Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 278.995.277 |
| Posizioni attuali | 103 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Oak Asset Management, LLC ha dichiarato un totale di 103 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 278.995.277 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Oak Asset Management, LLC sono Apple Inc. (US:AAPL) , Amgen Inc. (US:AMGN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Chevron Corporation (US:CVX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Le nuove posizioni di Oak Asset Management, LLC includono Barrick Mining Corporation (US:B) , Vistra Corp. (US:VST) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 15,37 | 5,5102 | 1,4609 | |
| 0,04 | 7,95 | 2,8497 | 0,9704 | |
| 0,02 | 7,86 | 2,8184 | 0,6279 | |
| 0,01 | 2,54 | 0,9105 | 0,3768 | |
| 0,01 | 2,59 | 0,9295 | 0,2712 | |
| 0,02 | 5,24 | 1,8795 | 0,2462 | |
| 0,03 | 1,96 | 0,7015 | 0,2129 | |
| 0,03 | 0,59 | 0,2127 | 0,2127 | |
| 0,02 | 2,48 | 0,8875 | 0,1363 | |
| 0,00 | 1,82 | 0,6516 | 0,1324 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 30,17 | 10,8133 | -1,2869 | |
| 0,06 | 16,97 | 6,0827 | -0,8176 | |
| 0,08 | 11,70 | 4,1948 | -0,8065 | |
| 0,04 | 6,84 | 2,4499 | -0,3919 | |
| 0,00 | 1,37 | 0,4902 | -0,3571 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,3428 | -0,2529 | |
| 0,02 | 5,34 | 1,9143 | -0,1972 | |
| 0,06 | 9,38 | 3,3618 | -0,1695 | |
| 0,02 | 2,97 | 1,0660 | -0,1589 | |
| 0,03 | 4,05 | 1,4503 | -0,1534 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-11 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,15 | -1,07 | 30,17 | -8,62 | 10,8133 | -1,2869 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,06 | 0,58 | 16,97 | -9,86 | 6,0827 | -0,8176 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,10 | -4,55 | 15,37 | 39,15 | 5,5102 | 1,4609 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | 0,20 | 11,70 | -14,24 | 4,1948 | -0,8065 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,06 | -0,45 | 9,90 | 3,21 | 3,5478 | 0,0329 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | -11,70 | 9,38 | -2,66 | 3,3618 | -0,1695 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | -0,85 | 7,95 | 55,06 | 2,8497 | 0,9704 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,19 | 96,76 | 7,91 | 6,56 | 2,8352 | 0,1147 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -0,71 | 7,86 | 31,58 | 2,8184 | 0,6279 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -1,62 | 7,15 | 4,56 | 2,5640 | 0,0566 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -0,50 | 6,84 | -11,84 | 2,4499 | -0,3919 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,58 | 5,82 | 1,89 | 2,0859 | -0,0073 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -0,89 | 5,34 | -7,31 | 1,9143 | -0,1972 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -0,44 | 5,24 | 17,66 | 1,8795 | 0,2462 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | -0,12 | 4,78 | -4,99 | 1,7150 | -0,1305 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 0,62 | 4,76 | -6,17 | 1,7058 | -0,1532 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | -10,32 | 4,48 | -4,62 | 1,6069 | -0,1157 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -1,32 | 4,05 | 8,25 | 1,4530 | 0,0808 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,40 | 4,05 | -7,52 | 1,4503 | -0,1534 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -1,38 | 3,97 | 3,23 | 1,4221 | 0,0134 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | -0,32 | 3,55 | 1,52 | 1,2721 | -0,0095 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,36 | 3,54 | 0,40 | 1,2704 | -0,0234 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | 0,55 | 3,51 | -2,47 | 1,2591 | -0,0608 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -0,03 | 3,23 | 1,54 | 1,1572 | -0,0081 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 1,94 | 3,13 | -4,69 | 1,1231 | -0,0819 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | -0,63 | 3,01 | 11,74 | 1,0779 | 0,0914 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,01 | 8,05 | 1,0773 | 0,0580 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,02 | 0,38 | 2,97 | -11,01 | 1,0660 | -0,1589 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,30 | 2,88 | 15,66 | 1,0328 | 0,1197 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,04 | 0,65 | 2,87 | 4,18 | 1,0284 | 0,0189 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,08 | 3,82 | 2,79 | 0,43 | 1,0005 | -0,0183 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,47 | 2,66 | -11,54 | 0,9539 | -0,1485 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,03 | 2,32 | 2,66 | -3,28 | 0,9529 | -0,0545 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 26,69 | 2,59 | 44,38 | 0,9295 | 0,2712 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 53,65 | 2,54 | 74,45 | 0,9105 | 0,3768 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,06 | 2,48 | 20,84 | 0,8875 | 0,1363 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -0,41 | 2,37 | 17,24 | 0,8481 | 0,1084 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 3,89 | 2,08 | 12,70 | 0,7441 | 0,0687 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,01 | -1,18 | 0,7207 | -0,0249 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,01 | -12,68 | 0,7205 | -0,1234 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,96 | 5,05 | 0,7016 | 0,0186 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,03 | 1,00 | 1,96 | 46,81 | 0,7015 | 0,2129 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -0,06 | 1,93 | -4,64 | 0,6932 | -0,0503 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | -0,48 | 1,91 | -5,43 | 0,6863 | -0,0558 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,82 | 28,32 | 0,6516 | 0,1324 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -0,92 | 1,74 | -10,19 | 0,6222 | -0,0862 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -0,31 | 1,69 | 11,50 | 0,6050 | 0,0505 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | 0,64 | 1,63 | 2,51 | 0,5853 | 0,0012 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 1,25 | 1,50 | 0,94 | 0,5364 | -0,0069 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | -0,64 | 1,43 | -5,75 | 0,5116 | -0,0435 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 25,71 | 0,5084 | 0,0947 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,06 | -4,03 | 1,38 | -5,35 | 0,4949 | -0,0397 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -0,68 | 1,37 | -40,85 | 0,4902 | -0,3571 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 2,55 | 0,4613 | 0,0013 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,05 | 1,20 | 18,60 | 0,4301 | 0,0593 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 11,33 | 0,4124 | 0,0338 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 29,64 | 0,4110 | 0,0866 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 18,48 | 0,4093 | 0,0563 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 3,95 | 1,09 | 49,18 | 0,3917 | 0,1234 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 6,81 | 1,06 | 7,81 | 0,3814 | 0,0197 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -53,17 | 0,96 | -41,17 | 0,3428 | -0,2529 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 1,04 | 0,90 | 4,79 | 0,3215 | 0,0077 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | -8,78 | 0,3204 | -0,0388 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,83 | -6,56 | 0,2962 | -0,0280 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -20,06 | 0,81 | -13,80 | 0,2891 | -0,0539 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -7,65 | 0,79 | -23,55 | 0,2841 | -0,0959 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 6,10 | 0,2744 | 0,0098 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -12,21 | 0,69 | 6,82 | 0,2470 | 0,0105 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -0,65 | 0,69 | -2,55 | 0,2466 | -0,0122 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 0,30 | 0,2391 | -0,0046 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,63 | 0,64 | 7,04 | 0,2291 | 0,0101 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 22,60 | 0,2200 | 0,0365 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,99 | 0,60 | -0,99 | 0,2155 | -0,0073 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,03 | 0,59 | 0,2127 | 0,2127 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 13,35 | 0,1920 | 0,0189 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 8,04 | 0,1882 | 0,0102 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 5,43 | 0,1814 | 0,0056 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 13,87 | 0,48 | 25,59 | 0,1727 | 0,0323 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -1,23 | 0,1436 | -0,0050 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 11,17 | 0,1392 | 0,0110 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -1,25 | 0,38 | 1,07 | 0,1360 | -0,0016 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -8,73 | 0,37 | 4,89 | 0,1309 | 0,0033 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -25,26 | 0,34 | -25,39 | 0,1201 | -0,0447 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,1180 | -0,0026 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,31 | 0,1128 | 0,1128 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,31 | 0,1114 | 0,1114 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -11,93 | 0,1114 | -0,0178 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4,61 | 0,1058 | 0,0023 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -5,77 | 0,1054 | -0,0089 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,00 | 1,83 | 0,28 | 20,85 | 0,1019 | 0,0154 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 20,17 | 0,1005 | 0,0150 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -2,53 | 0,0968 | -0,0048 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,20 | 0,0923 | 0,0034 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -13,47 | 0,26 | -17,42 | 0,0921 | -0,0217 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,23 | 0,0897 | 0,0047 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 18,14 | 0,0866 | 0,0117 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -15,38 | 0,0828 | -0,0173 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0,00 | 3,46 | 0,23 | 6,02 | 0,0822 | 0,0030 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -8,12 | 0,22 | -6,33 | 0,0796 | -0,0074 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 7,58 | 0,22 | 6,25 | 0,0793 | 0,0027 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,93 | 0,0782 | -0,0011 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,92 | 0,0777 | -0,0022 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0744 | 0,0744 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
