Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 290.939.998
Posizioni attuali 84
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Oldfather Financial Services, LLC ha dichiarato un totale di 84 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 290.939.998 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Oldfather Financial Services, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Le nuove posizioni di Oldfather Financial Services, LLC includono Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Oldfather Financial Services, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,12 66,97 23,0185 0,7443
0,03 10,85 3,7281 0,2016
0,00 0,54 0,1845 0,1845
0,11 24,30 8,3524 0,1447
0,00 1,28 0,4403 0,1383
0,06 1,54 0,5302 0,1337
0,00 0,89 0,3052 0,1046
0,12 10,54 3,6218 0,0952
0,00 0,26 0,0900 0,0900
0,03 7,53 2,5882 0,0853
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 8,75 3,0060 -0,6310
0,01 6,70 2,3031 -0,5297
0,10 10,30 3,5390 -0,3163
0,01 2,44 0,8380 -0,1943
0,04 8,52 2,9287 -0,1756
0,05 30,18 10,3730 -0,1414
0,00 0,00 -0,1189
0,03 7,58 2,6041 -0,1033
0,01 1,17 0,4030 -0,0813
0,00 0,88 0,3020 -0,0754
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-10 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 3,25 66,97 14,13 23,0185 0,7443
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,05 2,61 30,18 8,95 10,3730 -0,1414
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,11 3,90 24,30 12,39 8,3524 0,1447
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -1,08 16,07 9,26 5,5219 -0,0599
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -0,71 10,85 16,75 3,7281 0,2016
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,12 3,70 10,54 13,42 3,6218 0,0952
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 1,09 10,30 1,38 3,5390 -0,3163
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 8,75 -8,73 3,0060 -0,6310
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 0,93 8,52 4,19 2,9287 -0,1756
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -0,60 7,58 6,23 2,6041 -0,1033
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 2,09 7,53 14,20 2,5882 0,0853
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 4,59 6,99 7,95 2,4027 -0,0554
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,07 4,36 6,79 14,02 2,3342 0,0731
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,56 6,70 -10,22 2,3031 -0,5297
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 4,93 5,76 9,63 1,9807 -0,0145
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 0,06 4,95 11,67 1,7008 0,0187
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,09 4,83 4,32 15,72 1,4852 0,0678
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -3,58 3,94 6,55 1,3526 -0,0492
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,93 2,44 -10,37 0,8380 -0,1943
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 20,08 2,41 20,38 0,8285 0,0684
AXP / American Express Company 0,01 -0,05 2,40 18,50 0,8237 0,0560
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 9,44 2,26 9,83 0,7760 -0,0044
BKE / The Buckle, Inc. 0,05 4,44 2,24 23,59 0,7708 0,0821
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -3,36 2,04 2,72 0,7021 -0,0527
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 1,76 10,61 0,6056 0,0008
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,07 -0,51 1,69 10,10 0,5812 -0,0017
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,15 1,55 18,32 0,5330 0,0357
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 36,77 1,54 47,70 0,5302 0,1337
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,36 1,51 31,82 0,5185 0,0840
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 -2,81 1,50 4,02 0,5155 -0,0316
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,19 1,28 32,33 0,4404 0,0727
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 48,78 1,28 61,13 0,4403 0,1383
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,22 1,17 -8,08 0,4030 -0,0813
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,05 0,00 1,16 0,17 0,3971 -0,0409
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,11 1,06 18,74 0,3638 0,0253
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 9,58 1,03 21,27 0,3550 0,0318
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 37,01 0,89 67,99 0,3052 0,1046
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -9,27 0,88 -11,67 0,3020 -0,0754
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 -6,93 0,78 2,23 0,2683 -0,0214
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,03 0,00 0,75 0,13 0,2593 -0,0266
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -3,03 0,73 14,17 0,2492 0,0080
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,21 0,70 -9,51 0,2392 -0,0526
USB / U.S. Bancorp 0,01 -2,84 0,68 4,15 0,2333 -0,0141
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -3,01 0,62 8,25 0,2123 -0,0041
DE / Deere & Company 0,00 0,25 0,60 8,44 0,2079 -0,0036
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 60,32 0,56 76,83 0,1915 0,0716
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,54 0,1845 0,1845
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -1,38 0,53 0,77 0,1807 -0,0172
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,39 0,51 13,78 0,1762 0,0053
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -12,17 0,49 -16,67 0,1685 -0,0550
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 19,70 0,49 25,38 0,1682 0,0200
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,48 12,47 0,1644 0,0028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,83 0,47 18,69 0,1617 0,0111
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,06 0,47 -4,67 0,1616 -0,0256
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,43 0,45 0,00 0,1549 -0,0161
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 -0,84 0,42 8,53 0,1446 -0,0027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,77 0,41 -10,99 0,1395 -0,0335
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,36 -3,73 0,1243 -0,0181
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,33 0,34 5,68 0,1153 -0,0052
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,66 0,33 58,10 0,1141 0,0341
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,62 0,33 17,56 0,1128 0,0067
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,02 0,32 16,36 0,1101 0,0055
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -14,84 0,32 5,26 0,1101 -0,0056
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,11 0,32 -5,65 0,1090 -0,0189
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -5,20 0,30 3,45 0,1034 -0,0068
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,91 0,28 -12,11 0,0973 -0,0251
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 8,49 0,27 8,43 0,0930 -0,0016
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -8,23 0,27 -19,22 0,0926 -0,0340
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,27 10,29 0,0923 -0,0002
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 20,56 0,27 26,79 0,0913 0,0117
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,26 0,0900 0,0900
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 4,33 0,26 11,11 0,0896 0,0006
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,26 5,79 0,0881 -0,0041
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,0834 0,0834
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,24 0,0830 0,0830
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,23 10,53 0,0794 -0,0001
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,65 0,23 8,70 0,0773 -0,0014
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,12 0,22 2,83 0,0751 -0,0057
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,22 0,0741 0,0741
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0733 0,0733
V / Visa Inc. 0,00 2,41 0,21 3,94 0,0726 -0,0047
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -0,65 0,21 -0,47 0,0722 -0,0081
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,0700 0,0700
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 0,20 0,0699 0,0699
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1189
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000