Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 318.024.331
Posizioni attuali 100
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Neumann Capital Management, LLC ha dichiarato un totale di 100 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 318.024.331 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Neumann Capital Management, LLC sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Neumann Capital Management, LLC includono iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , .

Neumann Capital Management, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,17 27,60 8,6775 2,0955
0,08 16,41 5,1589 1,5037
0,05 2,51 0,7882 0,3081
0,01 0,57 0,1787 0,1787
0,01 3,13 0,9845 0,1601
0,03 1,16 0,3653 0,1033
0,00 1,43 0,4501 0,1026
0,05 8,22 2,5851 0,0900
0,00 0,23 0,0730 0,0730
0,03 4,20 1,3198 0,0717
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,08 15,94 5,0124 -0,9979
0,05 2,23 0,7007 -0,2222
0,00 0,55 0,1719 -0,2214
0,06 5,71 1,7942 -0,2144
0,12 12,97 4,0772 -0,2026
0,04 4,29 1,3488 -0,1809
0,03 4,63 1,4557 -0,1738
0,21 12,98 4,0829 -0,1666
0,01 1,93 0,6080 -0,1507
0,01 1,67 0,5266 -0,1498
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-17 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 -0,56 27,60 44,95 8,6775 2,0955
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 -0,16 24,65 10,18 7,7510 0,0163
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -0,64 16,80 9,75 5,2841 -0,0096
ORCL / Oracle Corporation 0,08 -0,77 16,41 55,18 5,1589 1,5037
AAPL / Apple Inc. 0,08 -0,73 15,94 -8,31 5,0124 -0,9979
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,23 -2,80 13,98 8,11 4,3965 -0,0745
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,21 -0,62 12,98 5,64 4,0829 -0,1666
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,12 0,22 12,97 4,74 4,0772 -0,2026
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,15 7,41 11,79 8,48 3,7078 -0,0498
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,16 -2,16 8,98 11,88 2,8227 0,0488
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -0,04 8,22 13,91 2,5851 0,0900
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 -0,16 5,71 -1,79 1,7942 -0,2144
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,07 -1,76 5,20 11,81 1,6348 0,0271
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 5,00 13,41 1,5720 0,0478
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -1,81 4,63 -1,78 1,4557 -0,1738
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 1,15 4,63 2,57 1,4550 -0,1045
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 0,88 4,51 1,42 1,4167 -0,1191
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -2,03 4,29 -3,05 1,3488 -0,1809
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,04 0,14 4,20 13,58 1,3203 0,0423
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,03 -1,76 4,20 16,29 1,3198 0,0717
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,04 3,96 3,99 13,59 1,2542 0,0400
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,03 3,10 3,80 10,18 1,1948 0,0025
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 3,13 3,59 14,29 1,1291 0,0431
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,03 1,42 3,35 4,69 1,0535 -0,0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,34 3,34 11,88 1,0511 0,0181
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,91 3,13 31,29 0,9845 0,1601
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -9,62 2,81 -1,16 0,8828 -0,0991
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 0,00 2,79 2,31 0,8780 -0,0658
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 4,12 2,64 6,29 0,8296 -0,0287
CVS / CVS Health Corporation 0,04 0,00 2,55 1,80 0,8015 -0,0640
GM / General Motors Company 0,05 0,00 2,54 4,66 0,7984 -0,0405
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 80,29 2,51 80,55 0,7882 0,3081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,87 2,40 14,33 0,7550 0,0288
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 2,31 -3,87 0,7272 -0,1044
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 -3,13 2,29 5,77 0,7206 -0,0283
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,68 2,28 -7,26 0,7154 -0,1328
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 -15,52 2,23 -16,52 0,7007 -0,2222
ACN / Accenture plc 0,01 0,70 2,14 -3,56 0,6740 -0,0943
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -1,19 2,13 1,00 0,6704 -0,0593
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -6,81 2,12 3,06 0,6672 -0,0446
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -14,07 1,93 -11,90 0,6080 -0,1507
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 0,00 1,89 7,69 0,5945 -0,0124
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 1,32 1,83 -3,38 0,5763 -0,0793
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,02 0,00 1,81 -6,31 0,5699 -0,0988
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,70 1,80 -1,15 0,5669 -0,0635
MCK / McKesson Corporation 0,00 -0,86 1,69 7,94 0,5300 -0,0098
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,67 -14,42 0,5266 -0,1498
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,83 1,43 42,39 0,4501 0,1026
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -2,59 1,43 9,50 0,4495 -0,0018
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,04 -1,89 1,43 10,02 0,4488 0,0001
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -0,38 1,38 16,06 0,4341 0,0230
TGT / Target Corporation 0,01 -5,20 1,35 -10,37 0,4243 -0,0963
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -1,25 1,34 9,32 0,4206 -0,0024
UNM / Unum Group 0,02 0,00 1,28 -0,93 0,4037 -0,0440
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,02 0,00 1,21 12,36 0,3803 0,0080
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 11,78 1,18 13,93 0,3707 0,0129
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,03 59,03 1,16 53,17 0,3653 0,1033
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,12 8,19 0,3534 -0,0058
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 1,09 11,67 0,3432 0,0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 16,08 1,07 28,32 0,3378 0,0483
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 9,72 1,06 11,18 0,3349 0,0040
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 1,05 1,84 0,3302 -0,0265
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,04 28,10 0,3284 0,0465
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,99 18,67 0,3098 0,0226
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,02 0,88 0,94 7,22 0,2941 -0,0076
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,92 3,74 0,2877 -0,0174
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,85 -24,15 0,2660 -0,1193
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,84 -21,87 0,2651 -0,1082
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,03 15,44 0,82 16,26 0,2565 0,0140
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -3,89 0,80 -14,76 0,2525 -0,0734
PFE / Pfizer Inc. 0,03 26,56 0,69 20,98 0,2179 0,0200
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,69 25,50 0,2170 0,0271
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,03 -1,19 0,63 -0,32 0,1969 -0,0206
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,57 0,1787 0,1787
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,02 0,00 0,56 5,26 0,1764 -0,0076
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -52,35 0,55 -51,98 0,1719 -0,2214
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,54 12,94 0,1703 0,0044
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,52 7,71 0,1626 -0,0035
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,51 -0,98 0,1595 -0,0178
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,47 -11,93 0,1465 -0,0361
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,43 17,34 0,1364 0,0089
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,43 -2,07 0,1339 -0,0164
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,42 6,00 0,1336 -0,0047
V / Visa Inc. 0,00 0,17 0,42 1,46 0,1308 -0,0109
SRE / Sempra 0,01 0,00 0,41 6,30 0,1274 -0,0045
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -12,41 0,37 -3,12 0,1171 -0,0159
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,37 -14,69 0,1154 -0,0331
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,43 0,33 30,47 0,1050 0,0163
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -37,62 0,31 -31,95 0,0980 -0,0601
CMI / Cummins Inc. 0,00 -9,52 0,31 -5,47 0,0978 -0,0159
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,30 -2,60 0,0946 -0,0119
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,28 -1,05 0,0890 -0,0099
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,28 4,83 0,0890 -0,0042
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 9,34 0,27 6,32 0,0847 -0,0028
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,25 20,48 0,0797 0,0071
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,24 12,26 0,0748 0,0014
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,23 0,0730 0,0730
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,21 -4,09 0,0664 -0,0098
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,20 0,0634 0,0634
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,20 0,0633 0,0633
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000