Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 463.554.136
Posizioni attuali 111
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Nbw Capital Llc ha dichiarato un totale di 111 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 463.554.136 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Nbw Capital Llc sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Nbw Capital Llc includono Exact Sciences Corporation (US:EXAS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) .

Nbw Capital Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 18,27 3,9418 0,8595
0,07 3,53 0,7606 0,7606
0,03 8,48 1,8304 0,6957
0,07 6,35 1,3700 0,5119
0,10 16,79 3,6225 0,5096
0,04 11,56 2,4943 0,3370
0,03 5,68 1,2264 0,3155
0,04 8,75 1,8884 0,2844
0,09 7,14 1,5410 0,2707
0,03 4,32 0,9319 0,2514
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 3,59 0,7750 -0,6445
0,04 4,33 0,9332 -0,5802
0,16 3,04 0,6552 -0,5539
0,62 11,43 2,4664 -0,4409
0,07 13,99 3,0179 -0,3501
0,01 2,11 0,4550 -0,3344
0,43 13,40 2,8906 -0,2954
0,25 12,87 2,7762 -0,2906
0,04 12,29 2,6505 -0,2866
0,24 4,66 1,0061 -0,2394
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -0,80 18,27 31,45 3,9418 0,8595
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 -5,57 17,74 -0,62 3,8275 -0,1311
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 4,96 16,79 19,61 3,6225 0,5096
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC / CAL LKD 44 (48133Q309) 0,52 15,86 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,86 0,62 15,59 -1,87 3,3639 -0,1594
AAPL / Apple Inc. 0,07 -0,29 13,99 -7,90 3,0179 -0,3501
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,43 2,67 13,40 -6,74 2,8906 -0,2954
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,25 -3,33 12,87 -6,96 2,7762 -0,2906
MCD / McDonald's Corporation 0,04 -0,83 12,29 -7,25 2,6505 -0,2866
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,31 -0,35 12,04 -5,84 2,5974 -0,2380
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,55 11,56 18,84 2,4943 0,3370
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,62 -4,81 11,43 -12,81 2,4664 -0,4409
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -1,76 11,11 8,50 2,3974 0,1265
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,07 -1,61 10,59 10,72 2,2846 0,1636
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 0,90 8,75 21,00 1,8884 0,2844
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -0,88 8,58 16,99 1,8511 0,2247
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 0,71 8,48 65,80 1,8304 0,6957
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,08 -0,97 7,58 8,05 1,6355 0,0799
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 13,64 7,43 15,87 1,6036 0,1812
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 1,07 7,22 -2,82 1,5585 -0,0900
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,09 -0,82 7,14 24,68 1,5410 0,2707
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 1,87 7,10 -6,45 1,5308 -0,1511
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 -0,59 6,85 -0,90 1,4770 -0,0547
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,04 -0,84 6,57 13,10 1,4180 0,1293
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 -0,92 6,36 10,58 1,3712 0,0967
ATI / ATI Inc. 0,07 -1,11 6,35 64,08 1,3700 0,5119
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,04 6,29 -5,68 1,3571 -0,1216
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 -1,98 6,26 9,66 1,3494 0,0845
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 3,25 5,79 9,93 1,2488 0,0812
AMT / American Tower Corporation 0,03 36,24 5,68 38,36 1,2264 0,3155
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,88 5,68 -10,63 1,2259 -0,1839
HQY / HealthEquity, Inc. 0,05 2,94 5,61 22,03 1,2094 0,1908
STE / STERIS plc 0,02 7,82 5,59 14,28 1,2051 0,1212
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,05 0,73 5,58 1,55 1,2038 -0,0146
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,20 10,73 5,43 1,72 1,1706 -0,0123
PHM / PulteGroup, Inc. 0,05 19,79 5,23 22,90 1,1289 0,1847
AROC / Archrock, Inc. 0,21 -2,91 5,21 -8,13 1,1232 -0,1334
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 0,79 4,67 21,35 1,0069 0,1539
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,24 -8,73 4,66 -16,98 1,0061 -0,2394
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 3,78 4,52 14,67 0,9745 0,1011
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1.434,16 4,40 -3,49 0,9483 -0,0615
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 -32,93 4,33 -36,62 0,9332 -0,5802
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,03 -2,81 4,32 40,76 0,9319 0,2514
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,08 1,50 4,21 0,26 0,9077 -0,0228
V / Visa Inc. 0,01 1,74 4,14 3,06 0,8931 0,0025
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 0,85 4,11 11,35 0,8867 0,0682
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,08 1,92 4,07 -5,91 0,8787 -0,0814
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 1,75 4,01 8,05 0,8656 0,0422
DKNG / DraftKings Inc. 0,09 -1,31 3,92 27,47 0,8449 0,1635
MA / Mastercard Incorporated 0,01 1,63 3,86 4,21 0,8329 0,0112
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -0,94 3,86 20,04 0,8321 0,1195
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,07 4,84 3,83 13,42 0,8260 0,0773
DHR / Danaher Corporation 0,02 -1,23 3,82 -4,82 0,8231 -0,0658
WM / Waste Management, Inc. 0,02 1,59 3,80 0,42 0,8202 -0,0194
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -0,98 3,60 -3,31 0,7761 -0,0489
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,15 -23,97 3,59 -43,88 0,7750 -0,6445
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,07 3,53 0,7606 0,7606
VLTO / Veralto Corporation 0,03 9,31 3,50 13,22 0,7541 0,0696
AM / Antero Midstream Corporation 0,16 -47,09 3,04 -44,31 0,6552 -0,5539
RGEN / Repligen Corporation 0,02 -1,03 2,52 -3,23 0,5426 -0,0339
NKE / NIKE, Inc. 0,03 9,77 2,46 22,84 0,5304 0,0866
SONO / Sonos, Inc. 0,20 -1,38 2,21 -0,09 0,4757 -0,0137
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -0,54 2,11 -40,76 0,4550 -0,3344
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,15 -2,08 2,00 -18,97 0,4313 -0,1158
BAC / Bank of America Corporation 0,04 0,12 1,83 13,52 0,3951 0,0374
LYTS / LSI Industries Inc. 0,10 -1,07 1,74 -1,03 0,3750 -0,0144
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,09 -0,60 1,51 7,54 0,3261 0,0143
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 36,73 1,24 47,86 0,2681 0,0818
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,04 1,03 -0,19 0,2232 -0,0066
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -13,08 0,78 -8,02 0,1683 -0,0198
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,76 -4,30 0,1634 -0,0122
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,03 -0,93 0,68 10,05 0,1467 0,0098
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,41 0,62 -11,49 0,1329 -0,0214
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -21,27 0,52 -6,76 0,1132 -0,0114
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 18,63 0,49 -2,39 0,1059 -0,0056
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,33 0,38 21,29 0,0811 0,0124
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,36 0,0782 0,0782
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -25,04 0,36 -29,35 0,0781 -0,0353
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,35 0,0755 0,0755
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,31 0,0675 0,0675
MS / Morgan Stanley 0,00 21,80 0,30 47,29 0,0647 0,0195
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,29 -7,35 0,0627 -0,0068
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,28 0,0601 0,0601
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,27 0,0586 0,0586
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 14,83 0,0585 0,0061
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 15,23 0,27 1,52 0,0578 -0,0007
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,26 0,0570 0,0570
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 11,88 0,25 26,00 0,0544 0,0099
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,24 0,0510 0,0510
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,33 0,0509 0,0036
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,23 0,0506 0,0506
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 8,49 0,23 5,02 0,0498 0,0010
KO / The Coca-Cola Company 0,00 5,57 0,23 4,57 0,0495 0,0007
SO / The Southern Company 0,00 -6,30 0,23 -6,25 0,0486 -0,0048
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,22 0,0479 0,0479
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 2,91 0,22 -6,75 0,0478 -0,0048
MDT / Medtronic plc 0,00 6,41 0,22 3,27 0,0478 0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,22 0,0477 0,0477
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,22 0,0476 0,0476
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -2,95 0,22 -3,96 0,0471 -0,0033
MO / Altria Group, Inc. 0,00 7,80 0,22 5,34 0,0469 0,0011
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 11,53 0,22 2,84 0,0469 -0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,22 0,0467 0,0467
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,21 0,0460 0,0460
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 6,84 0,21 0,96 0,0456 -0,0009
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,21 0,0454 0,0454
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,21 0,0445 0,0445
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,22 0,21 -7,66 0,0444 -0,0049
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,20 0,0440 0,0440
O / Realty Income Corporation 0,00 0,20 0,0435 0,0435
C / Citigroup Inc. 0,00 0,20 0,0433 0,0433
MAS / Masco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000