Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 277.739.209 |
| Posizioni attuali | 32 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 277.739.209 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio sono Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio (US:US6681406921) , and PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) . Le nuove posizioni di NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio includono iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 5,58 | 1,9764 | 1,9764 | |
| 0,07 | 2,85 | 1,0089 | 1,0089 | |
| 1,99 | 0,7061 | 0,7061 | ||
| 1,99 | 0,7035 | 0,7035 | ||
| 1,98 | 0,7009 | 0,7009 | ||
| 0,06 | 35,73 | 12,6571 | 0,5191 | |
| 2,33 | 11,86 | 4,2004 | 0,4991 | |
| 2,03 | 7,26 | 2,5718 | 0,4456 | |
| 0,14 | 6,05 | 2,1427 | 0,4351 | |
| 9,91 | 11,63 | 4,1193 | 0,2032 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,40 | 9,70 | 3,4363 | -2,0587 | |
| 0,11 | 9,14 | 3,2379 | -1,5302 | |
| 44,67 | 50,30 | 17,8184 | -0,5459 | |
| 13,31 | 13,72 | 4,8605 | -0,3473 | |
| 0,22 | 21,37 | 7,5688 | -0,2793 | |
| 0,21 | 5,62 | 1,9922 | -0,1552 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,1615 | -0,1474 | |
| 7,23 | 11,28 | 3,9964 | -0,1400 | |
| 0,04 | 3,93 | 1,3903 | -0,1187 | |
| 4,10 | 6,45 | 2,2835 | -0,1141 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-19 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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