Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 18.633.349 |
| Posizioni attuali | 57 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF International Large-Cap Fund CLASS P ha dichiarato un totale di 57 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 18.633.349 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF International Large-Cap Fund CLASS P sono Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . Le nuove posizioni di PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF International Large-Cap Fund CLASS P includono Safran SA (US:SAFRF) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,28 | 1,4829 | 1,4829 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,3380 | 1,3380 | |
| 0,01 | 0,51 | 2,6955 | 0,9344 | |
| 0,02 | 0,56 | 2,9867 | 0,6999 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,6967 | 0,6622 | |
| 0,00 | 0,68 | 3,5939 | 0,6381 | |
| 0,01 | 0,41 | 2,1557 | 0,6307 | |
| 0,01 | 0,60 | 3,1705 | 0,6172 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,0803 | 0,5309 | |
| 0,00 | 0,54 | 2,8941 | 0,4965 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1801 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7309 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3874 | ||
| 0,00 | 0,15 | 0,7758 | -0,9476 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8973 | ||
| 0,00 | 0,20 | 1,0475 | -0,7672 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,7442 | -0,6973 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6796 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5975 | ||
| 0,10 | 0,25 | 1,3192 | -0,5880 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-05-10 per il periodo di riferimento 2023-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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