Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 106.681.862 |
| Posizioni attuali | 103 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
NDVR, Inc. ha dichiarato un totale di 103 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 106.681.862 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di NDVR, Inc. sono Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Le nuove posizioni di NDVR, Inc. includono iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 25,74 | 24,1279 | 0,8372 | |
| 0,01 | 4,60 | 4,3073 | 0,5839 | |
| 0,02 | 2,51 | 2,3503 | 0,5621 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,3588 | 0,3588 | |
| 0,02 | 5,35 | 5,0135 | 0,3182 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,2610 | 0,2610 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,2588 | 0,2588 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,4653 | 0,2551 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,2536 | 0,2536 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,2468 | 0,2468 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 16,95 | 15,8873 | -1,8599 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,6739 | -0,1428 | |
| 0,02 | 1,63 | 1,5256 | -0,1230 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,2148 | -0,1227 | |
| 0,06 | 4,11 | 3,8530 | -0,1083 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,2912 | -0,0972 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,4589 | -0,0945 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,4237 | -0,0791 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2532 | -0,0670 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,4066 | -0,0661 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,45 | 0,53 | 25,74 | 12,76 | 24,1279 | 0,8372 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,03 | 0,00 | 16,95 | -2,57 | 15,8873 | -1,8599 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,18 | 2,13 | 8,77 | 11,60 | 8,2166 | 0,2035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,79 | 5,35 | 16,21 | 5,0135 | 0,3182 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -4,98 | 4,60 | 25,92 | 4,3073 | 0,5839 | |||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,06 | 0,00 | 4,11 | 5,87 | 3,8530 | -0,1083 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | -1,87 | 2,51 | 43,09 | 2,3503 | 0,5621 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 21,80 | 2,34 | 12,51 | 2,1932 | 0,0713 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -1,57 | 1,67 | 8,77 | 1,5697 | -0,0006 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,02 | -8,73 | 1,63 | 0,74 | 1,5256 | -0,1230 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -2,41 | 1,45 | 7,88 | 1,3609 | -0,0116 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -0,61 | 0,97 | 27,24 | 0,9070 | 0,1314 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,86 | 11,54 | 0,8067 | 0,0200 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,03 | -4,42 | 0,75 | 6,73 | 0,6989 | -0,0134 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -20,90 | 0,72 | -10,25 | 0,6739 | -0,1428 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 4,74 | 0,6630 | -0,0260 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,64 | 14,39 | 0,5970 | 0,0289 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -1,37 | 0,56 | 16,39 | 0,5267 | 0,0349 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 6,31 | 0,51 | 75,60 | 0,4790 | 0,1811 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | -4,31 | 0,51 | 6,30 | 0,4752 | -0,0107 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 103,05 | 0,50 | 140,78 | 0,4653 | 0,2551 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -0,44 | 0,49 | -9,78 | 0,4589 | -0,0945 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | -3,88 | 0,49 | 10,38 | 0,4586 | 0,0062 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 3,12 | 0,48 | -2,86 | 0,4468 | -0,0533 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 1,64 | 0,46 | 20,63 | 0,4280 | 0,0414 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 3,53 | 0,45 | -8,33 | 0,4237 | -0,0791 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 2,64 | 0,43 | -6,48 | 0,4066 | -0,0661 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -0,51 | 0,43 | 8,33 | 0,4025 | -0,0019 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | 0,64 | 0,40 | 5,24 | 0,3770 | -0,0136 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 18,70 | 0,40 | 20,42 | 0,3761 | 0,0357 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 1,50 | 0,39 | 0,79 | 0,3612 | -0,0289 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,38 | 21,97 | 0,3597 | 0,0391 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,38 | 0,3588 | 0,3588 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 3,76 | 0,37 | 6,25 | 0,3511 | -0,0081 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 1,96 | 0,37 | 5,48 | 0,3431 | -0,0116 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 3,31 | 0,37 | 2,53 | 0,3426 | -0,0215 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -30,02 | 0,36 | 1,13 | 0,3354 | -0,0251 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,36 | 7,25 | 0,3331 | -0,0051 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | 3,63 | 0,35 | 16,50 | 0,3316 | 0,0216 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 8,79 | 0,35 | 7,67 | 0,3292 | -0,0037 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 5,14 | 0,35 | 6,40 | 0,3280 | -0,0076 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 12,66 | 0,3254 | 0,0104 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -4,65 | 0,35 | 16,95 | 0,3237 | 0,0222 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 6,31 | 0,34 | 12,75 | 0,3151 | 0,0107 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | -1,33 | 0,33 | 7,10 | 0,3113 | -0,0053 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | 5,47 | 0,33 | 15,49 | 0,3078 | 0,0180 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -0,16 | 0,33 | 10,07 | 0,3077 | 0,0034 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -4,47 | 0,33 | 13,19 | 0,3065 | 0,0119 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -6,74 | 0,33 | 0,31 | 0,3056 | -0,0250 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 1,66 | 0,32 | 19,03 | 0,2993 | 0,0252 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 4,91 | 0,32 | 6,40 | 0,2966 | -0,0069 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 886,52 | 0,31 | -18,42 | 0,2912 | -0,0972 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 4,84 | 0,31 | 4,39 | 0,2905 | -0,0119 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 1,04 | 0,31 | 6,57 | 0,2890 | -0,0068 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | 0,99 | 0,30 | 20,80 | 0,2840 | 0,0282 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | 5,64 | 0,30 | 3,42 | 0,2835 | -0,0145 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 1,29 | 0,30 | -2,60 | 0,2817 | -0,0330 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | 6,60 | 0,30 | 5,65 | 0,2808 | -0,0088 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 15,39 | 0,30 | 18,33 | 0,2788 | 0,0218 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,01 | 10,89 | 0,29 | 20,58 | 0,2753 | 0,0267 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 1,84 | 0,29 | 14,57 | 0,2732 | 0,0135 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,29 | 27,07 | 0,2730 | 0,0385 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -2,04 | 0,28 | -6,89 | 0,2662 | -0,0456 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,28 | -0,35 | 0,2656 | -0,0247 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -0,99 | 0,28 | 27,60 | 0,2644 | 0,0384 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,01 | 2,29 | 0,28 | 19,66 | 0,2628 | 0,0239 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.462,63 | 0,28 | -1,77 | 0,2614 | -0,0280 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,2610 | 0,2610 | |||||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,00 | 26,49 | 0,28 | 20,96 | 0,2604 | 0,0267 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,2588 | 0,2588 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5,79 | 0,2577 | -0,0075 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 2,76 | 0,27 | -11,65 | 0,2565 | -0,0589 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,01 | 13,81 | 0,27 | 33,66 | 0,2539 | 0,0473 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,2536 | 0,2536 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -0,60 | 0,27 | -13,74 | 0,2532 | -0,0670 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 3,23 | 0,26 | 3,13 | 0,2482 | -0,0136 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,01 | 1,43 | 0,26 | -0,38 | 0,2468 | -0,0236 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,2468 | 0,2468 | |||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 8,22 | 0,26 | 8,71 | 0,2460 | -0,0007 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 3,70 | 0,26 | 9,17 | 0,2457 | 0,0008 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | -4,74 | 0,26 | 4,03 | 0,2427 | -0,0111 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 4,99 | 0,26 | 5,33 | 0,2414 | -0,0077 | |||
| BRC / Brady Corporation | 0,00 | 0,73 | 0,25 | -3,07 | 0,2379 | -0,0293 | |||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,01 | 2,95 | 0,25 | -5,62 | 0,2363 | -0,0364 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -1,12 | 0,25 | 7,79 | 0,2336 | -0,0029 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -3,41 | 0,25 | -9,89 | 0,2306 | -0,0484 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -0,81 | 0,25 | 6,06 | 0,2303 | -0,0062 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -8,02 | 0,25 | -7,55 | 0,2302 | -0,0402 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,01 | 12,23 | 0,24 | -7,28 | 0,2270 | -0,0398 | |||
| MCY / Mercury General Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,2262 | 0,2262 | |||||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 5,91 | 0,24 | -0,41 | 0,2257 | -0,0206 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -7,62 | 0,24 | -12,59 | 0,2214 | -0,0550 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 10,99 | 0,23 | 7,87 | 0,2191 | -0,0019 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -41,08 | 0,23 | -30,61 | 0,2148 | -0,1227 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,01 | -4,85 | 0,23 | 1,79 | 0,2131 | -0,0147 | |||
| TYA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 0,02 | 1,02 | 0,22 | 2,80 | 0,2068 | -0,0117 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 11,22 | 0,22 | 8,46 | 0,2049 | -0,0004 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,22 | 0,2049 | 0,2049 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -22,14 | 0,22 | -11,11 | 0,2026 | -0,0458 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,01 | 0,21 | 0,1967 | 0,1967 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1920 | 0,1920 | |||||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,02 | 0,16 | 0,17 | 10,00 | 0,1549 | 0,0015 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,02 | 77,67 | 0,16 | 85,88 | 0,1481 | 0,0609 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
