Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 144.585.965
Posizioni attuali 74
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Note Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 74 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 144.585.965 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Note Advisors, LLC sono Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) . Le nuove posizioni di Note Advisors, LLC includono NBT Bancorp Inc. (US:NBTB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Walmart Inc. (US:WMT) , and .

Note Advisors, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,77 32,78 22,6711 3,5240
0,27 11,59 8,0173 1,4211
0,34 11,65 8,0572 0,7803
0,02 1,55 1,0694 0,7693
0,02 0,80 0,5544 0,5544
0,15 4,23 2,9287 0,4773
0,04 1,70 1,1756 0,4309
0,00 0,22 0,1546 0,1546
0,00 0,21 0,1430 0,1430
0,00 0,20 0,1388 0,1388
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 6,68 4,6176 -0,4665
0,03 1,33 0,9170 -0,4637
0,10 7,38 5,1041 -0,4337
0,01 1,08 0,7495 -0,2968
0,10 2,52 1,7406 -0,2898
0,05 2,85 1,9700 -0,2867
0,03 2,81 1,9403 -0,2760
0,01 1,12 0,7759 -0,2636
0,00 0,39 0,2711 -0,2603
0,04 3,91 2,7061 -0,2478
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,77 28,29 32,78 41,37 22,6711 3,5240
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,34 19,43 11,65 32,19 8,0572 0,7803
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,27 44,43 11,59 45,12 8,0173 1,4211
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,10 9,78 7,38 10,04 5,1041 -0,4337
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 -1,98 6,68 8,45 4,6176 -0,4665
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,15 27,57 4,23 42,65 2,9287 0,4773
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 11,20 3,91 9,37 2,7061 -0,2478
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,10 10,26 3,73 19,79 2,5828 0,0084
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,07 8,40 3,64 9,94 2,5171 -0,2168
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,04 8,13 3,36 17,55 2,3211 -0,0364
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,05 5,25 2,85 4,25 1,9700 -0,2867
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 3,65 2,81 4,55 1,9403 -0,2760
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 1,44 2,59 13,77 1,7943 -0,0886
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,10 3,61 2,52 2,36 1,7406 -0,2898
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,13 8,11 2,45 6,90 1,6927 -0,1976
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,11 9,20 1,85 9,80 1,2785 -0,1119
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,08 24,24 1,83 22,57 1,2663 0,0333
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,07 14,89 1,73 12,27 1,1958 -0,0767
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 89,04 1,70 88,57 1,1756 0,4309
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 8,49 1,62 7,95 1,1184 -0,1187
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 9,62 1,58 3,87 1,0945 -0,1633
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 290,30 1,55 325,90 1,0694 0,7693
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 7,99 1,55 14,01 1,0693 -0,0512
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 -19,75 1,33 -20,71 0,9170 -0,4637
PZT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF 0,06 1,84 1,32 -0,30 0,9126 -0,1801
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,02 17,84 1,25 20,31 0,8648 0,0068
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,16 -6,44 0,8047 -0,2225
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -10,06 1,12 -10,89 0,7759 -0,2636
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -5,10 1,12 7,80 0,7743 -0,0836
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -3,91 1,11 6,43 0,7673 -0,0939
EMTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 0,03 0,32 1,11 0,45 0,7656 -0,1441
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -22,77 1,08 -14,52 0,7495 -0,2968
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 10,60 1,02 13,02 0,7087 -0,0399
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,55 0,88 26,41 0,6063 0,0340
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,05 9,26 0,87 10,52 0,6035 -0,0482
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 25,02 0,82 27,15 0,5639 0,0340
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,02 0,80 0,5544 0,5544
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -0,47 0,80 -1,48 0,5517 -0,1164
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,29 0,78 -7,40 0,5373 -0,1552
GIGB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 6,23 0,76 6,93 0,5230 -0,0615
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,72 0,56 0,4979 -0,0925
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 -16,51 0,72 -15,03 0,4972 -0,2014
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,50 15,28 0,3448 -0,0122
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -37,10 0,47 -31,27 0,3224 -0,2376
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,01 -0,15 0,47 -1,48 0,3217 -0,0684
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -3,38 0,43 -4,04 0,2964 -0,0725
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,94 0,42 -10,71 0,2888 -0,0969
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,40 64,88 0,2764 0,0760
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -0,05 0,39 11,05 0,2717 -0,0200
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -40,46 0,39 -39,04 0,2711 -0,2603
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,37 0,00 0,2529 -0,0490
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 -8,33 0,36 -7,63 0,2513 -0,0738
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -35,13 0,36 -33,46 0,2491 -0,1985
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -4,48 0,35 -4,11 0,2422 -0,0595
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,00 -38,42 0,35 -35,67 0,2410 -0,2061
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -10,69 0,34 -10,40 0,2327 -0,0775
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,00 0,2227 -0,0431
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -7,52 0,32 0,32 0,2194 -0,0416
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,72 0,31 29,29 0,2140 0,0159
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,31 15,36 0,2136 -0,0071
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -0,91 0,29 -3,92 0,2035 -0,0500
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -14,12 0,29 1,04 0,2018 -0,0367
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,27 13,87 0,1879 -0,0090
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -1,25 0,27 9,88 0,1847 -0,0165
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,26 20,09 0,1824 0,0012
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,60 0,26 4,47 0,1779 -0,0261
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -4,43 0,25 13,06 0,1739 -0,0102
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 -34,29 0,24 -24,68 0,1627 -0,0957
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -3,70 0,23 6,02 0,1589 -0,0196
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,1546 0,1546
COR / Cencora, Inc. 0,00 -8,22 0,22 -1,35 0,1528 -0,0316
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,21 0,1430 0,1430
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,85 0,20 -13,62 0,1404 -0,0540
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,20 0,1388 0,1388
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVBN / Evans Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000