Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 17.129.200 |
| Posizioni attuali | 600 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class N ha dichiarato un totale di 600 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 17.129.200 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class N sono Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) , Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund (US:US5434887460) , Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (US:US5434956596) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , and Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) . Le nuove posizioni di NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class N includono Ginnie Mae II Pool (US:US36179XX681) , Fannie Mae Pool (US:US31418D3G50) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RU43) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDT71) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 3,1917 | 3,1917 | ||
| 0,05 | 0,3022 | 0,3022 | ||
| 0,00 | 0,13 | 0,7445 | 0,1507 | |
| 0,03 | 0,1480 | 0,1480 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,1477 | 0,1477 | |
| 0,02 | 0,1422 | 0,1422 | ||
| 0,02 | 0,1422 | 0,1422 | ||
| 0,02 | 0,1363 | 0,1363 | ||
| 0,02 | 0,1352 | 0,1352 | ||
| 0,02 | 0,1299 | 0,1299 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,0920 | -0,5740 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,6812 | -0,2039 | |
| 0,17 | 1,45 | 8,5215 | -0,1962 | |
| 0,02 | 0,1255 | -0,1848 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,1005 | -0,1811 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1046 | -0,1187 | |
| 0,10 | 1,11 | 6,5396 | -0,1078 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1409 | -0,1058 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,6675 | -0,1039 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1601 | -0,0815 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund | 0,17 | -6,42 | 1,45 | -5,48 | 8,5215 | -0,1962 | |||
| US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund | 0,10 | -6,14 | 1,11 | -4,79 | 6,5396 | -0,1078 | |||
| US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 0,10 | -6,26 | 0,99 | -4,45 | 5,8045 | -0,0752 | |||
| WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class | 0,04 | -5,15 | 0,94 | -1,99 | 5,4928 | 0,0682 | |||
| US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund | 0,07 | -6,14 | 0,92 | -2,33 | 5,4320 | 0,0533 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,01 | -9,02 | 0,92 | -3,16 | 5,3952 | 0,0084 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,54 | 3,1917 | 3,1917 | ||||||
| US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund | 0,04 | -1,06 | 0,53 | -2,57 | 3,1139 | 0,0225 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 7,64 | 0,19 | -2,03 | 1,1356 | 0,0106 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 22,72 | 0,18 | -4,74 | 1,0648 | -0,0169 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 10,75 | 0,18 | 5,42 | 1,0285 | 0,0851 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 7,91 | 0,14 | -3,36 | 0,8513 | 0,0038 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 4,67 | 0,13 | 21,15 | 0,7445 | 0,1507 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 6,75 | 0,12 | -25,81 | 0,6812 | -0,2039 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 5,08 | 0,11 | -16,30 | 0,6675 | -0,1039 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 14,31 | 0,11 | -10,32 | 0,6644 | -0,0541 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 16,46 | 0,10 | 16,87 | 0,5743 | 0,1024 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 16,86 | 0,08 | -9,20 | 0,4654 | -0,0296 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 17,55 | 0,08 | -2,50 | 0,4596 | 0,0025 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 18,34 | 0,08 | 22,95 | 0,4445 | 0,0945 | |||
| US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool | 0,07 | -2,86 | 0,4042 | 0,0025 | |||||
| US31418D3G50 / Fannie Mae Pool | 0,07 | 1,56 | 0,3827 | 0,0134 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -1,29 | 0,06 | -3,12 | 0,3662 | 0,0015 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 17,85 | 0,06 | 46,34 | 0,3567 | 0,1195 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -12,77 | 0,06 | -14,93 | 0,3349 | -0,0469 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -0,72 | 0,06 | -17,65 | 0,3338 | -0,0535 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 10,82 | 0,05 | -5,36 | 0,3144 | -0,0042 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,05 | -7,14 | 0,3078 | -0,0109 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 24,34 | 0,05 | 6,25 | 0,3043 | 0,0297 | |||
| US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond | 0,05 | 0,3022 | 0,3022 | ||||||
| US912810RU43 / United States Treas Bds Bond | 0,05 | -13,56 | 0,3015 | -0,0341 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 36,96 | 0,05 | 6,38 | 0,2983 | 0,0304 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -2,22 | 0,05 | -10,91 | 0,2923 | -0,0239 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 14,20 | 0,05 | -9,26 | 0,2922 | -0,0155 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,05 | 4,26 | 0,2900 | 0,0193 | |||
| US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool | 0,05 | 0,00 | 0,2890 | 0,0100 | |||||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 42,64 | 0,05 | 37,14 | 0,2850 | 0,0842 | |||
| US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond | 0,05 | -12,96 | 0,2801 | -0,0294 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 15,40 | 0,05 | 4,55 | 0,2706 | 0,0191 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 16,90 | 0,04 | 13,16 | 0,2567 | 0,0378 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 7,46 | 0,04 | -4,44 | 0,2555 | -0,0050 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 11,46 | 0,04 | -6,98 | 0,2388 | -0,0085 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -8,54 | 0,04 | -20,00 | 0,2382 | -0,0465 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,76 | 0,2350 | -0,0084 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 15,85 | 0,04 | 21,88 | 0,2347 | 0,0503 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 2,99 | 0,04 | -2,50 | 0,2299 | -0,0011 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 16,10 | 0,04 | 11,76 | 0,2273 | 0,0339 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -26,97 | 0,04 | -19,57 | 0,2217 | -0,0437 | |||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,04 | -11,90 | 0,2186 | -0,0219 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 32,71 | 0,04 | 24,14 | 0,2170 | 0,0499 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -5,05 | 0,04 | 5,88 | 0,2164 | 0,0220 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 96,00 | 0,04 | 84,21 | 0,2105 | 0,0987 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 2,03 | 0,04 | -12,50 | 0,2085 | -0,0195 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 18,01 | 0,03 | -5,56 | 0,2048 | -0,0016 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 8,25 | 0,03 | 9,68 | 0,2047 | 0,0266 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,65 | 0,03 | -15,00 | 0,2010 | -0,0302 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 15,79 | 0,03 | 6,25 | 0,2000 | 0,0147 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 18,75 | 0,03 | -5,71 | 0,1986 | -0,0019 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 18,03 | 0,03 | 17,86 | 0,1977 | 0,0360 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,03 | -2,94 | 0,1970 | -0,0019 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 7,19 | 0,03 | 6,45 | 0,1942 | 0,0170 | |||
| US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 | 0,03 | -8,57 | 0,1911 | -0,0088 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 2,45 | 0,03 | -21,95 | 0,1904 | -0,0430 | |||
| US690742AJ00 / Owens Corning | 0,03 | 3,23 | 0,1887 | 0,0088 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 24,57 | 0,03 | 24,00 | 0,1874 | 0,0403 | |||
| US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,03 | -8,82 | 0,1874 | -0,0080 | |||||
| US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1834 | 0,0063 | |||||
| US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 | 0,03 | -8,82 | 0,1834 | -0,0104 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -27,53 | 0,03 | -31,11 | 0,1828 | -0,0779 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 4,96 | 0,03 | -3,12 | 0,1825 | -0,0013 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -13,64 | 0,03 | -20,51 | 0,1823 | -0,0443 | |||
| US713448ES36 / PepsiCo Inc | 0,03 | 0,00 | 0,1812 | 0,0105 | |||||
| US06051GKK49 / Bank of America Corp | 0,03 | -9,09 | 0,1807 | -0,0109 | |||||
| US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. | 0,03 | -9,09 | 0,1802 | -0,0108 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -4,19 | 0,03 | -18,92 | 0,1796 | -0,0316 | |||
| US191216CU25 / Coca-Cola Co/The | 0,03 | -6,25 | 0,1789 | -0,0074 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 12,50 | 0,03 | -16,67 | 0,1777 | -0,0278 | |||
| US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 | 0,03 | -6,25 | 0,1771 | -0,0083 | |||||
| US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 | 0,03 | 3,45 | 0,1770 | 0,0075 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -3,42 | 0,03 | -9,09 | 0,1768 | -0,0145 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -9,01 | 0,03 | 0,00 | 0,1766 | 0,0024 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 33,52 | 0,03 | -16,67 | 0,1763 | -0,0301 | |||
| US278865BM17 / Ecolab Inc | 0,03 | -9,37 | 0,1753 | -0,0094 | |||||
| C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -9,37 | 0,1728 | -0,0095 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 6,08 | 0,03 | -12,12 | 0,1727 | -0,0189 | |||
| US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,03 | -9,37 | 0,1726 | -0,0095 | |||||
| US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0,03 | -6,45 | 0,1705 | -0,0113 | |||||
| US31418EDE77 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1694 | 0,0056 | |||||
| US278062AH73 / Eaton Corp | 0,03 | -9,68 | 0,1692 | -0,0075 | |||||
| US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. | 0,03 | 3,70 | 0,1687 | 0,0097 | |||||
| US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1685 | 0,0037 | |||||
| US912810SA79 / United States Treas Bds Bond | 0,03 | -15,15 | 0,1675 | -0,0207 | |||||
| US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,03 | -6,67 | 0,1673 | -0,0055 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 2,09 | 0,03 | 3,70 | 0,1667 | 0,0112 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 17,35 | 0,03 | 12,00 | 0,1655 | 0,0196 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -27,17 | 0,03 | -30,00 | 0,1649 | -0,0657 | |||
| US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. | 0,03 | -6,90 | 0,1613 | -0,0059 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -26,92 | 0,03 | -35,71 | 0,1601 | -0,0815 | |||
| US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# | 0,03 | 0,00 | 0,1589 | 0,0055 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -20,86 | 0,03 | -35,00 | 0,1579 | -0,0708 | |||
| US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 | 0,03 | -18,75 | 0,1569 | -0,0266 | |||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 269,89 | 0,03 | 160,00 | 0,1562 | 0,0968 | |||
| US31418EE308 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1546 | 0,0055 | |||||
| US126408HE65 / Csx Corp Bond | 0,03 | -10,34 | 0,1546 | -0,0105 | |||||
| US31418DWS79 / Fannie Mae Pool | 0,03 | 0,00 | 0,1545 | 0,0053 | |||||
| US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 | 0,03 | 0,00 | 0,1541 | 0,0047 | |||||
| US855244AW96 / Starbucks Corp | 0,03 | -7,14 | 0,1529 | -0,0071 | |||||
| US68389XBC83 / Oracle Corp | 0,03 | -10,71 | 0,1526 | -0,0114 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 300,00 | 0,03 | 127,27 | 0,1524 | 0,0847 | |||
| US036752AG89 / Anthem Inc | 0,03 | -10,71 | 0,1518 | -0,0098 | |||||
| US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc | 0,03 | -10,71 | 0,1513 | -0,0118 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -29,84 | 0,03 | -21,87 | 0,1505 | -0,0367 | |||
| US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) | 0,03 | 0,1480 | 0,1480 | ||||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,1477 | 0,1477 | |||||
| US487836BW75 / Kellogg Co | 0,03 | 4,17 | 0,1472 | 0,0071 | |||||
| US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,02 | -11,11 | 0,1467 | -0,0120 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 859,46 | 0,02 | 700,00 | 0,1467 | 0,1281 | |||
| US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool | 0,02 | -4,00 | 0,1464 | 0,0036 | |||||
| US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co | 0,02 | -11,11 | 0,1454 | -0,0117 | |||||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,02 | 0,00 | 0,1453 | 0,0049 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,98 | 0,02 | -7,69 | 0,1452 | -0,0074 | |||
| US49326EEJ82 / KeyCorp | 0,02 | -20,00 | 0,1439 | -0,0289 | |||||
| US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year | 0,02 | 0,00 | 0,1432 | 0,0052 | |||||
| US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 | 0,02 | -14,29 | 0,1428 | -0,0184 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,02 | 0,00 | 0,1426 | 0,0058 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,02 | 0,00 | 0,1426 | 0,0058 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 9,26 | 0,02 | -17,24 | 0,1426 | -0,0239 | |||
| US31418ECR99 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1425 | 0,0050 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,1422 | 0,1422 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,1422 | 0,1422 | ||||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -35,32 | 0,02 | -46,51 | 0,1409 | -0,1058 | |||
| US172967KJ96 / Citigroup Inc | 0,02 | -14,81 | 0,1409 | -0,0181 | |||||
| US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 | 0,02 | 0,00 | 0,1408 | 0,0054 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 3,82 | 0,02 | 21,05 | 0,1370 | 0,0276 | |||
| US49177JAP75 / Kenvue Inc | 0,02 | 0,1363 | 0,1363 | ||||||
| US79466LAH78 / salesforce.com Inc | 0,02 | -8,00 | 0,1360 | -0,0077 | |||||
| US62944TAF21 / NVR INC | 0,02 | 0,1352 | 0,1352 | ||||||
| US00724PAD15 / Adobe Inc | 0,02 | -8,00 | 0,1351 | -0,0070 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,02 | 4,76 | 0,1337 | 0,0104 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,1322 | 0,0033 | |||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 17,62 | 0,02 | 4,76 | 0,1320 | 0,0119 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 8,41 | 0,02 | -4,35 | 0,1311 | -0,0034 | |||
| US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 | 0,02 | 0,00 | 0,1302 | 0,0047 | |||||
| US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1302 | 0,0044 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 2,11 | 0,02 | -31,25 | 0,1300 | -0,0521 | |||
| US907818FW39 / Union Pacific Corp. | 0,02 | 0,1299 | 0,1299 | ||||||
| US56501RAN61 / Manulife Financial Corp | 0,02 | -8,70 | 0,1260 | -0,0092 | |||||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 252,00 | 0,02 | 320,00 | 0,1258 | 0,0940 | |||
| US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool | 0,02 | -61,11 | 0,1255 | -0,1848 | |||||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 19,82 | 0,02 | -8,70 | 0,1242 | -0,0093 | |||
| US31418D2L54 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,1242 | 0,0045 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 18,75 | 0,02 | 5,26 | 0,1217 | 0,0132 | |||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 0,02 | -16,67 | 0,1204 | -0,0213 | |||||
| US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 | 0,02 | -20,00 | 0,1197 | -0,0241 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 4,91 | 0,02 | 25,00 | 0,1185 | 0,0229 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 13,84 | 0,02 | 5,56 | 0,1169 | 0,0142 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 17,95 | 0,02 | 5,56 | 0,1168 | 0,0117 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 2,58 | 0,02 | -17,39 | 0,1153 | -0,0156 | |||
| US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc | 0,02 | -13,64 | 0,1135 | -0,0145 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | 14,64 | 0,02 | 11,76 | 0,1134 | 0,0133 | |||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,02 | -21,74 | 0,1114 | -0,0208 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 4,88 | 0,02 | 12,50 | 0,1113 | 0,0195 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 7,75 | 0,02 | -5,26 | 0,1111 | 0,0017 | |||
| US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp | 0,02 | 0,00 | 0,1110 | 0,0036 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 10,53 | 0,02 | 20,00 | 0,1109 | 0,0233 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1107 | 0,1107 | |||||
| US29446MAG78 / Equinor ASA | 0,02 | -14,29 | 0,1100 | -0,0147 | |||||
| US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 | 0,02 | -25,00 | 0,1096 | -0,0269 | |||||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,00 | 12,75 | 0,02 | -10,00 | 0,1095 | -0,0042 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,02 | -5,26 | 0,1080 | -0,0044 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 9,62 | 0,02 | 20,00 | 0,1070 | 0,0217 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -24,86 | 0,02 | -10,00 | 0,1066 | -0,0096 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 11,97 | 0,02 | 0,00 | 0,1054 | 0,0050 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 13,46 | 0,02 | -15,00 | 0,1050 | -0,0121 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -23,39 | 0,02 | -43,33 | 0,1046 | -0,1187 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 18,75 | 0,02 | 0,00 | 0,1020 | 0,0043 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1015 | 0,0044 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -70,52 | 0,02 | -65,31 | 0,1005 | -0,1811 | |||
| US670346AV71 / Nucor Corp | 0,02 | 6,25 | 0,1001 | 0,0052 | |||||
| US74340XBR17 / Prologis LP | 0,02 | 0,00 | 0,0997 | 0,0061 | |||||
| US23338VAN64 / DTE Electric Co | 0,02 | 0,00 | 0,0996 | 0,0056 | |||||
| US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP | 0,02 | 0,00 | 0,0995 | 0,0036 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 12,95 | 0,02 | -36,00 | 0,0994 | -0,0462 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 8,93 | 0,02 | 23,08 | 0,0993 | 0,0240 | |||
| US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 | 0,02 | 0,00 | 0,0992 | 0,0058 | |||||
| US760759AX86 / Republic Services Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0988 | 0,0060 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 6,17 | 0,02 | 14,29 | 0,0986 | 0,0139 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 8,82 | 0,02 | 6,67 | 0,0985 | 0,0123 | |||
| US912810RS96 / United States Treas Bds Bond | 0,02 | -23,81 | 0,0983 | -0,0221 | |||||
| US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% | 0,02 | 0,00 | 0,0983 | 0,0024 | |||||
| US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals | 0,02 | 0,00 | 0,0981 | 0,0043 | |||||
| US291011BQ68 / Emerson Electric Co | 0,02 | 0,00 | 0,0980 | 0,0052 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 6,96 | 0,02 | -5,88 | 0,0980 | -0,0005 | |||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0978 | 0,0045 | |||||
| US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0977 | 0,0035 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 4,81 | 0,02 | 14,29 | 0,0977 | 0,0170 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 4,03 | 0,02 | 6,67 | 0,0975 | 0,0096 | |||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 | 0,02 | 0,00 | 0,0972 | 0,0050 | |||||
| US59156RCE62 / MetLife, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0969 | 0,0049 | |||||
| US025816DA48 / American Express Co. | 0,02 | 0,00 | 0,0965 | 0,0046 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 14,75 | 0,02 | -15,79 | 0,0963 | -0,0129 | |||
| US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | 0,02 | 0,00 | 0,0960 | 0,0018 | |||||
| US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 | 0,02 | 0,00 | 0,0957 | 0,0033 | |||||
| US882508CB86 / Texas Instruments Inc | 0,02 | 6,67 | 0,0952 | 0,0048 | |||||
| US3132DWCP68 / FR SD8178 | 0,02 | 0,00 | 0,0952 | 0,0031 | |||||
| US95040QAM69 / Welltower Inc. | 0,02 | 6,67 | 0,0952 | 0,0057 | |||||
| US3132DWC767 / Freddie Mac Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0948 | 0,0032 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0942 | 0,0032 | |||||
| SSB / SouthState Corporation | 0,00 | -3,16 | 0,02 | -25,00 | 0,0938 | -0,0202 | |||
| US17108JAA16 / CHRISTUS Health | 0,02 | 0,00 | 0,0937 | 0,0044 | |||||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0936 | -0,0096 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0934 | 0,0934 | |||||
| US31418D3H34 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0927 | 0,0032 | |||||
| US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0924 | 0,0051 | |||||
| US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 | 0,02 | -87,18 | 0,0920 | -0,5740 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 7,02 | 0,02 | -25,00 | 0,0918 | -0,0253 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | 10,19 | 0,02 | 7,14 | 0,0917 | 0,0092 | |||
| US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The | 0,02 | 0,00 | 0,0911 | 0,0056 | |||||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 14,72 | 0,02 | 15,38 | 0,0896 | 0,0117 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,02 | 15,38 | 0,0888 | 0,0103 | |||
| US67066GAF19 / NVIDIA Corp | 0,02 | 7,14 | 0,0888 | 0,0053 | |||||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | 14,67 | 0,02 | 7,14 | 0,0888 | 0,0049 | |||
| US64110LAY20 / Netflix Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0879 | 0,0031 | |||||
| US6174468G77 / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,0874 | 0,0041 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -4,15 | 0,01 | -17,65 | 0,0871 | -0,0096 | |||
| US29717PAU12 / Essex Portfolio LP | 0,01 | 0,00 | 0,0869 | 0,0042 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 12,20 | 0,01 | 16,67 | 0,0866 | 0,0163 | |||
| US609207AT22 / Mondelez International Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0864 | 0,0047 | |||||
| US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0862 | 0,0038 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -14,91 | 0,01 | 0,00 | 0,0857 | 0,0012 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 11,43 | 0,01 | 7,69 | 0,0857 | 0,0078 | |||
| US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 | 0,01 | 0,00 | 0,0855 | 0,0028 | |||||
| US110122CP17 / CORP. NOTE | 0,01 | -17,65 | 0,0852 | -0,0115 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 11,54 | 0,01 | 7,69 | 0,0852 | 0,0081 | |||
| US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp | 0,01 | -12,50 | 0,0849 | -0,0102 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 6,79 | 0,01 | 16,67 | 0,0843 | 0,0140 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,39 | 0,01 | 27,27 | 0,0841 | 0,0174 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -11,25 | 0,01 | -12,50 | 0,0841 | -0,0085 | |||
| US31418ECS72 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0838 | 0,0027 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 13,70 | 0,01 | 27,27 | 0,0834 | 0,0177 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 4,67 | 0,01 | 7,69 | 0,0830 | 0,0046 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0818 | -0,0009 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,01 | -43,48 | 0,0816 | -0,0530 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 6,98 | 0,01 | -18,75 | 0,0808 | -0,0132 | |||
| US458140BH27 / Intel Corp | 0,01 | -13,33 | 0,0793 | -0,0112 | |||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 14,08 | 0,01 | 30,00 | 0,0790 | 0,0173 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 17,42 | 0,01 | 8,33 | 0,0789 | 0,0095 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 8,57 | 0,01 | 30,00 | 0,0787 | 0,0196 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,17 | 0,01 | 30,00 | 0,0773 | 0,0184 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 12,50 | 0,01 | -13,33 | 0,0770 | -0,0125 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 17,85 | 0,01 | 8,33 | 0,0769 | 0,0054 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 17,99 | 0,01 | -23,53 | 0,0766 | -0,0209 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0763 | -0,0067 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 8,33 | 0,01 | 9,09 | 0,0759 | 0,0091 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0757 | -0,0079 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 14,69 | 0,01 | -7,69 | 0,0757 | -0,0022 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -9,68 | 0,01 | -14,29 | 0,0756 | -0,0087 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 6,13 | 0,01 | 0,00 | 0,0750 | 0,0025 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0743 | 0,0133 | |||
| US31418EPB01 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0742 | 0,0021 | |||||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,01 | 0,00 | 0,0741 | 0,0042 | |||||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 15,74 | 0,01 | 33,33 | 0,0739 | 0,0190 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | 15,70 | 0,01 | 9,09 | 0,0738 | 0,0095 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0736 | 0,0072 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 14,96 | 0,01 | -7,69 | 0,0734 | -0,0009 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 4,46 | 0,01 | 20,00 | 0,0732 | 0,0114 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 14,52 | 0,01 | 9,09 | 0,0732 | 0,0065 | |||
| US11135FBV22 / Broadcom, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0731 | 0,0033 | |||||
| US09062XAH61 / Biogen Inc | 0,01 | -14,29 | 0,0731 | -0,0110 | |||||
| US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 | 0,01 | 0,00 | 0,0729 | 0,0025 | |||||
| US31418EE480 / FNMA POOL MA4654 FN 07/52 FIXED 3.5 | 0,01 | 0,00 | 0,0722 | 0,0025 | |||||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 10,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0719 | 0,0007 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,31 | 0,01 | 0,00 | 0,0716 | -0,0003 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 15,22 | 0,01 | -7,69 | 0,0708 | -0,0031 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 13,04 | 0,01 | 33,33 | 0,0706 | 0,0155 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 6,71 | 0,01 | 22,22 | 0,0700 | 0,0160 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | 14,52 | 0,01 | -21,43 | 0,0693 | -0,0105 | |||
| US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0688 | 0,0025 | |||||
| US931142FD05 / Walmart Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0687 | 0,0036 | |||||
| US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp | 0,01 | 0,0684 | 0,0684 | ||||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | 14,95 | 0,01 | -8,33 | 0,0683 | -0,0049 | |||
| US10112RAY09 / Boston Properties LP | 0,01 | -26,67 | 0,0683 | -0,0194 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 14,29 | 0,01 | -8,33 | 0,0683 | -0,0051 | |||
| US61747YEC57 / Morgan Stanley | 0,01 | -35,29 | 0,0681 | -0,0295 | |||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 10,00 | 0,0677 | 0,0101 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 10,00 | 0,0673 | 0,0095 | |||
| US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | 0,01 | 0,00 | 0,0673 | 0,0040 | |||||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | -7,58 | 0,01 | -8,33 | 0,0672 | -0,0023 | |||
| US58933YAZ88 / Merck & Co Inc | 0,01 | 10,00 | 0,0664 | 0,0041 | |||||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 15,41 | 0,01 | 10,00 | 0,0663 | 0,0081 | |||
| US744320BA94 / Prudential Financial Inc | 0,01 | -26,67 | 0,0662 | -0,0193 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 15,57 | 0,01 | 22,22 | 0,0662 | 0,0120 | |||
| US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc | 0,01 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 6,45 | 0,01 | 22,22 | 0,0659 | 0,0141 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,01 | 10,00 | 0,0659 | 0,0048 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0659 | 0,0659 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 14,85 | 0,01 | 37,50 | 0,0656 | 0,0152 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,01 | 0,00 | 0,0653 | 0,0002 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 9,66 | 0,01 | 0,00 | 0,0650 | 0,0006 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 18,75 | 0,01 | 37,50 | 0,0649 | 0,0138 | |||
| US03836WAC73 / Aqua America Inc. | 0,01 | -23,08 | 0,0632 | -0,0119 | |||||
| US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED | 0,01 | -33,33 | 0,0632 | -0,0229 | |||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0630 | 0,0035 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0617 | 0,0038 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 9,31 | 0,01 | -9,09 | 0,0615 | -0,0054 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0612 | -0,0093 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | 15,22 | 0,01 | 25,00 | 0,0609 | 0,0108 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -3,20 | 0,01 | -9,09 | 0,0608 | -0,0052 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 7,22 | 0,01 | 0,00 | 0,0607 | 0,0025 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0606 | 0,0023 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 14,91 | 0,01 | 25,00 | 0,0604 | 0,0147 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 15,84 | 0,01 | 25,00 | 0,0599 | 0,0117 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0599 | 0,0061 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | 15,34 | 0,01 | 0,00 | 0,0597 | -0,0025 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 9,76 | 0,01 | -9,09 | 0,0595 | -0,0067 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 13,43 | 0,01 | 11,11 | 0,0593 | 0,0073 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,01 | -28,57 | 0,0592 | -0,0256 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 20,59 | 0,01 | 25,00 | 0,0592 | 0,0108 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,01 | 25,00 | 0,0590 | 0,0088 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | 14,41 | 0,01 | -10,00 | 0,0587 | 0,0009 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0585 | -0,0006 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0583 | -0,0068 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0581 | 0,0581 | |||||
| ACM / AECOM | 0,00 | -15,97 | 0,01 | -25,00 | 0,0579 | -0,0134 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,01 | -10,00 | 0,0579 | -0,0003 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 18,10 | 0,01 | 12,50 | 0,0577 | 0,0075 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0576 | -0,0121 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 5,71 | 0,01 | -10,00 | 0,0575 | -0,0016 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 3,61 | 0,01 | 28,57 | 0,0570 | 0,0127 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0567 | 0,0036 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 11,43 | 0,01 | -10,00 | 0,0562 | -0,0015 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 9,43 | 0,01 | -10,00 | 0,0561 | -0,0027 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0559 | 0,0559 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -10,17 | 0,01 | -10,00 | 0,0555 | -0,0034 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 6,94 | 0,01 | 12,50 | 0,0555 | 0,0098 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | 11,88 | 0,01 | 0,00 | 0,0554 | 0,0041 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 17,91 | 0,01 | 28,57 | 0,0548 | 0,0129 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 6,25 | 0,01 | 12,50 | 0,0547 | 0,0042 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 12,21 | 0,01 | 0,00 | 0,0547 | -0,0013 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0545 | 0,0545 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 26,47 | 0,01 | 12,50 | 0,0545 | 0,0066 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 14,63 | 0,01 | 28,57 | 0,0540 | 0,0090 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 9,38 | 0,01 | 12,50 | 0,0539 | 0,0041 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 16,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0536 | 0,0068 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0531 | -0,0104 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0531 | -0,0072 | |||
| US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | 0,01 | 12,50 | 0,0529 | 0,0019 | |||||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 18,26 | 0,01 | 0,00 | 0,0529 | -0,0003 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 4,35 | 0,01 | -20,00 | 0,0529 | -0,0043 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 14,29 | 0,0528 | 0,0107 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 15,49 | 0,01 | -11,11 | 0,0526 | -0,0008 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 18,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0524 | 0,0052 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | -15,32 | 0,01 | -33,33 | 0,0521 | -0,0165 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 13,64 | 0,01 | -11,11 | 0,0521 | -0,0001 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,01 | 33,33 | 0,0516 | 0,0122 | |||
| US756109BH64 / Realty Income Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0516 | 0,0023 | |||||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0513 | 0,0513 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0509 | 0,0004 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | 18,67 | 0,01 | -11,11 | 0,0508 | -0,0004 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0504 | 0,0000 | |||
| US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 | 0,01 | 0,00 | 0,0498 | 0,0016 | |||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 18,92 | 0,01 | 14,29 | 0,0496 | 0,0064 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 18,80 | 0,01 | 14,29 | 0,0496 | 0,0076 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,00 | 18,80 | 0,01 | -11,11 | 0,0496 | -0,0016 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 6,67 | 0,01 | 14,29 | 0,0495 | 0,0070 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 17,86 | 0,01 | 14,29 | 0,0494 | 0,0091 | |||
| US04686JAB70 / Athene Holding Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,0493 | 0,0020 | |||||
| US00206RKA94 / AT&T Inc | 0,01 | -27,27 | 0,0493 | -0,0148 | |||||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,00 | -8,75 | 0,01 | -11,11 | 0,0491 | -0,0067 | |||
| US31418D4X74 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0488 | 0,0016 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 0,00 | 0,0484 | 0,0002 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 13,68 | 0,01 | 33,33 | 0,0480 | 0,0103 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 17,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0476 | 0,0004 | |||
| US023135BF28 / Amazon.com Inc | 0,01 | -33,33 | 0,0476 | -0,0226 | |||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 11,94 | 0,01 | -20,00 | 0,0474 | -0,0104 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0474 | -0,0074 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | -11,11 | 0,01 | -11,11 | 0,0472 | -0,0086 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0469 | -0,0027 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | 18,32 | 0,01 | 0,00 | 0,0466 | 0,0032 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 8,65 | 0,01 | -36,36 | 0,0466 | -0,0204 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 18,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0465 | 0,0023 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 18,40 | 0,01 | 0,00 | 0,0465 | 0,0024 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | 18,27 | 0,01 | 0,00 | 0,0464 | 0,0050 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 18,37 | 0,01 | 0,00 | 0,0464 | 0,0031 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | 18,37 | 0,01 | -12,50 | 0,0461 | -0,0013 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0461 | 0,0123 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0458 | -0,0040 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 17,65 | 0,01 | 16,67 | 0,0458 | 0,0106 | |||
| US521865BA22 / Lear Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0457 | 0,0018 | |||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -30,00 | 0,0457 | -0,0123 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0453 | 0,0046 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,01 | 16,67 | 0,0450 | 0,0056 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 8,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0448 | 0,0097 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 14,58 | 0,01 | 0,00 | 0,0445 | 0,0010 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 8,11 | 0,01 | -12,50 | 0,0441 | -0,0064 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 13,33 | 0,01 | 40,00 | 0,0436 | 0,0122 | |||
| US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0432 | 0,0018 | |||||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 18,01 | 0,01 | 16,67 | 0,0432 | 0,0051 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 15,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0430 | -0,0026 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 13,64 | 0,01 | -12,50 | 0,0430 | -0,0040 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 13,97 | 0,01 | 0,00 | 0,0430 | -0,0009 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0429 | -0,0044 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -25,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0426 | -0,0155 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0421 | -0,0065 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0420 | -0,0030 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 6,25 | 0,01 | 0,00 | 0,0420 | 0,0014 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0416 | 0,0121 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 18,60 | 0,01 | -30,00 | 0,0414 | -0,0165 | |||
| US92556VAE65 / Viatris Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0412 | -0,0014 | |||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 18,18 | 0,01 | -14,29 | 0,0410 | -0,0012 | |||
| US50247VAB53 / LYB International Finance BV | 0,01 | -14,29 | 0,0408 | -0,0005 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0407 | -0,0064 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 3,33 | 0,01 | -14,29 | 0,0407 | -0,0036 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 13,19 | 0,01 | -14,29 | 0,0406 | -0,0044 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,00 | 14,36 | 0,01 | -25,00 | 0,0404 | -0,0058 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 18,18 | 0,01 | 0,00 | 0,0403 | 0,0031 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0402 | 0,0013 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0400 | -0,0002 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 19,57 | 0,01 | 0,00 | 0,0399 | 0,0029 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 6,25 | 0,01 | -14,29 | 0,0398 | -0,0007 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 19,32 | 0,01 | -14,29 | 0,0397 | -0,0056 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,00 | 18,75 | 0,01 | -14,29 | 0,0395 | -0,0008 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 13,11 | 0,01 | 0,00 | 0,0394 | -0,0001 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | 17,65 | 0,01 | -14,29 | 0,0394 | -0,0056 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 15,79 | 0,01 | 0,00 | 0,0392 | 0,0013 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | 14,55 | 0,01 | -25,00 | 0,0392 | -0,0104 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 10,95 | 0,01 | -40,00 | 0,0391 | -0,0189 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 17,68 | 0,01 | -25,00 | 0,0389 | -0,0078 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 9,80 | 0,01 | 0,00 | 0,0385 | 0,0024 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 14,36 | 0,01 | -14,29 | 0,0383 | -0,0018 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0383 | 0,0007 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 14,08 | 0,01 | 0,00 | 0,0378 | 0,0002 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0378 | 0,0041 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,01 | -33,33 | 0,0378 | -0,0187 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0376 | -0,0057 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0374 | 0,0025 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | 19,39 | 0,01 | 0,00 | 0,0371 | 0,0020 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,00 | -17,37 | 0,01 | -14,29 | 0,0370 | -0,0033 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0370 | 0,0030 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,01 | 20,00 | 0,0369 | 0,0061 | |||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,00 | 13,99 | 0,01 | -14,29 | 0,0367 | -0,0037 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 9,52 | 0,01 | -14,29 | 0,0366 | -0,0034 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0366 | -0,0054 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0366 | -0,0049 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 12,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0362 | 0,0061 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0360 | 0,0022 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 13,82 | 0,01 | 0,00 | 0,0359 | -0,0021 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,00 | 14,18 | 0,01 | 0,00 | 0,0357 | -0,0002 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 57,59 | 0,01 | 100,00 | 0,0355 | 0,0144 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0353 | 0,0353 | |||||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0350 | 0,0017 | |||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 10,26 | 0,01 | -16,67 | 0,0349 | -0,0020 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0348 | 0,0009 | |||
| CWENA / Clearway Energy Inc - Class A | 0,00 | 13,09 | 0,01 | 25,00 | 0,0347 | 0,0081 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | 22,73 | 0,01 | -16,67 | 0,0346 | -0,0025 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 19,44 | 0,01 | 0,00 | 0,0345 | 0,0004 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0344 | -0,0036 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 13,04 | 0,01 | 0,00 | 0,0343 | 0,0055 | |||
| US842400GK35 / Southern California Edison Co | 0,01 | 0,00 | 0,0342 | 0,0004 | |||||
| US31418DJR44 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0336 | 0,0012 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | -28,57 | 0,0336 | -0,0062 | |||
| US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 | 0,01 | 0,00 | 0,0330 | 0,0011 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 14,14 | 0,01 | 0,00 | 0,0325 | 0,0004 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0324 | -0,0176 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0323 | -0,0047 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 10,26 | 0,01 | 0,00 | 0,0318 | 0,0009 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 12,82 | 0,01 | -28,57 | 0,0315 | -0,0139 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 13,89 | 0,01 | -16,67 | 0,0314 | -0,0062 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 4,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0312 | -0,0027 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 15,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0312 | -0,0024 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -31,91 | 0,01 | -28,57 | 0,0311 | -0,0125 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 16,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0311 | -0,0028 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0308 | -0,0006 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0308 | 0,0016 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 19,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0304 | 0,0001 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,01 | 25,00 | 0,0300 | 0,0042 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 15,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0300 | -0,0026 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -34,65 | 0,01 | -28,57 | 0,0298 | -0,0108 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 15,15 | 0,01 | 25,00 | 0,0296 | 0,0024 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0294 | 0,0020 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0292 | 0,0292 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0291 | 0,0023 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0290 | 0,0026 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | 13,10 | 0,00 | -33,33 | 0,0288 | -0,0078 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | -26,76 | 0,00 | -63,64 | 0,0288 | -0,0343 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0288 | 0,0066 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0283 | 0,0019 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0282 | -0,0033 | |||
| US3132DWD831 / Freddie Mac Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0278 | 0,0009 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | 8,94 | 0,00 | -20,00 | 0,0276 | -0,0016 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | 9,46 | 0,00 | -20,00 | 0,0275 | -0,0031 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0272 | 0,0028 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0271 | -0,0043 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 13,51 | 0,00 | -33,33 | 0,0270 | -0,0094 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0270 | 0,0007 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0266 | 0,0041 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0265 | 0,0055 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | 8,47 | 0,00 | -20,00 | 0,0265 | -0,0058 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0264 | 0,0012 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0261 | 0,0261 | |||||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | 19,61 | 0,00 | -20,00 | 0,0259 | -0,0039 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0258 | -0,0033 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 9,01 | 0,00 | -20,00 | 0,0258 | -0,0029 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0256 | 0,0016 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0255 | -0,0106 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0253 | -0,0116 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0253 | -0,0007 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 33,33 | 0,0252 | 0,0030 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 13,51 | 0,00 | -20,00 | 0,0251 | -0,0034 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 14,57 | 0,00 | -20,00 | 0,0249 | -0,0054 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0246 | -0,0015 | |||
| US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0246 | 0,0006 | |||||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | 18,60 | 0,00 | -20,00 | 0,0245 | -0,0047 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,00 | -42,86 | 0,0244 | -0,0166 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0240 | 0,0002 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0239 | 0,0030 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0238 | -0,0018 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0237 | -0,0011 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0236 | -0,0010 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0236 | 0,0032 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0235 | -0,0003 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0235 | -0,0051 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0233 | 0,0020 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0232 | 0,0050 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0229 | 0,0007 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0228 | -0,0014 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0228 | 0,0046 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0228 | -0,0047 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0227 | -0,0033 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0227 | -0,0039 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0223 | -0,0031 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0223 | 0,0017 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0222 | 0,0020 | |||
| US31418DCY67 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0221 | 0,0006 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0220 | 0,0040 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0218 | 0,0038 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0216 | -0,0023 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0215 | -0,0020 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0212 | -0,0001 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0200 | -0,0040 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0197 | -0,0009 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 17,50 | 0,00 | -50,00 | 0,0197 | -0,0157 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0190 | -0,0060 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | -0,0008 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0189 | -0,0010 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0188 | -0,0016 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -46,34 | 0,00 | -40,00 | 0,0187 | -0,0099 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0184 | -0,0020 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0179 | -0,0029 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0176 | -0,0005 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0173 | 0,0012 | |||
| US94106LBR96 / Waste Management Inc | 0,00 | -66,67 | 0,0172 | -0,0202 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0171 | -0,0018 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0167 | 0,0006 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0166 | -0,0024 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 0,0005 | |||
| US3140KEN950 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0162 | 0,0006 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0156 | 0,0005 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | 0,0028 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0155 | 0,0028 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0152 | -0,0055 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | -0,0010 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 15,38 | 0,00 | -33,33 | 0,0145 | -0,0075 | |||
| US3140KEK808 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0144 | 0,0005 | |||||
| US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 | 0,00 | 0,00 | 0,0143 | 0,0001 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0141 | 0,0002 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0138 | -0,0036 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0017 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0132 | -0,0068 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | -0,0027 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | -0,0029 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | -0,0016 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0119 | -0,0045 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0116 | -0,0018 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0113 | -0,0039 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0109 | -0,0030 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0108 | -0,0009 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0106 | -0,0026 | |||
| US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0101 | 0,0003 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0099 | 0,0004 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0094 | -0,0014 | |||
| US31418DET54 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0092 | 0,0003 | |||||
| US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 | 0,00 | 0,00 | 0,0087 | 0,0003 | |||||
| US31418DML37 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0081 | 0,0003 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0081 | -0,0043 | |||
| US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association | 0,00 | 0,00 | 0,0078 | 0,0002 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0076 | -0,0011 | |||
| US31418DBF87 / UMBS, 30 Year | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | 0,0002 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | -0,0028 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | -0,0031 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0063 | -0,0022 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0062 | -0,0035 | |||
| US31418DCB64 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0057 | 0,0001 | ||||||
| US3132DWHR79 / UMBS | 0,00 | 0,0051 | 0,0002 | ||||||
| US31418DC676 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0050 | 0,0002 | ||||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | -0,0012 | ||||
| US31418DC262 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0033 | 0,0001 | ||||||
| US31418DCZ33 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0023 | 0,0000 | ||||||
| US31418C2A18 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 |
