Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 448.542.951 |
| Posizioni attuali | 70 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 70 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 448.542.951 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Northwest Quadrant Wealth Management, LLC sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Le nuove posizioni di Northwest Quadrant Wealth Management, LLC includono General Electric Company (US:GE) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,77 | 116,53 | 25,9799 | 1,4417 | |
| 0,49 | 41,11 | 9,1654 | 0,5432 | |
| 0,20 | 56,47 | 12,5898 | 0,2738 | |
| 0,00 | 1,31 | 0,2914 | 0,0603 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0564 | 0,0564 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0550 | 0,0550 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0537 | 0,0537 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0485 | 0,0485 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0464 | 0,0464 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0463 | 0,0463 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,53 | 40,42 | 9,0107 | -0,8175 | |
| 0,24 | 26,95 | 6,0086 | -0,6559 | |
| 0,99 | 49,99 | 11,1457 | -0,4867 | |
| 0,40 | 43,76 | 9,7556 | -0,2093 | |
| 0,07 | 5,95 | 1,3264 | -0,1213 | |
| 0,02 | 3,61 | 0,8051 | -0,1136 | |
| 0,01 | 3,04 | 0,6784 | -0,1046 | |
| 0,00 | 2,29 | 0,5102 | -0,0587 | |
| 0,01 | 0,99 | 0,2215 | -0,0486 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,1522 | -0,0332 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 4,77 | 0,69 | 116,53 | 11,46 | 25,9799 | 1,4417 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,20 | -0,54 | 56,47 | 7,61 | 12,5898 | 0,2738 | |||
| TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0,99 | 0,89 | 49,99 | 0,87 | 11,1457 | -0,4867 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,40 | -1,39 | 43,76 | 3,06 | 9,7556 | -0,2093 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,49 | 1,41 | 41,11 | 11,90 | 9,1654 | 0,5432 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1,53 | 1,83 | 40,42 | -3,48 | 9,0107 | -0,8175 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF | 0,24 | -5,05 | 26,95 | -5,09 | 6,0086 | -0,6559 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,14 | 0,42 | 26,36 | 5,12 | 5,8777 | -0,0088 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,07 | -1,95 | 5,95 | -3,55 | 1,3264 | -0,1213 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -0,12 | 3,61 | -7,74 | 0,8051 | -0,1136 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,04 | -8,81 | 0,6784 | -0,1046 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,11 | 2,69 | 4,76 | 0,5987 | -0,0029 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,03 | 2,29 | -5,61 | 0,5102 | -0,0587 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -0,13 | 1,98 | 15,21 | 0,4424 | 0,0380 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,34 | 1,50 | 18,14 | 0,3341 | 0,0363 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,10 | 1,44 | 14,13 | 0,3206 | 0,0247 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 1,75 | 1,40 | 12,59 | 0,3110 | 0,0200 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,15 | 1,31 | 32,83 | 0,2914 | 0,0603 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,24 | 1,28 | 8,67 | 0,2849 | 0,0088 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -0,11 | 1,00 | 2,45 | 0,2239 | -0,0063 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,87 | 0,99 | -13,65 | 0,2215 | -0,0486 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,44 | 0,99 | 1,33 | 0,2206 | -0,0085 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -4,46 | 0,82 | -10,75 | 0,1834 | -0,0328 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 2,75 | 0,72 | 13,47 | 0,1598 | 0,0116 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -0,50 | 0,70 | 11,92 | 0,1550 | 0,0091 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -6,21 | 0,68 | -13,67 | 0,1522 | -0,0332 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,68 | 18,85 | 0,1519 | 0,0174 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,57 | 4,01 | 0,1273 | -0,0016 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,54 | 4,62 | 0,1213 | -0,0008 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,85 | 0,54 | 15,88 | 0,1204 | 0,0109 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -4,41 | 0,52 | -13,28 | 0,1151 | -0,0247 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,25 | 0,49 | -2,21 | 0,1085 | -0,0082 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,09 | 0,46 | 17,69 | 0,1024 | 0,0108 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -0,64 | 0,45 | -12,48 | 0,1002 | -0,0203 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,57 | 0,41 | -5,12 | 0,0910 | -0,0100 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,45 | 0,39 | 18,90 | 0,0870 | 0,0099 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -3,48 | 0,39 | -9,74 | 0,0868 | -0,0145 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -5,20 | 0,39 | 48,46 | 0,0862 | 0,0250 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,26 | 0,37 | 13,66 | 0,0818 | 0,0061 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,36 | 65,00 | 0,0810 | 0,0293 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 23,53 | 0,0797 | 0,0117 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,36 | 13,42 | 0,0793 | 0,0059 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,71 | 0,34 | -10,70 | 0,0763 | -0,0137 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,34 | -2,31 | 0,0756 | -0,0059 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,29 | 0,33 | 19,00 | 0,0741 | 0,0085 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,30 | 0,32 | 2,90 | 0,0712 | -0,0017 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -0,09 | 0,31 | 0,97 | 0,0695 | -0,0029 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,29 | 30,09 | 0,0656 | 0,0124 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,90 | 0,0623 | 0,0009 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,78 | 0,28 | 13,41 | 0,0622 | 0,0043 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,63 | 0,28 | 0,00 | 0,0621 | -0,0033 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,44 | 0,27 | 3,47 | 0,0599 | -0,0009 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -14,21 | 0,27 | -24,29 | 0,0591 | -0,0231 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,44 | 0,27 | 12,29 | 0,0591 | 0,0035 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -2,63 | 0,0579 | -0,0047 | |||
| IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0,00 | 0,10 | 0,25 | 16,67 | 0,0564 | 0,0056 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,0564 | 0,0564 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,23 | 0,25 | 21,08 | 0,0552 | 0,0072 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,25 | 0,0550 | 0,0550 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,57 | 0,25 | -9,93 | 0,0548 | -0,0092 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,24 | 0,0537 | 0,0537 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,24 | 12,15 | 0,0536 | 0,0033 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,62 | 0,24 | -5,98 | 0,0527 | -0,0063 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,01 | 0,65 | 0,23 | 12,32 | 0,0511 | 0,0033 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0485 | 0,0485 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -0,77 | 0,21 | -4,04 | 0,0479 | -0,0047 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,21 | 0,95 | 0,0474 | -0,0019 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,49 | 0,21 | -24,55 | 0,0468 | -0,0184 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0464 | 0,0464 | |||||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0463 | 0,0463 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
