Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 904.948.223 |
| Posizioni attuali | 24 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Managed Growth Fund Class II ha dichiarato un totale di 24 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 904.948.223 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Managed Growth Fund Class II sono NVIT Bond Index Fund, Class Y (US:US6386864028) , Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 (US:US63868D6470) , NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8264) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Le nuove posizioni di NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Managed Growth Fund Class II includono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 17,66 | 1,9225 | 1,9225 | |
| 5,76 | 126,56 | 13,7743 | 1,4180 | |
| 13,01 | 13,01 | 1,4160 | 1,4160 | |
| 12,00 | 1,3060 | 1,3060 | ||
| 6,98 | 0,7592 | 0,7592 | ||
| 17,21 | 228,07 | 24,8226 | 0,4427 | |
| 0,04 | 26,92 | 2,9302 | 0,2483 | |
| 1,55 | 0,1687 | 0,1687 | ||
| 0,74 | 15,05 | 1,6384 | 0,1323 | |
| 3,24 | 31,71 | 3,4514 | 0,1066 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 25,32 | 237,72 | 25,8725 | -0,5970 | |
| 3,52 | 32,85 | 3,5752 | -0,0786 | |
| 1,73 | 17,40 | 1,8935 | -0,0387 | |
| 2,05 | 17,54 | 1,9090 | -0,0379 | |
| 3,56 | 44,80 | 4,8763 | -0,0363 | |
| 0,09 | 8,86 | 0,9646 | -0,0356 | |
| 0,12 | 10,73 | 1,1678 | -0,0346 | |
| 0,39 | 3,51 | 0,3815 | -0,0107 | |
| 0,21 | 17,76 | 1,9324 | -0,0094 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-20 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US6386864028 / NVIT Bond Index Fund, Class Y | 25,32 | -4,68 | 237,72 | -3,55 | 25,8725 | -0,5970 | |||
| US63868D6470 / Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 | 17,21 | -8,86 | 228,07 | 0,47 | 24,8226 | 0,4427 | |||
| NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund, Class Y / (US63868J8595) | 5,76 | -1,16 | 126,56 | 10,00 | 13,7743 | 1,4180 | |||
| Nationwide International Equity Portfolio, Class R6 / (US63868D6397) | 3,56 | -14,05 | 44,80 | -2,05 | 4,8763 | -0,0363 | |||
| US6386861966 / NVIT Core Bond Fund, Class Y | 3,52 | -4,58 | 32,85 | -3,44 | 3,5752 | -0,0786 | |||
| US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, Class Y | 3,24 | -9,01 | 31,71 | 1,82 | 3,4514 | 0,1066 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,04 | -2,43 | 26,92 | 7,81 | 2,9302 | 0,2483 | |||
| US6386868730 / NVIT International Index Fund, Class Y | 2,04 | -11,24 | 25,87 | -1,01 | 2,8159 | 0,0089 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,21 | -11,01 | 17,76 | -1,80 | 1,9324 | -0,0094 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,31 | 17,66 | 1,9225 | 1,9225 | |||||
| US63868D6629 / Nationwide Bond Portfolio, Class R6 | 2,05 | -4,48 | 17,54 | -3,24 | 1,9090 | -0,0379 | |||
| US63868M3088 / NVIT Short Term Bond Fund, Class Y | 1,73 | -4,74 | 17,40 | -3,30 | 1,8935 | -0,0387 | |||
| US6386851314 / NVIT Mid Cap Index Fund, Class Y | 0,74 | 0,66 | 15,05 | 7,35 | 1,6384 | 0,1323 | |||
| Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) | 13,01 | 13,01 | 1,4160 | 1,4160 | |||||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 12,00 | 1,3060 | 1,3060 | ||||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,12 | -1,14 | 10,73 | -4,15 | 1,1678 | -0,0346 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,09 | -5,23 | 8,86 | -4,83 | 0,9646 | -0,0356 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,07 | 3,77 | 7,80 | 8,45 | 0,8491 | 0,0765 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 6,98 | 0,7592 | 0,7592 | ||||||
| US63867R1344 / Nationwide Inflation-Protected Securities Fund, Class R6 | 0,39 | -2,95 | 3,51 | -4,00 | 0,3815 | -0,0107 | |||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 1,55 | 0,1687 | 0,1687 | ||||||
| MSCI EAFE E-Mini Index / DE (N/A) | 0,42 | 0,0458 | 0,0458 | ||||||
| S&P Midcap 400 E-Mini Index / DE (N/A) | 0,09 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) | 0,06 | 0,0070 | 0,0070 |
