 0,2270 0,0116
US95000U2R36 / WELLS FARGO and CO NEW 1.654%/VAR 06/02/2024 1,74 0,93 0,2247 0,0119
US43815PAB58 / Honda Auto Receivables 2022-2 Owner Trust 1,69 0,24 0,2180 0,0099
US98956PAU66 / ZIMMER BIOMET HOLDINGS REGD 1.45000000 1,65 1,60 0,2138 0,0126
US68389XCC74 / Oracle Corp 1,65 2,54 0,2138 0,0144
US47800AAB61 / John Deere Owner Trust 2022-B 1,65 -1,90 0,2135 0,0053
MSCI EAFE / DE (000000000) 1,65 -193,48 0,2133 0,4315
US30040WAS70 / Eversource Energy 1,63 0,18 0,2112 0,0096
US57629WDK36 / MassMutual Global Funding II 1,63 0,93 0,2107 0,0111
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 1,63 0,2107 0,2107
TRS RUSSELL 1000 VAL IDX TR / DE (000000000) 1,61 400,62 0,2084 0,1686
US64952WDT71 / CORP. NOTE 1,61 0,88 0,2075 0,0108
US21871XAA72 / Corebridge Financial Inc 1,59 0,19 0,2050 0,0093
US378272AT57 / Glencore Funding LLC 1,58 0,51 0,2046 0,0099
US92277GAT40 / Ventas Realty, L.P. 1,57 0,70 0,2033 0,0102
US097023CS21 / Boeing Co/The 1,50 0,13 0,1938 0,0087
US902613AB45 / UBS Group AG 1,47 0,82 0,1900 0,0097
US78081BAG86 / Royalty Pharma PLC 1,46 0,62 0,1890 0,0094
US025816CQ09 / American Express Co 1,43 0,85 0,1847 0,0096
US47216QAA13 / JDE PEET'S NV 0.8 9/24 1,40 2,04 0,1807 0,0113
US69701EAA47 / Palmer Square Loan Funding 2020-1 Ltd 1,38 -27,48 0,1784 -0,0569
US927804GH15 / Virginia Electric and Power Co 1,31 1,55 0,1694 0,0099
US16144JAB70 / Chase Auto Owner Trust 2022-A 1,31 -11,96 0,1693 -0,0147
TRS RUSSELL MIDCAP GRWTH TR / DE (000000000) 1,31 -71,06 0,1691 -0,2470
US842400HB27 / Southern California Edison Co 1,25 1,21 0,1616 0,0089
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,24 0,57 0,1605 0,0078
US60920LAS34 / Mondelez International Holdings Netherlands BV 1,24 0,32 0,1600 0,0075
US34534LAB36 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2022-B SER 2022-B CL A2A REGD 3.44000000 1,23 -25,86 0,1593 -0,0463
US701094AQ75 / Parker-Hannifin Corp 1,23 0,65 0,1591 0,0079
US718172CY31 / Philip Morris International Inc 1,21 0,1563 0,1563
US74368CBL72 / Protective Life Global Funding 1,20 0,92 0,1556 0,0082
US29250NBL82 / Enbridge Inc 1,20 1,44 0,1548 0,0089
US875127BK73 / Tampa Electric Co 1,18 0,34 0,1527 0,0072
US05971KAE91 / Banco Santander SA 1,18 0,77 0,1525 0,0077
US172967MT50 / Citigroup Inc 1,17 1,39 0,1508 0,0086
US55953TAS69 / Magnetite XVIII Ltd 1,13 0,1460 0,1460
US65339KBL35 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,99 0,41 0,1281 0,0061
US571900BB49 / Marriott Intl Inc Bond 0,98 0,10 0,1268 0,0056
US25746UDB26 / Dominion Energy Inc 0,97 0,62 0,1254 0,0062
US42824CBJ71 / Hewlett Packard Enterprise Co. 0,96 0,73 0,1243 0,0063
US709599BG87 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. 0,96 1,48 0,1237 0,0071
US361841AN93 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,95 -0,83 0,1231 0,0045
US233331BG16 / DTE Energy Co 0,92 1,43 0,1188 0,0068
US581557BR53 / MCKESSON CORP 0,90 1,82 0,1158 0,0070
TRS RUSSELL 1000 VAL IDX TR / DE (000000000) 0,89 -155,90 0,1145 0,3104
US23355LAL09 / DXC Technology Co. 0,88 0,57 0,1134 0,0056
S&P MID 400 EMINI / DE (000000000) 0,86 103,06 0,1116 0,0591
US61747YEZ43 / Morgan Stanley 0,85 0,1096 0,1096
US863162AA11 / Stratus CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A 0,85 -4,29 0,1095 0,0002
US26441CBV63 / Duke Energy Corp 0,81 0,75 0,1041 0,0054
US37940XAF96 / Global Payments Inc 0,71 1,44 0,0913 0,0052
US61744YAG35 / Morgan Stanley 0,70 -0,14 0,0905 0,0038
US46647PAW68 / Jpmorgan Chase (variable) Bond 0,70 -0,29 0,0904 0,0038
US58770AAB98 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1 0,70 0,0903 0,0903
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,64 0,31 0,0827 0,0038
US98389BAZ31 / Xcel Energy Inc 0,63 1,28 0,0820 0,0045
US26884LAP40 / EQT Corp. 0,60 0,17 0,0774 0,0035
US172967MR94 / Citigroup Inc 0,60 1,02 0,0772 0,0041
US05401AAF84 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,58 1,74 0,0755 0,0045
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,55 0,00 0,0711 0,0031
US69701PAA93 / PSTAT 20-4 A1 CLO 144A FRN (L+100) 11-25-28 0,54 -13,09 0,0696 -0,0070
US161175BP82 / Charter Communications Operating LLC 0,50 -0,20 0,0649 0,0028
US444859BM39 / Humana Inc 0,50 0,20 0,0641 0,0030
US670346AX38 / NUCOR CORP REGD 3.95000000 0,49 0,61 0,0636 0,0031
US78449FAB76 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2016-A SMB 2016-A A2A 0,47 -16,22 0,0601 -0,0085
US025537AR24 / American Electric Power Co Inc 0,45 1,57 0,0587 0,0034
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,43 -135,87 0,0561 0,2058
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd 0,40 -4,33 0,0515 0,0001
TRS RUSSELL MIDCAP VALUE INDEX TOT / DE (000000000) 0,35 -121,15 0,0449 0,2478
US78449GAB59 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2016-B SMB 2016-B A2A 0,32 -14,36 0,0409 -0,0047
US785592AJ58 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,20 0,00 0,0259 0,0012
US80285UAC53 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-3 0,08 -64,86 0,0101 -0,0174
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,00 -100,00 -0,0052
TRS RUSSELL MIDCAP GRWTH TR / DE (000000000) -0,16 -136,53 -0,0212 -0,0768
TRS RUSSELL MIDCAP VALUE INDEX TOT / DE (000000000) -1,56 -134,48 -0,2013 -0,6174
TRS RUSSELL 1000 VAL IDX TR / DE (000000000) -1,84 -140,69 -0,2377 -0,6538