Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 545.041.670
Posizioni attuali 73
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc ha dichiarato un totale di 73 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 545.041.670 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Pacific Capital Wealth Advisors, Inc sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Le nuove posizioni di Pacific Capital Wealth Advisors, Inc includono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , .

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,29 180,02 33,0285 5,7237
0,20 15,32 2,8105 0,6885
0,07 36,34 6,6675 0,6842
0,03 11,51 2,1117 0,6803
0,09 2,69 0,4940 0,4940
0,05 15,90 2,9179 0,3999
0,64 17,28 3,1700 0,2733
0,01 1,05 0,1934 0,1934
0,22 6,72 1,2333 0,1891
0,02 6,57 1,2047 0,1846
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,14 12,53 2,2987 -2,0014
0,87 63,18 11,5909 -1,2533
0,28 23,18 4,2521 -1,0256
0,15 3,76 0,6894 -0,6616
0,02 5,09 0,9347 -0,5326
0,06 1,69 0,3103 -0,5185
0,02 1,58 0,2903 -0,4382
0,22 19,97 3,6644 -0,4325
0,02 2,14 0,3926 -0,4066
0,00 0,28 0,0520 -0,3820
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-09 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,29 2,73 180,02 13,99 33,0285 5,7237
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,87 -14,25 63,18 -14,96 11,5909 -1,2533
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,48 -16,49 39,58 -8,77 7,2624 -0,2395
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 -10,80 36,34 5,01 6,6675 0,6842
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,19 -14,39 25,77 -10,55 4,7282 -0,2532
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,28 -24,47 23,18 -24,08 4,2521 -1,0256
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,22 -14,50 19,97 -15,72 3,6644 -0,4325
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,64 6,55 17,28 3,13 3,1700 0,2733
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 -1,79 15,90 9,20 2,9179 0,3999
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,20 24,89 15,32 24,81 2,8105 0,6885
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,14 -49,50 12,53 -49,63 2,2987 -2,0014
MSTR / Strategy Inc 0,03 1,28 11,51 39,01 2,1117 0,6803
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,22 11,59 6,72 11,31 1,2333 0,1891
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 0,00 6,57 11,29 1,2047 0,1846
IAU / iShares Gold Trust 0,09 -6,90 5,97 -0,63 1,0950 0,0564
AAPL / Apple Inc. 0,02 -36,49 5,09 -39,97 0,9347 -0,5326
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,05 0,00 4,39 18,06 0,8060 0,1625
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,18 -30,29 4,03 -22,78 0,7401 -0,1631
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,15 -56,82 3,76 -51,92 0,6894 -0,6616
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,09 2,69 0,4940 0,4940
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,12 -4,95 2,50 -6,51 0,4586 -0,0036
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 2,41 6,08 0,4416 0,0492
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -41,80 2,39 -35,89 0,4380 -0,2058
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -28,28 2,25 -4,91 0,4124 0,0037
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,05 -0,59 2,19 8,26 0,4019 0,0521
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -53,33 2,14 -53,72 0,3926 -0,4066
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 5,63 1,95 17,35 0,3574 0,0703
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,06 -64,17 1,69 -64,72 0,3103 -0,5185
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -62,65 1,58 -62,45 0,2903 -0,4382
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 1,49 17,99 0,2733 0,0549
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -54,64 1,42 -46,58 0,2608 -0,1991
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -5,38 1,34 11,11 0,2459 0,0374
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -26,34 1,28 -22,74 0,2357 -0,0517
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,03 -8,49 1,14 0,88 0,2096 0,0138
V / Visa Inc. 0,00 -2,45 1,08 -0,74 0,1977 0,0100
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 1,05 0,1934 0,1934
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,10 1,01 19,60 0,1848 0,0391
RUN / Sunrun Inc. 0,09 0,00 1,01 89,62 0,1845 0,0928
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -3,80 0,99 40,48 0,1815 0,0597
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -25,06 0,90 -14,95 0,1649 -0,0179
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 -40,85 0,83 -37,75 0,1525 -0,0784
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 -18,93 0,81 -9,81 0,1486 -0,0066
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 19,37 0,81 18,88 0,1480 0,0307
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 -53,58 0,68 -48,30 0,1253 -0,1032
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,59 17,00 0,1087 0,0212
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 -57,18 0,57 -57,73 0,1040 -0,1276
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,02 -31,95 0,56 -31,70 0,1025 -0,0388
WMT / Walmart Inc. 0,01 -1,66 0,53 11,37 0,0971 0,0149
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,00 0,52 6,09 0,0961 0,0108
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 -50,67 0,49 -47,81 0,0899 -0,0722
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,45 -6,40 0,0832 -0,0006
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -6,25 0,44 29,45 0,0816 0,0223
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 -55,99 0,41 -56,12 0,0756 -0,0869
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -12,64 0,40 -5,45 0,0733 0,0003
AXP / American Express Company 0,00 -15,24 0,36 1,68 0,0669 0,0049
CB / Chubb Limited 0,00 -1,48 0,34 -8,70 0,0617 -0,0020
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -24,81 0,33 -28,66 0,0608 -0,0195
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 13,99 0,0598 0,0103
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,30 1,01 0,0549 0,0036
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -7,21 0,29 6,16 0,0538 0,0060
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -11,65 0,29 -13,06 0,0538 -0,0046
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,49 0,29 16,00 0,0533 0,0099
RTX / RTX Corporation 0,00 -1,19 0,29 9,02 0,0533 0,0072
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 -36,60 0,29 -35,84 0,0533 -0,0250
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,29 -1,03 0,0528 0,0026
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,28 21,89 0,0522 0,0119
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -88,73 0,28 -88,72 0,0520 -0,3820
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -8,15 0,28 -5,08 0,0514 0,0003
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -30,60 0,28 -36,24 0,0511 -0,0243
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,59 0,0510 0,0042
PACS / PACS Group, Inc. 0,02 0,00 0,26 10,82 0,0471 0,0071
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,55 0,22 -7,47 0,0409 -0,0008
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,05 -6,25 0,0084 -0,0001
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDMPX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000