Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 7.998.705
Posizioni attuali 7
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares ha dichiarato un totale di 7 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 7.998.705 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares sono CATALYST SYSTEMATIC ALPHA (US:US62827M4179) , CATALYST/CIFC FLTNG RT IN (US:US62827M8881) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and R/P88-CNVRT-INS (US:US6282553907) . Le nuove posizioni di RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares includono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 0,38 4,2199 4,2199
0,32 3,4881 3,4881
0,13 1,4421 1,0697
0,02 0,22 2,3994 0,8418
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,66 6,32 69,3693 -12,8327
0,00 0,03 0,3203 -0,2882
0,60 6,5334 -0,1109
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US62827M4179 / CATALYST SYSTEMATIC ALPHA 0,66 -13,29 6,32 -13,30 69,3693 -12,8327
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 0,60 1,02 6,5334 -0,1109
AQR-L/S EQTY-N / EC (US00203H4386) 0,02 0,38 4,2199 4,2199
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,32 3,4881 3,4881
US62827M8881 / CATALYST/CIFC FLTNG RT IN 0,02 57,06 0,22 57,97 2,3994 0,8418
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,13 296,97 1,4421 1,0697
US6282553907 / R/P88-CNVRT-INS 0,00 -46,57 0,03 -45,28 0,3203 -0,2882