Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 153.544.034 |
| Posizioni attuali | 50 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Company Value Portfolio ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 153.544.034 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Company Value Portfolio sono Johnson & Johnson (US:JNJ) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Le nuove posizioni di NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Company Value Portfolio includono Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,55 | 2,9027 | 2,9027 | |
| 0,27 | 5,62 | 3,5845 | 2,2789 | |
| 0,15 | 6,25 | 3,9838 | 1,9016 | |
| 0,02 | 2,97 | 1,8963 | 1,8963 | |
| 0,03 | 3,46 | 2,2081 | 1,7371 | |
| 0,16 | 5,08 | 3,2374 | 1,7216 | |
| 0,06 | 8,60 | 5,4809 | 1,6957 | |
| 0,05 | 5,52 | 3,5202 | 1,5724 | |
| 0,01 | 2,43 | 1,5510 | 1,5510 | |
| 0,01 | 2,40 | 1,5305 | 1,5305 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1027 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7712 | ||
| 0,04 | 3,64 | 2,3217 | -0,7431 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5265 | ||
| 0,01 | 2,52 | 1,6064 | -0,5085 | |
| 0,04 | 3,85 | 2,4561 | -0,4256 | |
| 0,02 | 1,98 | 1,2609 | -0,4144 | |
| 0,01 | 1,51 | 0,9616 | -0,3290 | |
| -0,14 | -0,0898 | -0,0898 | ||
| 0,02 | 2,32 | 1,4760 | -0,0893 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-19 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 50,69 | 8,60 | 38,81 | 5,4809 | 1,6957 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,15 | 75,55 | 6,25 | 83,42 | 3,9838 | 1,9016 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -14,03 | 5,93 | 1,61 | 3,7827 | 0,2140 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,27 | 201,54 | 5,62 | 163,25 | 3,5845 | 2,2789 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,05 | 79,07 | 5,52 | 73,27 | 3,5202 | 1,5724 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | 20,93 | 5,20 | 30,68 | 3,3155 | 0,8837 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,16 | 125,39 | 5,08 | 104,80 | 3,2374 | 1,7216 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 106,17 | 4,88 | 55,03 | 3,1122 | 1,1879 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 85,87 | 4,71 | 90,92 | 3,0014 | 1,4945 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 29,95 | 4,69 | 44,10 | 2,9889 | 1,0001 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,02 | 4,55 | 2,9027 | 2,9027 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | 78,67 | 4,29 | 110,93 | 2,7324 | 1,4903 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 10,41 | 4,05 | 0,07 | 2,5839 | 0,1089 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | -9,19 | 3,92 | 5,83 | 2,4997 | 0,2358 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | -15,78 | 3,85 | -18,30 | 2,4561 | -0,4256 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,04 | -9,89 | 3,64 | -27,38 | 2,3217 | -0,7431 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,02 | 70,03 | 3,50 | 52,02 | 2,2338 | 0,8249 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 522,44 | 3,46 | 384,48 | 2,2081 | 1,7371 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | -14,15 | 3,13 | -3,49 | 1,9946 | 0,0136 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,05 | 42,24 | 3,13 | 41,39 | 1,9945 | 0,6422 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,04 | 29,99 | 3,11 | 38,67 | 1,9818 | 0,6116 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 67,57 | 3,11 | 100,06 | 1,9805 | 1,0313 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | 2,97 | 1,8963 | 1,8963 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,14 | 42,69 | 2,93 | 15,81 | 1,8679 | 0,3219 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 27,73 | 2,75 | 29,73 | 1,7527 | 0,4577 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | -0,85 | 2,65 | -5,43 | 1,6891 | -0,0227 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -20,17 | 2,52 | -27,19 | 1,6064 | -0,5085 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,01 | 107,73 | 2,48 | 132,43 | 1,5809 | 0,9283 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 2,43 | 1,5510 | 1,5510 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,03 | 132,28 | 2,43 | 142,36 | 1,5468 | 0,9351 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 2,40 | 1,5305 | 1,5305 | |||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | 139,29 | 2,35 | 109,44 | 1,4996 | 0,8031 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | -8,81 | 2,32 | -0,94 | 1,4810 | 0,0478 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -18,00 | 2,32 | -9,61 | 1,4760 | -0,0893 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,03 | -25,44 | 2,27 | -8,71 | 1,4439 | -0,0724 | |||
| HEIO / Heineken Holding N.V. | 0,03 | -5,90 | 2,16 | -3,35 | 1,3783 | 0,0115 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,01 | 75,39 | 2,03 | 74,35 | 1,2919 | 0,5817 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 1,99 | 1,2690 | 1,2690 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | -21,38 | 1,98 | -27,84 | 1,2609 | -0,4144 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | 2,83 | 1,97 | 13,70 | 1,2539 | 0,1964 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,03 | -14,03 | 1,95 | 20,17 | 1,2458 | 0,2517 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,02 | -7,83 | 1,83 | 11,24 | 1,1674 | 0,1613 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 142,61 | 1,80 | 130,35 | 1,1467 | 0,6693 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 145,45 | 1,79 | 46,17 | 1,1426 | 0,3935 | |||
| RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc | 0,03 | 45,67 | 1,79 | 46,72 | 1,1411 | 0,3952 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -26,54 | 1,51 | -28,60 | 0,9616 | -0,3290 | |||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5265 | ||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1027 | ||||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7712 | ||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,0316 | -0,0316 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,14 | -0,0864 | -0,0864 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0898 | -0,0898 |
