Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 69.311.524 |
| Posizioni attuali | 103 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class A ha dichiarato un totale di 103 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 69.311.524 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class A sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Le nuove posizioni di New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class A includono Johnson & Johnson (US:JNJ) , AT&T Inc. (US:T) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley (US:MS) , and Newmont Corporation (US:NEM) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,29 | 1,8612 | 1,8612 | ||
| 0,01 | 4,83 | 6,9913 | 1,5283 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,4480 | 1,4480 | |
| 0,02 | 0,68 | 0,9861 | 0,9861 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,9857 | 0,9857 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,9850 | 0,9850 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,9154 | 0,9154 | |
| 0,02 | 0,61 | 0,8893 | 0,8893 | |
| 0,02 | 0,59 | 0,8568 | 0,8568 | |
| 0,01 | 0,59 | 0,8524 | 0,8524 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,77 | 1,1154 | -0,9215 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9149 | ||
| 0,02 | 4,50 | 6,5197 | -0,8395 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6807 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6652 | ||
| 0,01 | 0,42 | 0,6037 | -0,3382 | |
| 0,01 | 1,26 | 1,8305 | -0,3129 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,4799 | -0,3035 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,5534 | -0,2831 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,4729 | -0,2665 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,70 | 4,83 | 33,42 | 6,9913 | 1,5283 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,50 | -7,63 | 6,5197 | -0,8395 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,99 | 2,37 | 16,48 | 3,4296 | 0,3592 | |||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 1,29 | 1,8612 | 1,8612 | ||||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -1,77 | 1,26 | -10,92 | 1,8305 | -0,3129 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -0,12 | 1,24 | -8,92 | 1,7896 | -0,2584 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,14 | 1,02 | -6,36 | 1,4715 | -0,1672 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,00 | 1,4480 | 1,4480 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -1,96 | 0,94 | 15,91 | 1,3615 | 0,1364 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -1,45 | 0,84 | 11,80 | 1,2216 | 0,0819 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | 33,81 | 0,83 | 37,29 | 1,2061 | 0,2897 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 26,16 | 0,83 | 30,25 | 1,2044 | 0,2402 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -4,15 | 0,77 | -42,92 | 1,1154 | -0,9215 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 40,18 | 0,76 | 57,02 | 1,1018 | 0,3696 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 29,57 | 1,0474 | 0,2045 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | -1,59 | 0,70 | 18,12 | 1,0200 | 0,1187 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 2,19 | 0,70 | 14,03 | 1,0133 | 0,0870 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 2,54 | 0,70 | 21,85 | 1,0093 | 0,1444 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -3,26 | 0,69 | 8,69 | 0,9973 | 0,0414 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 5,20 | 0,69 | 32,24 | 0,9927 | 0,2096 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 0,68 | 0,9861 | 0,9861 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 0,68 | 0,9857 | 0,9857 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,68 | 0,9850 | 0,9850 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 14,26 | 0,68 | 1,96 | 0,9816 | -0,0211 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 11,34 | 0,67 | 15,46 | 0,9739 | 0,0943 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | 4,19 | 0,67 | 2,77 | 0,9684 | -0,0141 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -0,16 | 0,67 | -1,33 | 0,9683 | -0,0553 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | 10,29 | 0,67 | 26,14 | 0,9656 | 0,1684 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 6,99 | 0,67 | 19,18 | 0,9644 | 0,1206 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 26,62 | 0,66 | 35,79 | 0,9622 | 0,2230 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -7,27 | 0,66 | -8,16 | 0,9619 | -0,1311 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 5,41 | 0,66 | 1,07 | 0,9566 | -0,0296 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 8,29 | 0,66 | -3,23 | 0,9564 | -0,0733 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 2,92 | 0,66 | -0,45 | 0,9562 | -0,0450 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -0,67 | 0,66 | 0,77 | 0,9541 | -0,0318 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -19,77 | 0,66 | -18,26 | 0,9534 | -0,2635 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -12,71 | 0,65 | 23,91 | 0,9461 | 0,1494 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 1,94 | 0,65 | 1,25 | 0,9409 | -0,0273 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,06 | 7,28 | 0,65 | 16,10 | 0,9408 | 0,0956 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 37,08 | 0,65 | 21,08 | 0,9400 | 0,1293 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | -12,55 | 0,65 | 15,33 | 0,9382 | 0,0899 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 4,13 | 0,65 | 10,82 | 0,9341 | 0,0541 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 14,54 | 0,65 | 11,21 | 0,9341 | 0,0577 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 5,54 | 0,64 | 14,23 | 0,9306 | 0,0817 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -5,63 | 0,64 | -11,10 | 0,9294 | -0,1602 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 4,49 | 0,64 | 2,07 | 0,9275 | -0,0202 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 24,25 | 0,64 | 17,86 | 0,9268 | 0,1057 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -0,13 | 0,64 | 0,95 | 0,9252 | -0,0295 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 14,43 | 0,64 | 6,87 | 0,9247 | 0,0228 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 11,27 | 0,64 | 12,77 | 0,9217 | 0,0699 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -15,05 | 0,63 | -8,38 | 0,9188 | -0,1271 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -21,99 | 0,63 | -4,95 | 0,9177 | -0,0880 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,63 | 6,58 | 0,9164 | 0,0197 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,63 | 0,9154 | 0,9154 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -2,40 | 0,63 | 16,85 | 0,9150 | 0,0994 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -3,80 | 0,63 | -17,65 | 0,9126 | -0,2429 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 22,19 | 0,63 | 12,95 | 0,9106 | 0,0697 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,01 | 6,79 | 0,63 | 8,28 | 0,9102 | 0,0345 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 14,42 | 0,62 | 39,15 | 0,9015 | 0,2263 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,62 | -2,21 | 0,8985 | -0,0597 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 2,60 | 0,62 | -8,05 | 0,8940 | -0,1197 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 15,58 | 0,62 | -1,28 | 0,8929 | -0,0497 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -9,63 | 0,62 | -2,07 | 0,8917 | -0,0578 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,02 | 0,61 | 0,8893 | 0,8893 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | 14,74 | 0,61 | 2,53 | 0,8812 | -0,0144 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -0,27 | 0,61 | -5,88 | 0,8805 | -0,0957 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 32,00 | 0,60 | 17,95 | 0,8670 | 0,1009 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 0,59 | 0,8568 | 0,8568 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -15,06 | 0,59 | -5,91 | 0,8543 | -0,0915 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 0,59 | 0,8524 | 0,8524 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 22,44 | 0,58 | 39,33 | 0,8426 | 0,2127 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 0,55 | 0,7926 | 0,7926 | |||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -31,35 | 0,52 | -21,90 | 0,7490 | -0,2510 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | -17,19 | 0,47 | -17,49 | 0,6764 | -0,1786 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,01 | -26,54 | 0,46 | -5,97 | 0,6621 | -0,0730 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,01 | -16,82 | 0,46 | -19,58 | 0,6608 | -0,1965 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | -15,78 | 0,44 | -22,46 | 0,6413 | -0,2205 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,6054 | 0,6054 | |||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,01 | -29,00 | 0,42 | -33,23 | 0,6037 | -0,3382 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -26,28 | 0,40 | -26,84 | 0,5773 | -0,2450 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -13,01 | 0,39 | -14,78 | 0,5688 | -0,1262 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -25,30 | 0,38 | -31,05 | 0,5534 | -0,2831 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | -27,41 | 0,36 | -27,36 | 0,5231 | -0,2284 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | -30,54 | 0,35 | -24,57 | 0,5122 | -0,1948 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 0,34 | 0,4981 | 0,4981 | |||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -26,39 | 0,33 | -36,10 | 0,4799 | -0,3035 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | -30,24 | 0,33 | -22,59 | 0,4774 | -0,1647 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -28,71 | 0,33 | -33,33 | 0,4729 | -0,2665 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,4542 | 0,4542 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | -29,18 | 0,27 | -33,50 | 0,3914 | -0,2225 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -31,02 | 0,26 | -31,66 | 0,3760 | -0,1976 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -28,86 | 0,26 | -13,80 | 0,3715 | -0,0774 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,01 | -24,21 | 0,23 | -34,10 | 0,3340 | -0,1941 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -19,85 | 0,21 | 4,93 | 0,3097 | 0,0020 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -28,98 | 0,21 | -30,10 | 0,3031 | -0,1492 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -25,66 | 0,20 | -41,19 | 0,2857 | -0,2214 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | -27,90 | 0,18 | -36,99 | 0,2678 | -0,1735 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,01 | -29,47 | 0,18 | -30,04 | 0,2569 | -0,1266 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -28,56 | 0,17 | -27,92 | 0,2511 | -0,1125 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,01 | -31,71 | 0,16 | -15,34 | 0,2320 | -0,0539 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | -35,97 | 0,16 | -25,71 | 0,2268 | -0,0915 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | -27,86 | 0,15 | -24,50 | 0,2190 | -0,0841 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | -27,88 | 0,10 | -19,35 | 0,1457 | -0,0416 | |||
| MCP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6807 | ||||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6652 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9149 |
