Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 35.272.939 |
| Posizioni attuali | 62 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RDMAX - Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund Class A ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 35.272.939 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RDMAX - Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund Class A sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z (US:US31846V4501) . Le nuove posizioni di RDMAX - Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund Class A includono First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z (US:US31846V4501) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 21,71 | 54,7164 | 4,7920 | |
| 1,00 | 2,5117 | 2,5117 | ||
| 0,28 | 0,7028 | 0,7028 | ||
| 0,20 | 0,5134 | 0,5134 | ||
| 0,16 | 0,4022 | 0,4022 | ||
| 0,13 | 0,3376 | 0,3376 | ||
| 0,13 | 0,3328 | 0,3328 | ||
| 0,07 | 0,1821 | 0,1821 | ||
| 0,07 | 0,1665 | 0,1665 | ||
| 0,05 | 0,1210 | 0,1210 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 11,94 | 30,0973 | -18,7882 | ||
| -0,20 | -0,4957 | -0,4957 | ||
| -0,14 | -0,3515 | -0,3515 | ||
| -0,10 | -0,2479 | -0,2479 | ||
| -0,06 | -0,1410 | -0,1410 | ||
| -0,05 | -0,1267 | -0,1267 | ||
| -0,03 | -0,0862 | -0,0862 | ||
| -0,03 | -0,0807 | -0,0807 | ||
| -0,02 | -0,0456 | -0,0456 | ||
| -0,02 | -0,0437 | -0,0437 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,03 | -39,20 | 21,71 | -32,82 | 54,7164 | 4,7920 | |||
| US31846V4501 / First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z | 11,94 | -62,26 | 30,0973 | -18,7882 | |||||
| B 07/29/25 / DBT (US912797QC43) | 1,00 | 2,5117 | 2,5117 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,28 | 0,7028 | 0,7028 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,20 | 0,5134 | 0,5134 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | 0,16 | 0,4022 | 0,4022 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT Sep25 / DCO (N/A) | 0,13 | 0,3376 | 0,3376 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | 0,13 | 0,3328 | 0,3328 | ||||||
| MILL WHEAT EURO Sep25 / DCO (FREN00432202) | 0,07 | 0,1821 | 0,1821 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR Sep25 / DE (N/A) | 0,07 | 0,1665 | 0,1665 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) | 0,05 | 0,1210 | 0,1210 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT Dec25 / DCO (N/A) | 0,04 | 0,0952 | 0,0952 | ||||||
| CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | 0,03 | 0,0774 | 0,0774 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0721 | 0,0721 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,02 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,02 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0481 | 0,0481 | ||||||
| EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) | 0,02 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| FTSE/MIB IDX FUT Sep25 / DE (IT0022727843) | 0,01 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| CORN FUTURE Mar26 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| IBEX 35 INDX FUTR Jul25 / DE (ES0B00159706) | 0,00 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE Jan26 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| SPI 200 FUTURES Sep25 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CAC40 10 EURO FUT Jul25 / DE (FREX00933454) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| NIKKEI 225 (CME) Sep25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| COCOA FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR Mar26 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Mar26 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0132 | -0,0132 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) | -0,01 | -0,0148 | -0,0148 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0225 | -0,0225 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,01 | -0,0243 | -0,0243 | ||||||
| COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0259 | -0,0259 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Jan26 / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0358 | -0,0358 | ||||||
| SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,02 | -0,0437 | -0,0437 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | -0,02 | -0,0456 | -0,0456 | ||||||
| COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0807 | -0,0807 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0,03 | -0,0862 | -0,0862 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,1267 | -0,1267 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0,06 | -0,1410 | -0,1410 | ||||||
| CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0,10 | -0,2479 | -0,2479 | ||||||
| Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) | -0,14 | -0,3515 | -0,3515 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | -0,20 | -0,4957 | -0,4957 |
