Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 586.650.950 |
| Posizioni attuali | 107 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio ha dichiarato un totale di 107 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 586.650.950 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio includono Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Sysco Corporation (US:SYY) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 38,17 | 6,4602 | 1,8062 | |
| 0,07 | 35,55 | 6,0170 | 1,3185 | |
| 0,04 | 6,07 | 1,0268 | 1,0268 | |
| 0,05 | 5,66 | 0,9581 | 0,9581 | |
| 0,02 | 7,91 | 1,3392 | 0,7327 | |
| 0,04 | 10,84 | 1,8354 | 0,6368 | |
| 0,02 | 2,91 | 0,4930 | 0,4930 | |
| 0,04 | 6,25 | 1,0585 | 0,4705 | |
| 0,01 | 2,75 | 0,4656 | 0,4656 | |
| 0,03 | 6,34 | 1,0731 | 0,3744 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 29,49 | 4,9914 | -1,2197 | |
| 0,01 | 2,43 | 0,4115 | -0,7210 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,0561 | -0,5670 | |
| 0,01 | 1,36 | 0,2294 | -0,5638 | |
| 0,04 | 1,86 | 0,3145 | -0,5511 | |
| 0,00 | 2,13 | 0,3599 | -0,5313 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,1059 | -0,5298 | |
| 0,01 | 4,14 | 0,6999 | -0,3626 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,0521 | -0,3476 | |
| 0,01 | 3,26 | 0,5519 | -0,3278 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,24 | -5,40 | 38,17 | 37,90 | 6,4602 | 1,8062 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -3,99 | 35,55 | 27,22 | 6,0170 | 1,3185 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,14 | -13,56 | 29,49 | -20,16 | 4,9914 | -1,2197 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | -6,79 | 20,69 | 7,48 | 3,5020 | 0,2651 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -16,76 | 14,72 | 6,59 | 2,4911 | 0,1694 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | -7,60 | 10,84 | 52,11 | 1,8354 | 0,6368 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 78,96 | 7,91 | 119,35 | 1,3392 | 0,7327 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -14,48 | 7,62 | -2,53 | 1,2891 | -0,0250 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | -18,04 | 6,89 | -6,94 | 1,1669 | -0,0788 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,06 | 0,00 | 6,82 | 6,48 | 1,1548 | 0,0773 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,76 | 9,84 | 1,1434 | 0,1091 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,59 | 1,84 | 1,1158 | 0,0273 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -18,47 | 6,49 | 17,08 | 1,0976 | 0,1663 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | 16,20 | 6,39 | 39,35 | 1,0812 | 0,3104 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,09 | 0,00 | 6,38 | -1,22 | 1,0804 | -0,0061 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -19,57 | 6,36 | 25,76 | 1,0759 | 0,2260 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,09 | 0,00 | 6,35 | 5,98 | 1,0741 | 0,0671 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | 30,21 | 6,34 | 52,59 | 1,0731 | 0,3744 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,07 | 0,00 | 6,31 | -2,98 | 1,0675 | -0,0257 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,04 | 61,84 | 6,25 | 78,84 | 1,0585 | 0,4705 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 1,96 | 1,0584 | 0,0273 | |||
| SO / The Southern Company | 0,07 | 0,00 | 6,20 | -0,13 | 1,0497 | 0,0055 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,17 | -0,03 | 1,0438 | 0,0064 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -15,97 | 6,15 | -12,69 | 1,0413 | -0,1436 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,14 | 7,83 | 1,0399 | 0,0818 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | 0,00 | 6,13 | 2,54 | 1,0370 | 0,0323 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,04 | 6,07 | 1,0268 | 1,0268 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 60,08 | 6,04 | -4,66 | 1,0226 | -0,0428 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -10,00 | 6,00 | -5,81 | 1,0161 | -0,0555 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,07 | 1.400,00 | 5,98 | -5,62 | 1,0123 | -0,0533 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,97 | 13,77 | 1,0096 | 0,1279 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,95 | 3,05 | 1,0075 | 0,0363 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,92 | 0,87 | 1,0019 | 0,0152 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -15,96 | 5,90 | -0,37 | 0,9988 | 0,0028 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,10 | 0,00 | 5,89 | -2,32 | 0,9975 | -0,0170 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,09 | 0,00 | 5,88 | 7,05 | 0,9947 | 0,0715 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 0,00 | 5,83 | -6,51 | 0,9861 | -0,0618 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,20 | -14,74 | 5,81 | -12,75 | 0,9830 | -0,1362 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,80 | 11,39 | 0,9817 | 0,1061 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,77 | -5,70 | 0,9768 | -0,0523 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,71 | -1,04 | 0,9662 | -0,0039 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,05 | 1.057,68 | 5,66 | 748,58 | 0,9581 | 0,9581 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,57 | -10,66 | 0,9434 | -0,1057 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 5,53 | -2,64 | 0,9361 | -0,0190 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 25,57 | 5,50 | 21,81 | 0,9311 | 0,1717 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,48 | -4,61 | 0,9282 | -0,0385 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 0,00 | 5,45 | -7,90 | 0,9222 | -0,0725 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | 0,00 | 5,44 | -0,60 | 0,9206 | 0,0005 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,42 | -10,87 | 0,9177 | -0,1052 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,40 | 1,62 | 0,9147 | 0,0204 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,05 | 65,81 | 5,36 | 50,45 | 0,9076 | 0,3083 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -29,36 | 5,36 | -18,93 | 0,9065 | -0,2045 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -30,93 | 5,35 | -24,79 | 0,9062 | -0,2908 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 29,45 | 5,25 | 24,47 | 0,8893 | 0,1795 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | -14,18 | 5,17 | -22,16 | 0,8742 | -0,2416 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,04 | -14,86 | 5,16 | -22,83 | 0,8736 | -0,2509 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,05 | -14,35 | 5,16 | -25,24 | 0,8736 | -0,2871 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -5,32 | 4,84 | -13,63 | 0,8192 | -0,1232 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | -32,87 | 4,80 | -18,15 | 0,8128 | -0,1737 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,74 | -13,35 | 0,8022 | -0,1175 | |||
| K / Kellanova | 0,06 | 0,00 | 4,60 | -3,58 | 0,7785 | -0,0237 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,03 | 0,00 | 4,53 | 6,16 | 0,7669 | 0,0493 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 32,14 | 4,42 | 29,04 | 0,7484 | 0,1722 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,13 | 75,85 | 4,34 | 69,89 | 0,7352 | 0,3053 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,19 | 3,25 | 0,7089 | 0,0268 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,14 | -12,32 | 0,7010 | -0,0934 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -31,86 | 4,14 | -34,56 | 0,6999 | -0,3626 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -33,55 | 4,05 | -32,69 | 0,6862 | -0,3265 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | -32,41 | 3,98 | -33,00 | 0,6741 | -0,3255 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | -18,87 | 3,97 | -24,79 | 0,6724 | -0,2156 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,07 | 57,11 | 3,93 | 64,05 | 0,6660 | 0,2627 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,05 | -19,98 | 3,89 | -26,29 | 0,6586 | -0,2290 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,64 | 3,68 | 0,6153 | 0,0257 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | 0,97 | 3,58 | 2,37 | 0,6064 | 0,0179 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | -19,37 | 3,30 | -15,62 | 0,5588 | -0,0991 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -30,44 | 3,26 | -37,68 | 0,5519 | -0,3278 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | 161,18 | 3,00 | 152,74 | 0,5070 | 0,3077 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | 230,09 | 2,95 | 220,33 | 0,4988 | 0,3441 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,93 | 18,21 | 0,4956 | 0,0790 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,02 | 2,91 | 0,4930 | 0,4930 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,01 | 96,48 | 2,84 | 69,92 | 0,4808 | 0,2320 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,02 | 82,93 | 2,82 | 80,49 | 0,4775 | 0,2147 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 2,75 | 0,4656 | 0,4656 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 13,62 | 2,61 | 27,78 | 0,4415 | 0,0982 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -59,26 | 2,43 | -63,90 | 0,4115 | -0,7210 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 833,82 | 2,23 | 854,27 | 0,3781 | 0,3542 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -63,44 | 2,13 | -59,89 | 0,3599 | -0,5313 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | -52,44 | 1,86 | -63,90 | 0,3145 | -0,5511 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,01 | 1,84 | 0,3121 | 0,3121 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -41,07 | 1,83 | -43,58 | 0,3095 | -0,2353 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,81 | -2,27 | 0,3063 | -0,0049 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 1,73 | 0,2931 | 0,2931 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | 1,72 | 0,2917 | 0,2917 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,08 | 52,50 | 1,59 | 33,11 | 0,2696 | 0,0684 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,50 | -5,84 | 0,2540 | -0,0140 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 1,45 | -4,05 | 0,2448 | -0,0087 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 1,44 | 0,2445 | 0,2445 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | -64,76 | 1,36 | -71,27 | 0,2294 | -0,5638 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 5,94 | 0,1934 | 0,0121 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -57,91 | 0,94 | -60,28 | 0,1590 | -0,2386 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,04 | 19,17 | 0,85 | -8,58 | 0,1444 | -0,0124 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 536,63 | 0,72 | 607,92 | 0,1210 | 0,1048 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | -84,26 | 0,63 | -83,47 | 0,1059 | -0,5298 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | -68,89 | 0,62 | -63,04 | 0,1048 | 0,1048 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -92,05 | 0,33 | -91,49 | 0,0561 | -0,5670 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -88,29 | 0,31 | -87,08 | 0,0521 | -0,3476 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -79,30 | 0,24 | -80,40 | 0,0404 | -0,1637 |
