Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 139.976.000 |
| Posizioni attuali | 43 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Opes Advisors Inc ha dichiarato un totale di 43 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 139.976.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Opes Advisors Inc sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (US:BWX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (US:FNDB) . Le nuove posizioni di Opes Advisors Inc includono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (US:JPEM) , JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF (US:JPGE) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and WisdomTree Trust - WisdomTree PutWrite Strategy Fund (US:PUTW) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 14,25 | 10,1832 | 10,1832 | |
| 0,55 | 13,96 | 9,9753 | 9,9753 | |
| 0,43 | 11,89 | 8,4929 | 8,4929 | |
| 0,14 | 9,38 | 6,6990 | 6,6990 | |
| 0,27 | 9,12 | 6,5125 | 6,5125 | |
| 0,17 | 8,45 | 6,0353 | 6,0353 | |
| 0,26 | 7,28 | 5,2037 | 5,2037 | |
| 0,11 | 6,31 | 4,5065 | 4,5065 | |
| 0,22 | 6,24 | 4,4550 | 4,4550 | |
| 0,04 | 4,99 | 3,5635 | 3,5635 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,2704 | ||
| 0,00 | 0,45 | 0,3201 | -0,1872 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1769 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1718 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1630 | ||
| 0,00 | 0,22 | 0,1579 | -0,1301 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1929 | -0,1126 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,2829 | -0,0920 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,2508 | -0,0452 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2019-02-08 per il periodo di riferimento 2018-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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