Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 13.336.475 |
| Posizioni attuali | 27 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 13.336.475 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF includono Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , United Rentals, Inc. (US:URI) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,59 | 4,4552 | 4,4552 | |
| 0,00 | 0,45 | 3,3625 | 3,3625 | |
| 0,00 | 0,43 | 3,2381 | 3,2381 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,4881 | 2,4881 | |
| 0,22 | 1,6734 | 1,6734 | ||
| 0,01 | 0,87 | 6,5497 | 1,6558 | |
| 0,00 | 0,46 | 3,4460 | 1,4479 | |
| 0,00 | 1,02 | 7,7112 | 1,2272 | |
| 0,00 | 0,51 | 3,8295 | 1,0683 | |
| 0,00 | 0,76 | 5,7126 | 1,0451 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,25 | 1,8998 | -2,4780 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,2880 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2880 | ||
| 0,00 | 0,40 | 3,0075 | -2,1975 | |
| 0,00 | 0,44 | 3,3083 | -1,4754 | |
| 0,00 | 0,44 | 3,3290 | -1,1744 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,4237 | -1,1223 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,5042 | -1,0255 | |
| 0,00 | 0,56 | 4,2013 | -0,9359 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,9419 | -0,4472 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -9,67 | 1,02 | 19,67 | 7,7112 | 1,2272 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -7,60 | 0,87 | 34,78 | 6,5497 | 1,6558 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -9,72 | 0,86 | 4,14 | 6,4549 | 0,2144 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,72 | 0,76 | 23,09 | 5,7126 | 1,0451 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -7,08 | 0,75 | 18,98 | 5,6266 | 0,8676 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -11,42 | 0,60 | 1,01 | 4,5353 | 0,0135 | |||
| SPF / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,59 | 4,4552 | 4,4552 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -9,67 | 0,57 | 6,89 | 4,3305 | 0,2480 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -9,76 | 0,56 | -17,60 | 4,2013 | -0,9359 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 8,10 | 0,51 | 39,67 | 3,8295 | 1,0683 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 76,53 | 0,46 | 73,76 | 3,4460 | 1,4479 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,45 | 3,3625 | 3,3625 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -24,73 | 0,44 | -19,05 | 3,3351 | 0,4060 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -21,45 | 0,44 | -25,63 | 3,3290 | -1,1744 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.006,36 | 0,44 | -30,48 | 3,3083 | -1,4754 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,43 | 3,2381 | 3,2381 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -19,39 | 0,43 | 1,67 | 3,2096 | 0,0317 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -45,32 | 0,40 | -41,90 | 3,0075 | -2,1975 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 22,25 | 0,36 | 17,42 | 2,7519 | 0,3929 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 22,77 | 0,35 | 33,08 | 2,6765 | 0,6503 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | -9,66 | 0,34 | -3,97 | 2,5583 | -0,1263 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -32,02 | 0,33 | -28,60 | 2,5042 | -1,0255 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,33 | 2,4881 | 2,4881 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -45,25 | 0,32 | -31,26 | 2,4237 | -1,1223 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -9,75 | 0,26 | -18,15 | 1,9419 | -0,4472 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -56,06 | 0,25 | -56,42 | 1,8998 | -2,4780 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,22 | 1,6734 | 1,6734 | ||||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2880 | ||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2880 |
