Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 119.355.730 |
| Posizioni attuali | 56 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
OV Management LLC ha dichiarato un totale di 56 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 119.355.730 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di OV Management LLC sono Palmer Square Capital BDC Inc. (US:PSBD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di OV Management LLC includono Morgan Stanley (US:MS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,73 | 52,07 | 43,6273 | 20,3770 | |
| 0,01 | 1,20 | 1,0069 | 1,0069 | |
| 0,02 | 1,00 | 0,8372 | 0,8372 | |
| 0,01 | 1,38 | 1,1559 | 0,1101 | |
| 0,00 | 0,59 | 0,4975 | 0,0710 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,3975 | 0,0103 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,2464 | 0,0068 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 0,4034 | -1,9871 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,4350 | -1,8655 | |
| 0,02 | 3,65 | 3,0613 | -1,7049 | |
| 0,01 | 2,19 | 1,8345 | -0,7897 | |
| 0,01 | 2,70 | 2,2625 | -0,6601 | |
| 0,01 | 2,56 | 2,1463 | -0,6590 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,6056 | -0,5628 | |
| 0,01 | 5,43 | 4,5509 | -0,4857 | |
| 0,01 | 1,00 | 0,8340 | -0,4411 | |
| 0,00 | 1,00 | 0,8369 | -0,4233 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBD / Palmer Square Capital BDC Inc. | 3,73 | 0,00 | 52,07 | 4,80 | 43,6273 | 20,3770 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -62,50 | 5,54 | -45,34 | 4,6435 | -0,1014 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -61,91 | 5,43 | -49,54 | 4,5509 | -0,4857 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -61,16 | 3,65 | -64,13 | 3,0613 | -1,7049 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -62,50 | 2,92 | -51,98 | 2,4482 | -0,3994 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -62,50 | 2,70 | -56,77 | 2,2625 | -0,6601 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -62,50 | 2,56 | -57,27 | 2,1463 | -0,6590 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -61,46 | 2,19 | -60,96 | 1,8345 | -0,7897 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -58,96 | 1,68 | -52,57 | 1,4076 | -0,2504 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -62,50 | 1,38 | -38,27 | 1,1559 | 0,1101 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -62,49 | 1,34 | -51,58 | 1,1189 | -0,1713 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -60,20 | 1,31 | -52,84 | 1,0990 | -0,2021 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -60,35 | 1,24 | -49,14 | 1,0347 | -0,1016 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 1,20 | 1,0069 | 1,0069 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -60,34 | 1,15 | -59,34 | 0,9671 | -0,3613 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -60,29 | 1,09 | -56,99 | 0,9104 | -0,2714 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -60,34 | 1,08 | -58,50 | 0,9027 | -0,3120 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -62,50 | 1,06 | -61,56 | 0,8865 | -0,4013 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -62,50 | 1,06 | -61,91 | 0,8844 | -0,4121 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -65,76 | 1,04 | -46,13 | 0,8754 | -0,0318 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -60,33 | 1,04 | -54,52 | 0,8724 | -0,1992 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -60,34 | 1,03 | -61,53 | 0,8670 | -0,3913 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -60,25 | 1,03 | -61,36 | 0,8649 | -0,3851 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -60,32 | 1,02 | -58,81 | 0,8540 | -0,3042 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -60,34 | 1,01 | -62,07 | 0,8464 | -0,4002 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -60,24 | 1,00 | -58,41 | 0,8377 | -0,2865 | |||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,02 | 1,00 | 0,8372 | 0,8372 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -60,34 | 1,00 | -62,93 | 0,8369 | -0,4233 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -56,63 | 1,00 | -62,73 | 0,8356 | -0,4165 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -60,34 | 1,00 | -63,47 | 0,8340 | -0,4411 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -60,21 | 0,99 | -59,68 | 0,8328 | -0,3202 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -57,75 | 0,99 | -60,55 | 0,8290 | -0,3443 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -57,42 | 0,97 | -59,69 | 0,8126 | -0,3127 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -59,78 | 0,97 | -60,98 | 0,8104 | -0,3497 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,02 | -50,96 | 0,95 | -44,70 | 0,7921 | -0,0077 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -57,69 | 0,91 | -57,70 | 0,7646 | -0,2444 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | -57,20 | 0,90 | -48,13 | 0,7557 | -0,0573 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -54,67 | 0,88 | -60,04 | 0,7409 | -0,2943 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,81 | -55,67 | 0,6780 | -0,1760 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -62,50 | 0,79 | -48,21 | 0,6655 | -0,0522 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -62,51 | 0,79 | -53,38 | 0,6580 | -0,1305 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -60,34 | 0,75 | -63,60 | 0,6259 | -0,3346 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -51,40 | 0,72 | -71,07 | 0,6056 | -0,5628 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -62,53 | 0,66 | -46,22 | 0,5554 | -0,0211 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,60 | -61,46 | 0,5003 | -0,2246 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | -62,51 | 0,59 | -34,91 | 0,4975 | 0,0710 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,53 | -45,88 | 0,4463 | -0,0138 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | -91,88 | 0,52 | -89,44 | 0,4350 | -1,8655 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,51 | -55,04 | 0,4267 | -0,1032 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,01 | -58,67 | 0,50 | -48,30 | 0,4207 | -0,0341 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,01 | -93,72 | 0,48 | -90,58 | 0,4034 | -1,9871 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,01 | -47,64 | 0,47 | -42,68 | 0,3975 | 0,0103 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -62,50 | 0,35 | -64,10 | 0,2935 | -0,1628 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -62,48 | 0,33 | -62,15 | 0,2742 | -0,1305 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,29 | -42,47 | 0,2464 | 0,0068 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,26 | -49,23 | 0,2215 | -0,0221 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
