Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 33.188.424 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 33.188.424 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A sono United States Cash Management Bill (US:US912796A585) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Svenska Handelsbanken/New York NY (SE:US86959REM88) , Santander UK PLC (GB:80285PP97) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Le nuove posizioni di DAAFX - ASG Dynamic Allocation Fund Class A includono United States Cash Management Bill (US:US912796A585) , Svenska Handelsbanken/New York NY (SE:US86959REM88) , Santander UK PLC (GB:80285PP97) , MITSUBISHI TST&BNK C (US:US60683BL435) , and LANDESBK HESSEN-THUR (DE:51500VTT6) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 8,90 | 26,1684 | 26,1684 | ||
| 2,47 | 7,2529 | 7,2529 | ||
| 1,60 | 4,7044 | 4,7044 | ||
| 1,60 | 4,7044 | 4,7044 | ||
| 1,50 | 4,4105 | 4,4105 | ||
| 1,20 | 3,5276 | 3,5276 | ||
| 1,00 | 2,9405 | 2,9405 | ||
| 1,00 | 2,9403 | 2,9403 | ||
| 1,00 | 2,9406 | 0,9423 | ||
| 0,30 | 0,8821 | 0,8821 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -0,0449 | -0,0449 | ||
| -0,01 | -0,0394 | -0,0394 | ||
| -0,01 | -0,0380 | -0,0380 | ||
| -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||
| -0,00 | -0,0102 | -0,0102 | ||
| -0,00 | -0,0004 | -0,0004 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-03-01 per il periodo di riferimento 2020-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796A585 / United States Cash Management Bill | 8,90 | 26,1684 | 26,1684 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,47 | 85,55 | 7,2529 | 7,2529 | |||||
| CIBC TIME DEPOSIT / STIV (000000000) | 1,60 | 20,39 | 4,7044 | 4,7044 | |||||
| SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1,60 | 20,39 | 4,7044 | 4,7044 | |||||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | -23,55 | 1,57 | -23,47 | 4,6122 | 0,5170 | |||
| US86959REM88 / Svenska Handelsbanken/New York NY | 1,50 | 4,4105 | 4,4105 | ||||||
| 80285PP97 / Santander UK PLC | 1,20 | 3,5276 | 3,5276 | ||||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | -30,83 | 1,13 | -20,91 | 3,3262 | 0,4670 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | -32,89 | 1,13 | -21,30 | 3,3152 | 0,4537 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | -30,25 | 1,11 | -20,61 | 3,2746 | 0,4716 | |||
| US60683BL435 / MITSUBISHI TST&BNK C | 1,00 | 0,00 | 2,9406 | 0,9423 | |||||
| 51500VTT6 / LANDESBK HESSEN-THUR | 1,00 | 2,9405 | 2,9405 | ||||||
| 51500VSZ3 / LANDESBK HESSEN-THUR | 1,00 | 2,9403 | 2,9403 | ||||||
| BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 0,02 | -26,82 | 0,78 | -23,05 | 2,2902 | 0,2696 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,01 | -24,76 | 0,77 | -23,69 | 2,2735 | 0,2485 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0,01 | -24,27 | 0,77 | -23,87 | 2,2728 | 0,2461 | |||
| VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0,01 | -20,92 | 0,76 | -7,48 | 2,2206 | 0,5891 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,01 | -18,60 | 0,75 | -6,40 | 2,1940 | 0,5998 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | -23,98 | 0,71 | -12,19 | 2,0762 | 0,4682 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 4,55 | 1,6897 | 0,5912 | |||
| US78012UWK77 / Royal Bank of Canada/New York NY | 0,50 | 0,00 | 1,4708 | 0,4710 | |||||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 15,80 | 1,4466 | 0,5983 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 10,68 | 1,2509 | 0,4829 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 15,80 | 1,1865 | 0,4897 | |||
| US9127963T44 / United States Treasury Bill | 0,30 | 0,8821 | 0,8821 | ||||||
| US9127963W72 / U.S. Treasury Bills | 0,30 | 0,8820 | 0,8820 | ||||||
| LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 / DIR (000000000) | 0,07 | -95,03 | 0,1941 | 0,1941 | |||||
| MSCI EMGMKT MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) | 0,05 | -96,39 | 0,1417 | 0,1417 | |||||
| TOPIX INDX FUTR MAR21 XOSE 20210311 / DE (000000000) | 0,05 | -96,61 | 0,1330 | 0,1330 | |||||
| EURO-BTP FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) | 0,04 | -97,07 | 0,1159 | 0,1159 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 / DIR (000000000) | 0,03 | -97,44 | 0,1005 | 0,1005 | |||||
| NZD FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) | 0,03 | -97,52 | 0,0989 | 0,0989 | |||||
| DOLLAR INDEX MAR21 IFUS 20210315 / DFE (000000000) | 0,03 | -97,89 | 0,0847 | 0,0847 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT MAR21 XSFE 20210315 / DIR (000000000) | 0,03 | -98,12 | 0,0757 | 0,0757 | |||||
| MSCI EAFE MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) | 0,02 | -98,34 | 0,0650 | 0,0650 | |||||
| E-MINI RUSS 2000 MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) | 0,02 | -98,42 | 0,0645 | 0,0645 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 / DIR (000000000) | 0,02 | -98,42 | 0,0620 | 0,0620 | |||||
| EURO-OAT FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) | 0,02 | -98,42 | 0,0617 | 0,0617 | |||||
| DJIA MINI E-CBOT MAR21 XCBT 20210319 / DE (000000000) | 0,02 | -98,50 | 0,0601 | 0,0601 | |||||
| EURO STOXX 50 MAR21 XEUR 20210319 / DE (000000000) | 0,02 | -98,72 | 0,0515 | 0,0515 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) | 0,02 | -98,72 | 0,0502 | 0,0502 | |||||
| S+P500 EMINI FUT MAR21 XCME 20210319 / DE (000000000) | 0,02 | -98,72 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | 0,01 | -99,10 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 / DIR (000000000) | 0,00 | -99,70 | 0,0143 | 0,0143 | |||||
| AUDUSD CRNCY FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) | 0,00 | -99,77 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| CAD CURRENCY FUT MAR21 XCME 20210316 / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| SPI 200 FUTURES MAR21 XSFE 20210318 / DE (000000000) | -0,00 | -100,23 | -0,0102 | -0,0102 | |||||
| BP CURRENCY FUT MAR21 XIMM 20210315 / DFE (000000000) | -0,00 | -100,23 | -0,0111 | -0,0111 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT MAR21 XLIF 20210319 / DE (000000000) | -0,01 | -100,90 | -0,0380 | -0,0380 | |||||
| S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 XMOD 20210318 / DE (000000000) | -0,01 | -100,98 | -0,0394 | -0,0394 | |||||
| EURO FX CURR FUT MAR21 XCME 20210315 / DFE (000000000) | -0,02 | -101,13 | -0,0449 | -0,0449 |
