Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 55.074.580 |
| Posizioni attuali | 30 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 55.074.580 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares sono The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (US:VLU) , iShares Trust - iShares Core Dividend ETF (US:DIVB) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , and iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF (US:ILCG) . Le nuove posizioni di AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares includono First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,47 | 8,1147 | 8,1147 | ||
| 0,04 | 3,35 | 6,0793 | 3,6612 | |
| 1,50 | 2,7229 | 2,7229 | ||
| 0,02 | 1,01 | 1,8445 | 1,8445 | |
| 0,00 | 0,59 | 1,0772 | 1,0772 | |
| 0,00 | 2,14 | 3,8935 | 0,8797 | |
| 0,02 | 4,41 | 8,0070 | 0,7497 | |
| 0,00 | 2,05 | 3,7298 | 0,5297 | |
| 0,02 | 1,28 | 2,3227 | 0,3380 | |
| 0,00 | 0,57 | 1,0306 | 0,2604 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,84 | 5,1571 | -8,7371 | ||
| 0,04 | 3,43 | 6,2335 | -1,2429 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,9885 | -1,1361 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,2655 | -0,7819 | |
| 0,00 | 1,51 | 2,7365 | -0,5984 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,5669 | -0,5395 | |
| 0,08 | 3,98 | 7,2239 | -0,5188 | |
| 0,02 | 3,98 | 7,2279 | -0,4581 | |
| 0,01 | 1,53 | 2,7858 | -0,3083 | |
| 0,00 | 1,53 | 2,7743 | -0,2697 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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