Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 226.725.184
Posizioni attuali 60
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

O'Connor Financial Group LLC ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 226.725.184 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di O'Connor Financial Group LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Strategy Shares - Eventide US Market ETF (US:EUSM) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Le nuove posizioni di O'Connor Financial Group LLC includono American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF (US:ELCV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

O'Connor Financial Group LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,22 20,34 8,9691 8,6546
0,49 13,04 5,7498 5,5168
0,13 11,97 5,2794 5,2794
0,23 6,20 2,7325 2,7325
0,21 5,38 2,3733 2,3733
0,04 24,42 10,7707 0,5797
0,08 5,97 2,6343 0,4832
0,13 6,43 2,8363 0,2923
0,02 9,99 4,4066 0,2157
0,01 1,26 0,5551 0,1439
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,80 0,7953 -4,7063
0,04 1,68 0,7396 -3,2272
0,02 0,69 0,3040 -1,8990
0,22 20,55 9,0644 -1,2645
0,01 1,71 0,7530 -0,5487
0,35 11,31 4,9869 -0,4820
0,01 4,57 2,0135 -0,3817
0,29 11,72 5,1712 -0,3375
0,02 3,96 1,7455 -0,3268
0,35 9,65 4,2545 -0,3210
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 11,29 24,42 24,57 10,7707 0,5797
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,22 4,17 20,55 3,43 9,0644 -1,2645
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,22 3.299,53 20,34 3.266,72 8,9691 8,6546
EUSM / Strategy Shares - Eventide US Market ETF 0,49 2.499,81 13,04 2.809,82 5,7498 5,5168
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,13 11,97 5,2794 5,2794
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,29 -0,88 11,72 10,65 5,1712 -0,3375
TPIF / The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF 0,35 -4,72 11,31 7,47 4,9869 -0,4820
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 4,48 9,99 23,93 4,4066 0,2157
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,35 12,04 9,65 9,60 4,2545 -0,3210
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 6,76 9,55 17,08 4,2141 -0,0279
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,22 4,55 6,74 18,76 2,9709 0,0228
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,16 5,68 6,72 6,51 2,9648 -0,3156
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,12 5,27 6,56 22,58 2,8934 0,1116
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,13 31,74 6,43 31,41 2,8363 0,2923
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,23 6,20 2,7325 2,7325
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,15 2,56 6,15 11,11 2,7134 -0,1645
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,08 19,76 5,97 44,36 2,6343 0,4832
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,21 5,38 2,3733 2,3733
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -11,37 4,57 -0,91 2,0135 -0,3817
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -4,77 3,96 -0,73 1,7455 -0,3268
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -84,47 1,80 -82,96 0,7953 -4,7063
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -37,03 1,71 -31,80 0,7530 -0,5487
TPLC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0,04 -79,57 1,68 -78,03 0,7396 -3,2272
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,04 0,13 1,50 7,25 0,6597 -0,0655
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 8,24 1,26 59,24 0,5551 0,1439
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,35 1,24 45,43 0,5478 0,1035
UJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June 0,03 10,34 1,24 18,81 0,5463 0,0042
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -2,80 0,93 6,57 0,4080 -0,0437
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 14,15 0,91 18,70 0,4034 0,0028
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 -6,27 0,91 1,68 0,4009 -0,0638
AAPL / Apple Inc. 0,00 7,52 0,87 3,45 0,3838 -0,0538
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 15,14 0,85 29,05 0,3763 0,0326
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 0,02 0,02 0,76 9,96 0,3364 -0,0239
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,02 -84,15 0,69 -83,74 0,3040 -1,8990
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,84 0,69 26,70 0,3036 0,0210
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,02 2,43 0,65 5,03 0,2855 -0,0348
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,55 0,61 0,50 0,2686 -0,0460
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,38 0,53 37,60 0,2328 0,0335
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,40 0,52 18,86 0,2308 0,0020
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 11,73 0,42 83,26 0,1839 0,0659
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 19,70 0,41 32,26 0,1809 0,0196
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 5,29 0,37 18,35 0,1653 0,0009
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,70 0,37 -6,41 0,1613 -0,0416
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,00 26,16 0,35 40,82 0,1523 0,0245
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,01 0,00 0,33 4,72 0,1469 -0,0189
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,93 0,33 25,67 0,1449 0,0087
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 19,20 0,32 41,15 0,1411 0,0235
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,24 0,31 29,22 0,1387 0,0121
RTX / RTX Corporation 0,00 1,19 0,31 11,15 0,1366 -0,0080
UMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May 0,01 0,31 0,1351 0,1351
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 9,32 0,28 26,34 0,1252 0,0084
UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February 0,01 -6,74 0,28 -0,71 0,1235 -0,0232
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,26 0,28 7,36 0,1223 -0,0121
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,62 0,27 33,82 0,1205 0,0140
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,25 0,27 -2,51 0,1202 -0,0249
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1193 0,1193
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,83 0,24 19,61 0,1077 0,0015
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,22 0,0961 0,0961
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,20 0,0888 0,0888
KOPN / Kopin Corporation 0,02 0,03 0,0141 0,0141
USEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000