Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 74.876.561
Posizioni attuali 27
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 74.876.561 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares sono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . Le nuove posizioni di HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares includono Brookfield Corporation (US:BN) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 2,57 3,4172 3,4172
0,01 3,20 4,2499 2,2125
0,00 1,60 2,1208 2,1208
0,03 1,58 2,0931 2,0931
0,03 2,71 3,5908 2,0172
0,01 4,21 5,5926 1,9864
0,00 2,87 3,8155 1,7088
0,04 2,83 3,7557 1,5387
0,02 3,55 4,7080 1,1640
0,03 3,61 4,7932 1,1062
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 4,58 6,0837 -6,8996
0,42 0,5572 -4,9900
0,01 2,13 2,8272 -1,5294
0,00 0,00 -1,4770
0,03 3,40 4,5069 -0,7542
0,01 2,03 2,6877 -0,6220
0,01 2,23 2,9638 -0,5175
0,00 3,61 4,7874 -0,1748
0,01 2,58 3,4270 -0,1665
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -55,91 4,58 -49,16 6,0837 -6,8996
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 26,98 4,21 68,29 5,5926 1,9864
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -19,42 3,89 15,74 5,1627 0,3224
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 23,74 3,84 28,22 5,1023 0,7844
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -16,88 3,78 15,99 5,0154 0,3231
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,75 28,03 4,9711 0,7596
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 22,57 3,61 41,05 4,7932 1,1062
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 3,61 4,67 4,7874 -0,1748
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 24,40 3,55 44,13 4,7080 1,1640
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 3,44 11,36 4,5677 0,1184
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -8,33 3,40 -7,09 4,5069 -0,7542
BX / Blackstone Inc. 0,02 18,92 3,29 27,27 4,3672 0,6440
PGR / The Progressive Corporation 0,01 140,00 3,20 126,29 4,2499 2,2125
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 46,67 2,87 96,45 3,8155 1,7088
KO / The Coca-Cola Company 0,04 86,05 2,83 83,89 3,7557 1,5387
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 93,33 2,71 147,71 3,5908 2,0172
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,58 3,49 3,4270 -0,1665
AMT / American Tower Corporation 0,01 2,57 3,4172 3,4172
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,23 -7,61 2,9638 -0,5175
V / Visa Inc. 0,01 -43,06 2,13 -22,35 2,8272 -1,5294
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -34,62 2,03 -2,83 2,6877 -0,6220
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 2.733,33 1,72 78,36 2,2876 0,8953
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,60 2,1208 2,1208
BN / Brookfield Corporation 0,03 1,58 2,0931 2,0931
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 66,67 1,03 205,04 1,3644 0,7131
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,42 -89,12 0,5572 -4,9900
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,42 0,5540 0,5540
PINK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4770